リスク警告 ── 英偉達の短期最大の3つのリスク

どんな優良企業にもリスクは存在します。5月に警戒すべきことは何か？

私は長期的に英偉達を好意的に見ていますが、責任ある分析者として、短期的に（特に5月内に）株価に影響を与える可能性のあるリスク要因を指摘しなければなりません。Polymarketの予測に参加する際も、これらのリスクが価格を予想より低くする可能性を考慮してください。

リスク一：利益確定売り圧力
株価は5月初の205ドルから227ドルへと上昇し、上昇幅は10%以上です。一部の短期トレーダーやレバレッジ資金は230ドル付近で利食いを行い、短期的な売り圧力を引き起こす可能性があります。歴史的に見て、連続上昇後に3〜5％の調整は正常です。もし調整幅が5％を超えると、プログラムによる損切りが発動し、価格は215〜218ドルまでさらに押し下げられる可能性があります。

リスク二：マクロ経済の予期せぬ事象
5月のマクロ経済データは穏やかですが、地政学的な事件（例：ある地域の紛争の激化）や流動性ショック（大手機関の爆発的な損失）を排除できません。これらのリスクは予測できませんが、発生した場合、流動性の高い英偉達の株は優先的に売られる可能性があります。

リスク三：競争ニュースによる短期的な感情の衝撃
「Google TPU v7の性能がB200を超えた」や「AmazonがNVIDIAの注文を大幅に削減した」といったニュースが出た場合、事実と異なっていても短期的に株価が下落する可能性があります。この種の感情リスクは株価が高い時に特に敏感です。

総合的に見て、私は5月内の英偉達の価格下限は215〜220ドル（確率15％）、上限は245〜250ドル（確率25％）と考えています。最も重要な範囲は依然として225〜240ドルです。Polymarketでは230〜240ドルを選びます。なぜなら、調整があっても月末には回復する可能性が高いからです。
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