ターゲット（TGT）株、反転への疑念が高まる中、3日連続で下落

TLDR

• 対象株は月曜日に5％以上下落し、8月以来最大の一日での下落となった。
• 株価は3日連続でほぼ9％下落し、1年以上ぶりの最悪の連続下落となった。
• ワシントン・ポストの記事は、新CEOのマイケル・フィデルケが小売業者を復活させられるか疑問を投げかけた。
• バークレイズは、アンダーウェイトの格付けを維持し、目標株価を115ドルに設定、現在の取引水準を下回っている。
• 決算発表は5月20日予定で、EPSコンセンサスは四半期で1.39ドル。

ターゲット（TGT）の株価は月曜日に5％以上下落し、3日連続の下落となった。これら3日間で株価はほぼ9％下落し、1年以上ぶりの最悪の3日間の下落となった。

ターゲット・コーポレーション、TGT

最近のチェックでは株価は118.60ドル付近で取引されていた。最近の下落にもかかわらず、TGTは年初来で20％以上上昇しており、小売セクターやS&P 500を上回っている。

売り圧力は、月曜日の朝にワシントン・ポストがCEOのマイケル・フィデルケがターゲットの「魔法」を取り戻せるか疑問を投げかけた記事を掲載した後に強まった。その記事は、懐疑的なアナリストたちが、会社のベテランであるフィデルケが状況を一変させるために必要な新鮮な外部の視点をもたらすかどうか疑問視していると引用していた。

こうした見出しは、敏感な時期には特に印象に残る。

同日、バークレイズのアナリスト、セス・シグマンは、株に対してアンダーウェイトの格付けを維持し、目標株価を115ドルに設定した。これは現在の株価を下回っており、投資家のセンチメントにはあまり良くない。

シグマンの主な懸念は、ターゲットの最近の改善は本当の進展よりも簡単に達成できる勝利に過ぎない可能性があるということだ。「私たちの重要な見解は、2025年の売上・マージンリセット後にターゲットが基準に戻ることについては良いと感じているが、その成長についてはあまり明確ではない」と彼は書いている。

つまり、低いハードルの成果はすでに得られている可能性がある。

収益圧力が高まる

ターゲットの次の決算発表は5月20日に予定されており、一部の投資家はその前に慎重になりつつあるようだ。ウォール街のコンセンサスは、四半期のEPSが1.39ドルと予想しており、わずか6％超の上昇となっている。

通年のEPSは6.03ドルと予想されており、こちらも約6％の上昇だ。

株価は数年にわたり厳しい状況にある。TGTは2021年後半の高値から約半分にまで価値を失い、売上の失望、店舗の遅い客足、散らかった通路や魅力のない商品に対する消費者の不満により重荷を背負っている。

消費者背景が圧力を増す

企業固有のノイズを超えて、より広範な小売業の懸念も影響している。消費者のセンチメントは数年ぶりの低水準に達しており、ガソリン価格は1ガロンあたり約4.55ドルで推移し、ターゲットの中所得層の主要顧客に圧力をかけている。

購買意欲やブランド忠誠心の低下を示すデータも不安を増している。店舗の客足は比較的安定しているものの、これらの軟化したシグナルは投資家に一時停止を促している。

年初来の20％超の上昇は、一部のウォール街の関係者にとって期待が現実を超えていたのではないかという疑念を呼び起こした。月曜日の動きは、その楽観主義の一部が後退しつつあることを示唆している。

バークレイズの目標株価は115ドルのままで、アンダーウェイトの格付けは5月20日の決算発表まで維持されている。

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