#IranUSConflictEscalates

最新の米イラン情勢の進展後、市場は突然静けさから防御態勢に転じた。
ホルムズ海峡周辺の軍事活動に関する報道が出ると、リスク資産は即座に反応する。米国株式は高値から下落し、原油価格は急激なV字反転を見せ、再び$80K の水準を割り込んだ。
私個人の見解では、今最も大きな問題は「不確実性」であり、実際の衝突そのものではない。市場は通常、悪いニュースを消化できるが、最も難しいのは、情勢がどこまで進むのか、影響がどれほど深くなるのか分からないことだ。
私が最も注目しているのは、この状況が長引くのか、それともより深刻に世界のエネルギー流通に影響を及ぼし始めるのかだ。ホルムズ海峡は石油物流にとって極めて重要であり、そこに小さなエスカレーションがあっても、すぐにより広範な市場の感情に波及するだろう。
BTCについては、私の見解では、その構造は多くの人が予想するよりも堅牢だ。ETFの資金流入は依然として堅調であり、調整局面にもかかわらず、買い圧力は重要なサポートエリアで活発に維持されている。マクロの圧力が少しでも緩和されれば、$80K を再び奪還できる可能性がある。
今夜の雇用統計が短期的な動向を決定づける可能性が高い。
発表された数字が予想を下回れば、市場は再び利下げ期待を強めるかもしれず、これが暗号通貨や株式市場の回復に寄与する可能性がある。しかし、雇用データが堅調を維持すれば、FRBの圧力に関するナarrativeは続き、リスク資産は引き続き圧迫される可能性がある。
今の感触としては、市場はマクロの不確実性と長期的な強気ポジションの間に挟まれている。
通常、両者が同時に圧力をかけると、ボラティリティは急速に拡大する。
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