Zoomexは、AI取引の時代に伝統的な流動性指標が機能しなくなっていると警告 - CoinJournal

• AIの参加が増加するにつれて、実行品質が決定的な要素として浮上している。

• トレーダーは、注文がどれだけ確実に執行されるかにより重点を置いている。

• 迅速な注文調整は、目に見える流動性と実行可能な流動性のギャップを拡大させる可能性がある

Zoomexは、暗号通貨市場のダイナミクスにおいて構造的な変化を示し、取引量や目に見える注文書の深さといった従来の流動性指標は、AI駆動およびアルゴリズム取引システムによってますます推進される環境では信頼性が低下していると述べている。

プラットフォームによると、自動取引の台頭により、表示される流動性と実際の執行結果との間に拡大するギャップが露呈し、新たな取引パフォーマンス評価の枠組みが必要になっている。

従来の流動性指標は重要性を失いつつある

歴史的に、トレーダーは取引量や注文書の深さといった指標を用いて取引所の質を評価してきた。

しかし、AI駆動の戦略がより支配的になるにつれ、これらの指標は不十分であることが証明されている。

急速に動く市場では、アルゴリズムシステムは迅速に注文を出し取消しでき、深い流動性があるように見える一方で、実際に執行可能な取引量は減少している。

これにより、スリッページや不一致な執行が頻発し、特に高いボラティリティ期間中に顕著となる。

Zoomexは、この断絶が、実行速度や注文書の安定性が高度化した取引システムの圧力により、より顕著になってきていると指摘した。

Zoomexの代表者は次のようにコメントした。

「私たちが見ているのは構造的な変化です。目に見える流動性はもはや信頼できるものではありません。AI駆動の市場では、重要なのは流動性がリアルタイムで一貫して執行できるかどうかです。」

実行品質が重要な流動性の基準に

デジタル資産市場におけるAI参加の増加に伴い、市場参加者は静的な注文書のスナップショットだけに頼るのではなく、実行結果により重点を置き始めている。

業界分析によると、流動性の深さだけでは、変動の激しい状況下での実際の取引パフォーマンスを常に反映しているわけではない。

高度に自動化された環境では、迅速な注文調整により、目に見える流動性と実行可能な流動性のギャップが拡大することがある。

最近の主要取引所の流動性分析では、Zoomexの複数の高ボリューム資産における競争力のある実行指標が浮き彫りになった。

取引所は、BTCスポット深度で6270万USDT以上、ETH流動性で2980万USDT近くを記録し、10BTCの模擬買い注文に対して0.03％のスリッページを維持した。

先物市場では、ZoomexはBTCの執行テストにおいて17秒の反応時間を記録し、分析に含まれたいくつかの大手取引所を上回った。

同プラットフォームは、これらの指標が、理論的な市場深さだけでなく、実行の一貫性や流動性の安定性、実際の取引結果に対する業界の関心の高まりを反映していると述べた。

AI取引にはインフラレベルの正確さが求められる

取引におけるAIの役割が増すにつれ、この移行は加速している。

自動化戦略は、正確な執行、低遅延、一貫したデータフィードに依存しており、インフラのパフォーマンスが重要となる。

わずかな遅延や不整合も、特に高頻度取引やタイミングに敏感な戦略では収益性に影響を与える可能性がある。

Zoomexは、その取引インフラがこれらの要求を満たすよう設計されており、マッチングエンジンは遅延を10ミリ秒以下に保ち、市場活動が活発な期間でも執行の安定性を維持できると述べた。

例えば、高いボラティリティの状況では、執行の信頼性が重要な差別化要素となり、トレーダーや自動化システムは理論的な流動性ではなく、一貫した執行に依存している。

実行パフォーマンスを競争の基準に

AIの参加が増加する中、実行品質は取引所の競争において決定的な要素として浮上している。

トレーダーは、注文がどれだけ確実に執行されるか、期待される価格にどれだけ近いか、ストレス下で流動性がどれだけ安定しているかにより重点を置いている。

Zoomexは、そのインフラが目に見える流動性と実行可能な流動性のギャップを縮小し、手動取引とアルゴリズム取引の両方をサポートしていると示した。

「実行品質はもはやプレミアムな機能ではなく、基本的な期待値になりつつあります」と代表者は付け加えた。「一貫した実行を提供できないプラットフォームは、AI駆動の市場では苦戦するでしょう。」

市場観察からインフラの位置付けへ

この実行ベースの流動性測定へのシフトは、静的な注文書のスナップショットよりもスリッページ、埋まりの一貫性、リアルタイムの注文執行により注目が集まる独立した市場分析にも反映されている。

市場関係者は、アルゴリズム取引がより支配的になるにつれ、従来の流動性指標は実際の取引状況を捉えるのに効果的でなくなってきていると指摘している。

デジタル資産市場のアナリストは次のようにコメントした。

「業界は、実行ベースの指標に向かって動いています。なぜなら、それが実際の取引結果に影響を与えるからです。画面上で流動的に見えるものは、多くの場合、実行できるものとは大きく異なります。特に高速環境ではなおさらです。」

Zoomexについて

2021年に設立されたZoomexは、35か国以上の300万人以上のユーザーにサービスを提供するグローバルな暗号通貨取引プラットフォームです。

取引ペアは700以上、永久契約は590以上を超え、高性能なマッチングエンジンによりインターフェース遅延は10ミリ秒未満を実現している。

「シンプル × 使いやすさ × 迅速さ」をコアバリューとし、Zoomexは透明性と効率性の高い取引環境の提供に注力している。

プラットフォームは、公平性、追跡可能な注文執行、明確な資産の可視性を重視し、情報の非対称性を低減している。

Zoomexは、カナダMSB、米国MSB、米国NFA、オーストラリアAUSTRACなどの規制登録を受けており、ブロックチェーンセキュリティ企業Hackenによるセキュリティ監査も完了している。

資産保護は、マルチシグのコールドウォレットとホットウォレットの構造によって支えられている。

この記事は第三者によって執筆されており、CoinJournalはその内容、正確性、品質、広告、商品、資料を推奨または責任を負いません。読者は、記載された企業に関する意思決定を行う前に、独自に調査し、十分な注意を払う必要があります。

この記事を共有

カテゴリー

                                    プレスリリース

タグ

                            スポンサー