私は暗号通貨のトレーディングを十分に経験してきたので、誤った大きな損失を避けるために役立つ2つのものがあることを知っています：ストップロスとテイクプロフィットです。正直なところ、それは市場で何年も続くトレーダーと数ヶ月で消えるトレーダーの違いです。

多くの人はただお金を稼ぐことだけだと思っていますが、実際は違います。テイクプロフィットは、単に設定した利益レベルに到達したら売ることを意味します。その後さらに上がっても関係ありません、すでに実質的な利益を確保しているからです。ストップロスは逆で、限定的な損失を受け入れて、全てが崩壊するのを防ぎます。まるで「ここまで」と言うようなものです。

面白いのは、両方とも「価格のアクティベーション」と呼ばれるものを使って動作することです。基本的に、特定のレベルを設定し、市場がそれに触れたときに自動的に注文が実行されます。サポートとレジスタンスのレベルを使う人もいれば、移動平均線を使う人もいます。あなたのスタイル次第です。

なぜ本当にストップロスとテイクプロフィットを実装する必要があるのか、それはリスクのためです。多くの人が勝っているポジションを保持し続けて、もっと上がるのを待つだけで、完全に下落してしまうのを見てきました。逆に、損失を抱えたまま回復を期待して粘ることもあります。それは感情的なものであり、感情はポートフォリオを破壊します。

これらのレベルを自動的に設定すると、感情を排除できます。システムが実行します、ただそれだけです。もう売るべきかどうか、もう少し持ち続けるべきかと自問する必要はありません。決定は市場に入る前にすでに下されているのです。

多くの人が考慮していないことがあります：ストップロスとテイクプロフィットを一貫して使うことで、自分の戦略が本当に機能しているかどうかを確認できるのです。数ヶ月後に赤字になっていたら、何かを変える必要があるとわかります。これは厳しいが正直なフィルターです。

経験豊富なトレーダーもこれを使ってリスクとリターンの関係を計算します。例えば、勝つ確率が80％で10％の利益を得られるが、20％の確率で30％の損失を被る場合、数学的にはエントリーする価値があります（80×10は20×30より大きい）。これは純粋な資本管理です。

実例を挙げると：例えば1,000で買って、200の利益を狙うなら、テイクプロフィットは1,200です。簡単です。でも、最大の痛みが100なら、ストップロスは900に設定します。ここで多くの人が混乱します：もし今すぐ900に売り注文を出したら、価格が1,000のままなので即座に実行されてしまいます。だからこそ、価格のアクティベーションが必要なのです。

アクティベーション価格を900に設定し、ストップロスを890にします。こうすれば、価格が実際に900に下落したときにのみ、システムは890で売り注文を作成します。これにより、すぐに実行されることはありません。

また、トレーリングストップロスもあります。これはより柔軟です。固定の数字の代わりに、パーセンテージや動く量を設定します。価格が2,000に上がったら、ストップロスも1,800に上がります。もしその後1,800に下がったら、アクティブになり、すでに800の利益を得ています。価格が直接800に下落しても、同じくアクティブになります。これは調整可能な安全ネットのようなものです。

ほとんどの取引プラットフォームは、主要なものを含めてこれらの機能を提供しています。現物取引でも契約でもです。アカウントさえあれば、すぐにストップロスとテイクプロフィットを注文に組み込むことができます。

契約では、特に便利です。ポジションを開くときに両方のレベルを設定できるからです。エントリー注文とともにストップロスとテイクプロフィットを設定し、価格がどちらかに触れたら自動的にクローズされます。これにより、監視にかかる時間を大幅に節約できます。

重要な点：アクティベーション価格は必ずしも実行価格ではありません。市場はアクティベーションと実行の間に動くことがあります、特に高いボラティリティのときは。中には、動きの速さによる誤ったアクティベーションを避けるために、最新の価格ではなく複数のプラットフォームから計算された参照価格を使う人もいます。

私によく寄せられる質問は、どうやって正しいレベルを設定するかです。正直なところ、それはあなた次第です。ボリンジャーバンドを使う人もいれば、テクニカル分析を使う人もいます。私のアドバイスは、あなたが本当に満足できる利益レベルにテイクプロフィットを設定し、失いたくない金額にストップロスを設定することです。それが最も正直な方法です。

要約すると、ストップロスとテイクプロフィットは、あなたのトレーディングを感情的から体系的に変える基本的なツールです。リスク管理を可能にし、戦略を検証し、冷静さを保つことができます。利益を保証するものではありませんが、これらがなければルーレットをしているのと同じです。そして暗号通貨では、すべてが速く動くため、できるだけ多くの利点を持つ必要があります。