万科最新展期20亿中票将于明日兑付40%本金及利息

****見解ネットニュース：****5月11日、万科企業股份有限公司は公告を発表し、2023年度第2期中期債券の元本と利息の支払いスケジュールを明らかにしました。

公告によると、本期債券の略称は「23万科MTN002」で、発行総額は20億元、期限は3年、利息計算期間中の債券利率は3.10％です。

支払いスケジュールによると、本期の元本と利息の合計支払額は8.6422億元で、そのうち40％が元本と関連利息、元本と利息の支払日は2026年5月12日に設定されています。

5月9日、万科は2023年度第2期中期債券2026年の第1回保有人会議決議の公告を発表し、2023年度第2期中期債券2026年の第1回保有人会議は5月6日に開催されたことを示しました。

会議では、「議案1：本期中期債券の元本と利息の支払い調整に関する議案（特別議案）」が審議されました。

この議案に賛成した「23万科MTN002」債券保有人または代理人は合計37社で、有効表決権数は19,999,000、総表決権の99.95％を占めています。反対した債券保有人または代理人は0社で、有効表決権数は0、総表決権の0.00％を占めています。その他の表決権は棄権されました。

《銀行間債券市場非金融企業債務融資ツール保有人会議規程》および本期債券発行書類の規定により、本議案は本期債務融資ツールの表決権の過半数（90％超）の同意を得て初めて効力を持つため、今回の「23万科MTN002」の保有人会議において本議案は効力を持ちます。

具体的には、「23万科MTN002」の承認された延長スキームは四つの側面から構成されます。一つは固定支払いスケジュール：表決に賛成した各保有人アカウントに対し、10万元の支払いを実施します。

二つ目は元本支払いと支払いスケジュールの調整：元本のうち、満期日に予定通り支払われる40％を除き、残りの60％を2027年5月12日まで1年間延長します。

三つ目は未払利息と新たな利息支払いの調整と支払いスケジュール：満期日に6200万元の利息を期日通り支払い、延長期間中は残りの60％の元本に対し3.1％の表面利率で計算し、1年後に元本とともに支払います。

四つ目は信用補強の提供：万科が昆明万宜房地产开发有限公司（以下「昆明万宜」）と武汉万云房地产有限公司（以下「武汉万云」）の売掛金を担保として、本期中期債券の未払元本と利息に対する信用補強と担保を提供します。

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