RSIのダイバージェンスに夢中になってアカウントを何度も吹き飛ばしてきた経験から、何が本当に効果的で何がそうでないかを知っている。ここで多くの人が誤解しているのは、チャート上でダイバージェンスを見つけても、それが実際の構造に基づいていなければほとんど意味がないということだ。

ほとんどのダイバージェンスが失敗するのは、非常に単純な理由による。まず、構造的なアンカーがないことだ。ランダムな価格レベルでベアリッシュダイバージェンスを見て、トップを見つけたと思い込むが、間違いだ。価格はRSIがダイバージェンスを示したから逆転するわけではない。実際の抵抗線や供給ゾーン、流動性の掃討がなければ、そのシグナルに重みはない。構造の下に何もなければ、勢いはただ押し通されるだけだ。

次の問題は、流動性を無視していることだ。価格が最初に流動性を狩るときにダイバージェンスは実際に効果的だ。設定はこうなる—価格が同じ高値を掃討し、ストップを抜き、そこにダイバージェンスを形成する。これで何かが得られる。しかし、実際の流動性プールの5%下でダイバージェンスが形成されても？それはただのノイズだ。市場が逆転するには燃料が必要で、それがなければトレンドと戦うことになる。

次に、サポートとレジスタンスの問題だ。すべてのレベルが同じではない。尊敬されるマクロレベルのサポートやレジスタンスでダイバージェンスが出ると効果的だ。一方、無人地帯で形成されるダイバージェンスは無意味だ。価格は実際に苦戦したレベルを記憶している。もし設定が過去に重要だったレベルで形成されていなければ、ただの推測にすぎない。

多くのトレーダーを殺すのはこれだ：RSIはアカウントが耐えられる以上に長くダイバージェンスを維持できる。私は価格が上昇し続ける間に、RSIが三つ四つのダイバージェンスを示すのを見てきた。適切な無効化レベルが実際の構造に結びついていなければ、勢いをただフェードしているだけだ。これがアカウントが吹き飛ぶ原因だ—適切な文脈を待たずに早すぎるダイバージェンスを取ること。

最後に、ダイバージェンスだけではトレードにならない。オンラインで共有されているRSIダイバージェンスのチートシートにはこの部分が抜けている。0.75フィボレベルでのダイバージェンス、供給ゾーン、流動性の掃討、マクロレジスタンスが揃ったとき、それが設定だ。ダイバージェンスはあくまで確認に過ぎない。すべてが一致しなければならない。

見つけたダイバージェンスをすべて取るのはやめろ。流動性の文脈と適切なコンフルエンスを伴う重要な構造レベルで形成されるものを待て。それが本当の設定とただの推測の違いだ。