1 S&P 500 銘柄が私たちの買いリストにあり、2つは無視

1 S&P 500 銘柄が私たちの買いリストにあり、2つは無視

Anthony Lee

木曜日、2026年2月19日 午後1:33 GMT+9 3分読了

この内容について：

•                                       StockStoryトップピック 
  

  JKHY

  -0.12%

 ^GSPC  

 -0.50%  

 

 

 MS  

 -1.79%  

 

 

 MS-PQ  

 -0.11%  

 

 

 WAT  

 -0.48%  

S&P 500 (^GSPC)は、市場で最も大きく、最もよく知られている企業が集まる指数であり、安定性を求める投資家にとっての定番指数です。しかし、すべての大型株が同じように優れているわけではなく、成長鈍化、利益率の低下、競争激化に苦しむ銘柄もあります。

一部の大型株はピークを過ぎており、StockStoryは勝者と遅れをとる銘柄を見分けるお手伝いをします。その点を踏まえ、ここにアウトパフォームが期待できる1銘柄と、苦戦する可能性のある2銘柄を紹介します。

売るべき2つの銘柄：

Waters Corporation (WAT)

時価総額：321億2,000万ドル

1958年設立で、60年以上にわたり実験室分析の革新をリードしてきたWaters（NYSE:WAT）は、液体クロマトグラフィー、質量分析、熱分析に用いる分析機器、ソフトウェア、消耗品を開発・製造し、科学研究や品質検査に使用しています。

なぜWATに慎重なのか？

過去2年間の有機売上高のパフォーマンスは、戦略的調整やM&Aに頼る必要があることを示唆しています

過去2年間で日常経費が収益に比べて増加し、調整後営業利益率は13.7ポイント低下しました

資本収益率の縮小は、競争激化が収益性を侵食していることを示しています

Waters Corporationの株価は324.44ドルで、予想PERは22.6倍です。WATをポートフォリオに検討している場合は、無料のリサーチレポートを参照して詳細を確認してください。

Morgan Stanley (MS)

時価総額：2,795億ドル

1924年に第一次世界大戦後の経済ブームの中で、元JPモルガンのパートナーたちによって設立されたMorgan Stanley（NYSE:MS）は、投資銀行、資産管理、投資管理サービスを企業、政府、機関、個人に提供するグローバルな金融サービス企業です。

なぜMSに懸念を抱くのか？

1株当たり利益は過去5年間、同業他社に遅れをとり、年率9.3%の成長にとどまっています

過去5年間の1株当たり実質純資産の年間成長率は3%で、大きなバランスシートのために追加資本の増加が難しい状況です

Morgan Stanleyは株価176.07ドル、予想PERは15倍で取引されています。なぜMSが私たちの基準を満たさないのか、詳細なリサーチレポートをぜひご覧ください。

買うべき1銘柄：

Jack Henry (JKHY)

時価総額：114億6,000万ドル

1976年に、金融コンピューティングの初期段階で専門的な銀行ソフトウェアの必要性を見出した2人の起業家によって設立されたJack Henry & Associates（NASDAQ:JKHY）は、銀行や信用組合が革新し、差別化し、競争できるよう支援する技術ソリューションを提供し、顧客の多様なニーズに応えています。

ストーリーは続く  

なぜJKHYを愛しているのか？

過去5年間の年間売上成長率は7.6%で、セクター平均を上回り、製品とサービスの価値を示しています

過去2年間の追加売上は収益性を高めており、1株当たり利益の年間成長率16.8%は売上高を上回っています

株主資本利益率が市場平均を上回ることは、経営陣が収益性の高い事業に投資する才能を持っていることを示しています

株価は158.74ドルで、ジャック・ヘンリーは予想PER24.2倍で取引されています。今、ポジションを始めるべきか？詳細は無料の完全リサーチレポートで確認してください。

すべての市場状況に適した高品質株

あなたのポートフォリオは、昨日のストーリーに基づいていてはいけません。少数の過密状態の銘柄のリスクは日々高まっています。

次の大きな成長の波を生み出す銘柄は、今週のトップ5強い勢いの株にあります。これは、過去5年間（2025年6月30日時点）で244%の市場平均を超えるリターンを生み出した、私たちの_高品質_株のキュレーションリストです。

2020年にリスト入りした銘柄には、Nvidia（2020年6月から2025年6月までの間に1326%増）や、マイクロキャップのKadant（5年間で351%のリターン）など、馴染みのある名前もあります。StockStoryとともに次の大勝者を見つけましょう。

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