今日、半導体産業チェーンが強力に反攻、科創チップ設計ETF（589260）が5％大幅上昇、半導体装置ETF（159516）、チップETF（512760）も4％超えの上昇。5月以降、韓国のチップ重み株と米国株のストレージチップセクターが継続的に強含み、史上最高値を更新し続けている。世界の半導体産業の景気度は引き続き高まっている。海外市場の好調と国内AI計算能力需要の爆発的な拡大により、A株の半導体セクターも集団的に爆発的な上昇を迎え、産業チェーンのセンチメントと資金の関心度が顕著に高まっている。ストレージ分野では、TrendForceの最新予測によると、2026年第2四半期のDRAMとNANDの契約価格はそれぞれ58％～63％、70％～75％の急騰が見込まれる。サンディスク（SanDisk）のFY26Q3の営業総収入は59.5億ドルで前年同期比251％増、親会社純利益は36.15億ドルで287％増となった。長期契約の注文は需要が堅調であることを反映している。サンディスク、マイクロン、ハイニックスが次々と大きく上昇。CPU分野では、エージェントの浸透率が引き続き高まり、現在も高い弾力性を持つ。インテルの株価は堅調に推移。GPU分野では、世界的にAIのキャピタックス（資本支出）が継続的に増加しており、2026年には約8000億ドル、2027年には約1.13兆ドルに達し、引き続き高速成長を続けている。今後の展望として、国内の計算能力市場は広大であり、今後も高い期待差が残る。DeepSeek V4の実証により、国内GPU「芯海戦術」の実現可能性が示され、国内AIチップが使える、十分な性能を持つ、規模拡大可能な重要な転換点に入ったことを意味する。中国は豊富な電力と世界第2位の計算能力市場に支えられ、規模化展開を通じてAIの自主発展を支援できる。チップの国産化は業績実現期に入った。市場規模の観点から見ると、中国のAIチップ市場は2026年に2000億元超えの見込みであり、前期の生産能力制約により、今後の成長速度は海外を上回る可能性がある。第1四半期の状況を見ると、技術や生産能力のボトルネックが徐々に緩和されており、国内計算能力の数千億元規模のブルーオーシャンが業績面で実現する見込みだ。投資方針として、チップ設計については、前期の需要圧縮が解消され、国内インターネット大手の資本支出（Capex）が予想以上に拡大する可能性がある。今年は国内GPUチェーンの業績ドライブが加速する見込みで、関心のある投資家は科創チップETF（589100）、科創チップ設計ETF（589260）、信創ETF（159537）などに注目できる。半導体装置については、ストレージ価格の上昇や二次ストレージの増産などのストーリーが継続しており、半導体装置ETF（159516）も引き続き注目できる。ただし、短期的には上昇幅が大きく、変動リスクもあるため、関心のある投資家は押し目買いを検討しても良い。リスク警告：個別銘柄の言及は業界イベントの分析目的のみであり、いかなる銘柄の推奨や投資勧誘を意図したものではない。指数などの短期的な値動きは参考程度であり、将来のパフォーマンスを保証するものではない。見解は市場環境の変化により調整される可能性があり、投資勧誘や保証を意図したものではない。基金のリスク・リターン特性は異なるため、投資者は法律文書をよく読み、商品要素、リスクレベル、収益分配原則を十分に理解し、自身のリスク許容度に合った商品を選択し、慎重に投資すること。基金の手数料については法律文書を参照のこと。每日経済ニュース
世界的な半導体株は引き続き堅調であり、半導体装置ETFは4％上昇し、科創（サイエンス・イノベーション）チップ設計ETFは5％上昇した。
今日、半導体産業チェーンが強力に反攻、科創チップ設計ETF（589260）が5％大幅上昇、半導体装置ETF（159516）、チップETF（512760）も4％超えの上昇。
5月以降、韓国のチップ重み株と米国株のストレージチップセクターが継続的に強含み、史上最高値を更新し続けている。世界の半導体産業の景気度は引き続き高まっている。海外市場の好調と国内AI計算能力需要の爆発的な拡大により、A株の半導体セクターも集団的に爆発的な上昇を迎え、産業チェーンのセンチメントと資金の関心度が顕著に高まっている。
ストレージ分野では、TrendForceの最新予測によると、2026年第2四半期のDRAMとNANDの契約価格はそれぞれ58％～63％、70％～75％の急騰が見込まれる。サンディスク（SanDisk）のFY26Q3の営業総収入は59.5億ドルで前年同期比251％増、親会社純利益は36.15億ドルで287％増となった。長期契約の注文は需要が堅調であることを反映している。サンディスク、マイクロン、ハイニックスが次々と大きく上昇。
CPU分野では、エージェントの浸透率が引き続き高まり、現在も高い弾力性を持つ。インテルの株価は堅調に推移。
GPU分野では、世界的にAIのキャピタックス（資本支出）が継続的に増加しており、2026年には約8000億ドル、2027年には約1.13兆ドルに達し、引き続き高速成長を続けている。
今後の展望として、国内の計算能力市場は広大であり、今後も高い期待差が残る。DeepSeek V4の実証により、国内GPU「芯海戦術」の実現可能性が示され、国内AIチップが使える、十分な性能を持つ、規模拡大可能な重要な転換点に入ったことを意味する。中国は豊富な電力と世界第2位の計算能力市場に支えられ、規模化展開を通じてAIの自主発展を支援できる。チップの国産化は業績実現期に入った。市場規模の観点から見ると、中国のAIチップ市場は2026年に2000億元超えの見込みであり、前期の生産能力制約により、今後の成長速度は海外を上回る可能性がある。第1四半期の状況を見ると、技術や生産能力のボトルネックが徐々に緩和されており、国内計算能力の数千億元規模のブルーオーシャンが業績面で実現する見込みだ。
投資方針として、チップ設計については、前期の需要圧縮が解消され、国内インターネット大手の資本支出（Capex）が予想以上に拡大する可能性がある。今年は国内GPUチェーンの業績ドライブが加速する見込みで、関心のある投資家は科創チップETF（589100）、科創チップ設計ETF（589260）、信創ETF（159537）などに注目できる。半導体装置については、ストレージ価格の上昇や二次ストレージの増産などのストーリーが継続しており、半導体装置ETF（159516）も引き続き注目できる。ただし、短期的には上昇幅が大きく、変動リスクもあるため、関心のある投資家は押し目買いを検討しても良い。
リスク警告：個別銘柄の言及は業界イベントの分析目的のみであり、いかなる銘柄の推奨や投資勧誘を意図したものではない。指数などの短期的な値動きは参考程度であり、将来のパフォーマンスを保証するものではない。見解は市場環境の変化により調整される可能性があり、投資勧誘や保証を意図したものではない。基金のリスク・リターン特性は異なるため、投資者は法律文書をよく読み、商品要素、リスクレベル、収益分配原則を十分に理解し、自身のリスク許容度に合った商品を選択し、慎重に投資すること。基金の手数料については法律文書を参照のこと。
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