最近、実際に成功するトレーダーと、ただ資金を燃やして消えていく人との差が何なのか、ずっと考えていました。正直なところ、それは本当に成功している人たちが繰り返し強調しているいくつかの核心的なポイントに集約されます。

まず第一に、忍耐力です。本当に。ウォーレン・バフェットは成功する投資には時間、規律、忍耐が必要だと言い続けており、それはシンプルに聞こえますが、多くの人は理解していません。誰もが即時の利益を求めますが、それが破産への道です。市場はあなたのタイムラインを気にしません。

次に、心理的側面があります。これは、思ったよりもはるかに見落とされがちな部分です。あなたの感情状態は、勝つか負けるかを文字通り決定します。非常に才能のあるトレーダーが精神的なゲームに耐えられず破綻するのを見てきました。希望はあなたのポートフォリオに対する税金のようなものです。あるコインが上昇すると考えて買ったのに、80%下落し、突然あなたは回復を祈る袋を持ち続けることになります。それはトレーディングではなく、ギャンブルです。

私にとって本当に印象的だったのは、市場は焦っている人から忍耐強い人へお金を移すという考えです。シンプルです。焦っている人は底でパニック売りをし、忍耐強い人は蓄積します。ほとんど機械的です。

リスク管理は、多くの人が静かに失敗する部分です。プロはどれだけ失うかに obsess していて、どれだけ稼げるかにはあまり関心がありません。これが本当の違いです。利益を最優先に考えるなら、すでに遅れています。堅実なリスク・リワード比率こそがあなたの本当の武器であり、魔法のインジケーターや戦略ではありません。

規律の重要性も過小評価できません。損失を切ることです。実際にやることです。考えない、次回やるつもりで計画しない。何十年も生き残るトレーダーは、ストップロスを宗教のように扱います。そして、ほとんどの時間は手を動かさずにじっとしています。ビル・リプシュルツは、トレーダーが50%の時間じっとしていれば、はるかに多くのお金を稼げると言いました。なぜなら、ほとんどの取引活動はただのノイズだからです。

私のお気に入りの観察の一つは、「すべてが時にはうまくいき、常にうまくいくわけではない」ということです。多くの人が完璧なシステムや完璧なセットアップを追い求めますが、それは存在しません。市場は変動し、状況は変わるので、適応しなければなりません。あなたの戦略は動的である必要があります。硬直的であってはいけません。

また、重要な点として、ポジションに感情的に執着しないことです。負けている取引を長く持ち続ける人を見てきました。彼らはストーリーを信じているからです。迷ったら、撤退してください。あなたのエゴはトレーディングプランの一部であってはいけません。

本当の知恵は、これがそんなに複雑ではないということです。部屋で一番頭が良い人になることや、高度な数学スキルを持つことではありません。規律、忍耐、リスクの理解、そして感情に決定を乗っ取られないことです。ほとんどのトレーダーは何をすべきか知っています。ただ、それを実行していないだけです。

本気でトレーディングに取り組むなら、次のホットなセットアップを探す時間を減らし、心理とリスク管理にもっと時間を割きましょう。そこに本当の差があります。