仮想通貨界の十年老兵の心の声——損失からズボン下だけになり、再び2000万ドルの真実の経験まで

2014年の中頃、私は5万ドルの全財産を持って突入し、皆さんと同じく毎日一攫千金を夢見ていた。当時はブルマーケットが狂っていて、山寨通貨やゴミチェーンも満倉で持っていた。口座は一時的に15万ドルに達し、毎日スマホを見てニヤニヤし、自分が天才トレーダーだと思い込んでいた。結果、2018年の熊市が来ると、持っていた仮想通貨は一気に暴落し、1日で30%、1週間で半減、最終的に1万ドルだけになった。その時期は本当にズボン下も残っていなかった。

2年間潜伏しながら白皮書を狂ったように読み込み、少しずつ何かを悟った。2020年のDeFiブームの時、1万ドルを分散していくつかの分散型取引所に底値買いをし、値上がりして100万ドルになったところで迷わず利確して逃げた。この経験から一つの教訓を得た——市場は頭の固い人を徹底的に淘汰し、準備している人にだけ金を配る。

2021年のNFT狂騒の時、まずは猿の頭像を少しだけ儲けて逃げ、その後Axieのブロックチェーンゲームに全額突っ込み、3ヶ月で口座は500万ドルに達した。2022年からはビットコインとイーサリアムに定期的に投資し、波乗りも加えながら、今や持ち高は安定して2000万ドルを超えている。

しかし、私が伝えたいのはこれらの華やかな話ではなく、真実の気づき——仮想通貨界には絶対的な勝者も敗者も存在せず、認知の進化の中で絶えず調整し続ける人だけが生き残るということだ。

堅実な戦略で最初の資金を稼いだ人も、ブラックスワンの事件で一気に崩れた人もいる。流行に乗って仮想通貨を買い、損をして罵倒した人も、冷静になって自分のリズムを見つけた人もいる。技術分析が完璧でも突発的な政策変更には勝てないことも見てきたし、厳格に損切りを徹底しても極端な相場に飲み込まれることもあった。市場の複雑さはここにある——技術、心態、タイミング、さらには少しの運も、すべてパズルの一部だ。

技術について言えば、これまで最も実用的だったのはシンプルで荒っぽい方法——ピンバー戦法だ。複雑な形状の名前を覚える必要はなく、二つのローソク足パターンを見つけるだけ：流星線とハンマー線。

流星線はこういう形——上に長いヒゲがあり、実体は小さい；ハンマー線は逆——下に長いヒゲがあり、実体は小さい。最も重要なのは、ヒゲの長さが実体の2倍以上でなければならない、さもなくば偽信号だ。これまでの年数、Pinbarの勝率はおおよそ90%に安定しているが、重要なのは位置だ。

流星線は上昇のピークに出る必要があり、ハンマー線は下落の底に出る必要がある。そして、重要なサポートやレジスタンスの位置に出ること。位置が間違っていると、どんなに完璧なPinbarでも役に立たない。ビットコイン、イーサリアム、その他の仮想通貨や株式、先物でもこの方法は確かに通用することを証明してきた。

有効なPinbarを見つけたら、どうエントリーするか？二つの方法がある。一つは直近のブレイクを狙う方法、逆方向のブレイク信号でストップロスを置く。もう一つは調整の50%まで戻ったところでエントリーする。利確のロジックもシンプル——リスクリワード比が1:1.5以上で、少なくともPinbarの最高点から最低点までの幅を取ること。

長期的に厳格に1:1.5のリスクリワード比を守れば、勝率40%でも利益は出せる。ましてやPinbarは90%の勝率をもたらすこともある。ただし、前提条件がある——絶対に取引のためだけにPinbarを探さないこと。そうすると、多くの偽信号を見つけてしまい、80%は騙しになる。取引頻度を下げて、週に1〜2回だけ行い、頻繁に動かさない方が良い。

もちろん、市場に聖杯はなく、このPinbar戦法も失敗することはある。だからエントリーにはリスクが伴い、ストップロスは厳守すべきだ。でも初心者には十分役立つ。

結局のところ、仮想通貨界で最も忌避されるのは白黒はっきりさせる判断だ。今日の雑草は明日の潜在力を秘めていることもあるし、自称のプロは往々にして転倒の前兆だ。市場は誰にとっても公平であり、誰もが間違いを犯すチャンスと修正の余地を与えている。長く続く人は決して永遠に正しい人ではなく、間違いの中で立ち直れる人だ。

まるで勤勉な漁師は荒天の中で出航しない。心を込めて漁船を守り、晴れた日を待つ。季節は必ず過ぎ去る。順風に乗ることでこそ、順風の人生を手に入れられる。もし取引技術を学びたいなら、Gateには注目すべき仮想通貨がたくさんある。自分でチャートを見てみるのも良いだろう。これらを心に留めておいてほしい。