3つの収益性の低い株と疑わしいファンダメンタルズ

3つの収益性の低い株と疑わしいファンダメンタルズ

Anthony Lee

金曜日, 2026年2月20日 13:43 GMT+9 3分間の読み物

この内容について：

MEI

-1.15%

NAVI

-0.52%

TDOC

+4.72%

収益性の低い企業は、運営費を抑えるのに苦労しながら逆風に直面しています。中には多額の投資を行っている企業もありますが、大半は支出を持続可能な成長に変換できていません。

収益性の低い企業は困難な戦いに直面していますが、すべてが同じではありません。幸いなことに、StockStoryは有望な企業と弱い企業を見分ける手助けをします。そこで、避けるべき3つの収益性の低い企業と、いくつかのより良い代替案を紹介します。

Teladoc (TDOC)

過去12か月のGAAP営業利益率：-10.9%

農村地域の人々がオンライン医療相談を受けられるように設立されたTeladoc Health (NYSE:TDOC)は、遠隔医師診療を促進するテレメディスンプラットフォームです。

なぜTDOCが気になるのか？

過去3年間の控えめな2.9%の年間売上成長は、消費者インターネットの同業他社に比べて需要が遅れていることを示しています

ユーザーの成長を優先し、収益化を後回しにしてきたため、平均収益が7.9%減少しています

需要は縮小すると予測されており、今後12か月の推定売上は横ばいです

Teladocは1株あたり4.91ドルで取引されており、前方EV/EBITDAは3.8倍です。ポートフォリオにTDOCを検討している場合は、無料のリサーチレポートを参照して詳細を確認してください。

Methode Electronics (MEI)

過去12か月のGAAP営業利益率：-1.8%

1946年に設立されたMethode Electronics (NYSE:MEI)は、OEM向けのカスタムエンジニアリングソリューションのグローバルサプライヤーです。

なぜMEIを売るべきか？

過去5年間の売上は横ばいで、このサイクルで拡大に失敗していることを示しています

既に弱い立場からの資本収益率の縮小は、以前の投資も継続中の投資も望ましい結果をもたらしていないことを示しています

6倍の純負債対EBITDA比率は、貸し手が追加資本の提供に消極的になり、希薄化を伴う株式発行が必要になる可能性があります

Methode Electronicsの株価は8.56ドルで、前方PERは144.3倍です。無料のリサーチレポートを読んで、なぜMEIよりも良い投資機会があるのかを確認してください。

Navient (NAVI)

過去12か月のGAAP営業利益率：-13.8%

2014年にSallie Maeからスピンオフされ、同社のローンサービシングと回収業務を担当しているNavient (NASDAQ:NAVI)は、教育ローンのサービシングとビジネス処理ソリューションを提供し、連邦学生ローン、私立教育ローン、政府サービスの管理を支援します。

なぜNAVIを避けるのか？

過去5年間で売上は年率19.2%減少し、市場の動向がこのサイクルで逆風になっていることを示しています

1株当たり利益は過去5年間で年率16.1%縮小しており、株価は長期的なEPSのパフォーマンスに連動しやすいため、リターンに逆風です

 






ストーリーは続く  

1株あたり9.55ドルで取引されているNavientは、前方PERは13.5倍です。無料のリサーチレポートを読んで、NAVIをポートフォリオに含めるかどうかを再考してください。

私たちがより好む株式

あなたのポートフォリオは、昨日のストーリーに基づいていてはいけません。少数の過密株のリスクは日々高まっています。

次の大きな成長の波を生み出す銘柄は、こちらのトップ9市場を上回る株式にあります。これは、過去5年間（2025年6月30日現在）で244%の市場を上回るリターンを生み出した、私たちの_高品質_株式のキュレーションリストです。

2020年にリスト入りした株には、Nvidia（2020年6月から2025年6月までで1326%増）や、あまり知られていない企業としては、かつての小型株企業のComfort Systems（5年間で782%のリターン）などがあります。今すぐStockStoryで次の大きな勝者を見つけましょう。

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