$ORCA 復習 | ロングポジション離脱 -6.11%

今日はORCAのロングポジションがストップロスで退出し、損失は6.11%。

当時の手数料深度はマイナス0.54%、ショートがロングに給料を払っている状態で、OIは27%増加中であり、逆行して空売りを増やしている人がいることを示している。この極端な手数料環境下では、時間はロング側に味方し、1.57付近で買い建てるのが理にかなっている。ロジックは空売りの資金費用+反発を待つこと。

ポジションを持っていた最初の2時間は順調で、最大の含み益は+4.6%付近まで伸びた。当時は半分だけ利益確定しようかと考えたが、動かなかった。その後、価格は反落し、+4.6%から+2%まで下落し、その後さらに下落。途中、手動で利益確定すべきか迷ったが、手数料のロジックがまだ有効だと思い、耐えた結果、自動ストップロスが発動し、最終的に-6.11%で退出。

この損失は欲と決断力のなさに起因している。手数料ロジックでのエントリーは問題なかったが、+4.6%の含み益のときに一括で利益確定せず、段階的に利益を確定すべきだった。山寨コインは変動が大きく、含み益を手元に残さなければ紙上の富に過ぎない。次回このような状況に遭遇したら、含み益が3%以上になったらまず半分を売り、残りはトレイリングストップで守る。利益を損失に変えないことが重要だ。手数料裁定はトレンドフォローではなく、良いところで利益を確定するのが正しい道。