気づいたことがあります、多くの初心者が暗号通貨で同じ間違いを犯していることに - 彼らは群衆と同じように取引をします。そして、群衆はほとんど常に負けます。だからこそ、スマートマネーの概念を理解することが重要です。これが、市場が実際にどのように動いているかを説明します。

要点は、市場には二種類の参加者がいるということです：小規模なトレーダー（彼らはハムスターと呼ばれる）と、大口のプレイヤー - キー、銀行、ヘッジファンド、インスティテューションです。そして、キーマンは常に群衆の期待に逆らって行動します。彼らは意図的に美しいパターンを描き、それをハムスターが見たいと思うようにし、その後まったく予想外の方向に破壊します。結果は？ 95％の群衆が資金を失います。

私がスマートマネーストラテジーを学んだとき、最も重要なことに気づきました：伝統的なテクニカル分析とそのチャートパターンやインジケーターは、単なる操作の道具に過ぎないということです。大口のプレイヤーは群衆の心理を理解し、それを利用します。だから、強気と弱気の三角形は、しばしば小規模トレーダーが期待する方向とは全く逆に崩れるのです。

では、市場を動かしているのは何か？ 流動性です。これがキーマンの燃料です。大口のプレイヤーは、小規模参加者のストップロスを狙います。彼らは通常、明らかなサポートやレジスタンスのレベルの背後にあるストップロスを狙います。キーマンが群衆のストップロスを狙うと、そのポジションを埋めます。実際には、急激なインパルスのスパイクとして現れ、その後反転します。

市場には三つの構造があります：上昇（ブルトレンド）、下降（ベアトレンド）、横ばいです。現在の構造を見極めることが、すべての分析の基礎です。上昇トレンドでは、価格は高値と安値を更新し続け、各新高値は前の高値より高くなります。下降トレンドでは、その逆で、各安値は前の安値より低くなります。

価格が横ばいのレンジの境界を超えると、それはディバージェンスと呼ばれます。そして、これはしばしば反転のシグナルです。キーマンはこうしたブレイクを利用して、レンジの外側に流動性を集め、その後価格は戻ってきます。こうしたリトレースメントでエントリーすれば、非常に利益を得られることがあります。

また、構造的な反転ポイント、またはスイングと呼ばれるものもあります。スイングハイは、隣接するローソク足より高い高値を持つローソクです。スイングローは、隣接するローソク足より低い安値を持つローソクです。これらのポイントで、キーマンは群衆のストップロスを集めます。流動性プールは、通常、スイングハイとスイングローの背後にあります。

スマートマネーの最も興味深い概念の一つは、SFP、またはスイングフェイリャーパターンです。価格が前のスイングの高値または安値を突破し、その後反転するときです。これは、キーマンによる操作の兆候です。このローソク足の終値後に、そのヒゲの背後にストップロスを置いてエントリーすれば、リスク・リワード比の良い取引が可能です。

また、インバランスもあります。これは、長いインパルスローソクで、その胴体が隣接するヒゲを突き破るものです。インバランスは、価格の磁石のように働き、その後、価格はこのギャップを埋めようとします。これは、先物取引所のギャップに似ています。

オーダーブロックは、大口のプレイヤーが大量の取引を行い、重要な操作を行った場所です。将来的には、これらのゾーンはサポートやレジスタンスになります。価格はしばしばオーダーブロックに戻り、キーマンがポジションから退出します。

ダイバージェンスも重要です。価格が上昇しているときに、インジケーター（RSIやMACD）が下がる場合は、強気のダイバージェンスであり、反転のサインです。逆の場合は弱気です。タイムフレームが長くなるほど、シグナルは強力になります。トリプルダイバージェンスは非常に強力な反転パターンです。

出来高は、資産への真の関心を示します。上昇トレンドで増加する出来高は、力強さの証です。価格が上昇しているのに出来高が減少している場合は、反転の警告かもしれません。出来高は、動きが本物か操作かを理解するのに役立ちます。

スマートマネーを学ぶ人は、three drives pattern（3つのドライブパターン）も知っています。これは、次第に高値または低値を更新し続けるパターンです。サポートやレジスタンスのレベル付近で形成されることが多く、3回目のタッチ後にエントリーします。

取引セッションも活動に影響します。アジアセッション（03:00-11:00 MSK）は蓄積の時間で、キーマンがポジションを積み増します。ヨーロッパセッション（09:00-17:00）は操作と急激な動きでストップを集めます。アメリカセッション（16:00-24:00）は分配とポジションの放出です。これらのサイクルは日中に繰り返されます。

シカゴのCME取引所は、ビットコインの先物取引が行われることで知られています。金曜日に閉まり、月曜日に再開します。週末に、24時間取引所で価格が変動した場合、月曜日のオープンにはギャップが生じることがあります。これらのギャップは、その後ほとんどの場合、埋められます（約80-90％の確率で）。

暗号通貨は依然として伝統的な市場に依存しています。S&P500が上昇すれば、ビットコインも通常上昇します。ドルインデックスDXYが上昇すれば、ビットコインは下落します。逆相関です。これらのインデックスを無視すると、市場を誤読しやすくなります。

要するに、スマートマネーストラテジーは、市場が実際にどのように機能しているかを理解することです。美しいパターンやインジケーターではなく、キーマンの流動性追求、構造の操作、ストップロスの収集についてです。この視点で市場を見ると、すべてがより明確に見えてきます。取引の成功を祈っています。