私は最近気づいたのですが、クマやマーケットメーカーが常に使っている最も見落とされがちなツールの一つはリクイリデーションヒートマップです。それは非常にシンプルです - このマップはどこに多くの資金がロスカット待ちで詰まっているかを示し、価格は常にそこへ向かって動きます。

ヒートマップの読み方は非常に簡単です。濃い青紫色のエリアは流動性が少なく、価格はあまり気にしません。しかし、明るいオレンジや黄色を見ると、それは大きな流動性のバンクであり、価格が「捕まった注文を食べる」ために非常に好む場所です。覚えておいてください、価格はテクニカル分析のように動いているのではなく、お金の流れに従って動いています。お金がある場所に価格は動くのです。

簡単な例を挙げると、非常に多くのロング注文が詰まっている価格帯があります。もし価格が下に押し下げられると、そのロング注文は一斉にロスカットされます。同様に、上に多くのショート注文がある場合、少しだけ価格を引き上げるとショートが爆発します。マーケットメーカーはこれをよく知っているので、「最も多くロスカットされる場所」に価格を動かし続けます。これが、あなたがリクイリデーションヒートマップを監視する必要がある理由です。

チャートを開いてヒートマップを見るときは、最も明るい部分を探してください。それは現在の価格の下にありますか、それとも上にありますか？もし下にあれば、価格は下落しやすくなります。もし上にあれば、引き上げられやすくなります。これが、市場の今後の動きの手がかりとなります。

重要な注意点：リクイリデーションヒートマップは正確なエントリーポイントを示すものではありません。あくまで価格の動きの方向を示すものであり、エントリーはサポート・レジスタンスやプライスアクションと組み合わせて判断する必要があります。また、流動性プールは急速に変化することがあるため、15〜30分ごとにヒートマップを更新することをおすすめします。

黄金ルール：大きな流動性の逆方向で取引をしないこと。確率はほぼ90％で負けることになります。代わりに、リクイリデーションが上にあるときはロング、下にあるときはショートを狙いましょう。リクイリデーションヒートマップの読み方を理解し、正しく使えば、ストップロスに巻き込まれる回数を減らし、市場の本当の資金の流れに沿ったエントリーができるようになります。