キャシー・ウッドのARKインベストは4月20日にいくつかの興味深い動きをしました – イリジウム・コミュニケーションズの大規模なポジション（8万1千株、340万ドル）を売却しましたが、決算前にクラトス・ディフェンスとアマゾンに積み増しをしました。正直なところ、アマゾンのタイミングはかなり示唆的です。

それで、キャシー・ウッドのチームは4月29日に第1四半期の決算発表直前に、約$875k のアマゾン株をほぼ3,500株購入しました。AWSの成長が主な話題です – アナリストは約25-30％の成長を予想しており、エージェントAIの需要がクラウドサービスへのトラフィックを押し上げています。広告事業も好調で、前年比24％増です。バンク・オブ・アメリカは目標株価を298ドルに引き上げ、キー・バンクはさらに高い325ドルを設定しました。

一方、ARKはまたTwist Bioscienceを削減しました（今回は3万株、前の金曜日に6万7千株を売却済み）。しかし、イリジウムの売却が本当のシグナルです – キャシー・ウッドは衛星通信から防衛技術へとローテーションしているようです。クラトス・ディフェンスはARKXを通じて2万4千株を取得し、DoorDashも85万ドル分追加しました。株価は今年度7.6％上昇し、過去1年で48％上昇しています。アナリストはアマゾンを「強気買い推奨」とし、平均ターゲットは286ドルです。

キャシー・ウッドがAWSの上昇とAIインフラ関連にポジションを取っているのは理にかなっています。これは長期的な賭けなのか、それとも決算前の戦術的な動きなのか気になります。