最近、多くのトレーダーがオーダーブロックの概念に混乱しているのを見かけましたが、これは大口プレイヤーが自分のポジションを構築する場所を理解するための最も強力なツールの一つです。何が起こっているのか見てみましょう。

オーダーブロックとは、基本的にチャート上のゾーンであり、銀行や機関投資家が大量の注文を蓄積した場所です。価格がこのゾーンに戻ると、しばしば反発したり通過したりします。重要なのは、目の前のブロックのタイプを理解することです。

主に三つのタイプがあります。最初は普通のオーダーブロックです。これは強い勢いの前の最後のローソク足で、メインの動きに逆らっています。例えば、市場が上昇しているとき、上昇の勢いの前によく出るのは弱気のローソク足です。これがビルオーダーブロックです。価格が後でここに戻るとき、それはリスクの低いエントリーポイントとなります。私はよくこうしたゾーンをストップロスの設定に使います。なぜなら、これらはサポートやレジスタンスとして明確に機能するからです。

二つ目のタイプは吸収されたオーダーブロックです。こちらの方が興味深いです。価格が古いサポートやレジスタンスのゾーンを突破しますが、ただ通り過ぎるのではなく、力強くレベルを突破し、逆方向に動き続けます。これは売り手や買い手が十分な力を持って、古い注文を押しつぶしたことを示しています。突破されたレベルは新しいレジスタンスやサポートのゾーンになることが多いです。こうした瞬間はトレンドの変化を示す良いサインです。

三つ目はブレーカー・ブロックで、私の見解では最も面白いです。ここでは価格がフェイクブレイクを行います。最初は一方向にレベルを突破し、トレンドを継続しているかのように見えますが、その後急激に反転し逆方向に動きます。これは大口プレイヤーの典型的な操作です。彼らはリテールトレーダーのストップロスを巻き込み、その後、必要な方向に価格を動かします。ビルオーダーブロックは、価格が下にブレイクして流動性を取り込み、その後急上昇する場合です。ベアオーダーブロックは逆です。

実際の使い方はこうです：ブレーカー・ブロックを見つけたら、そのゾーンのリテストを待ちます。価格はよく突破したレベルに戻るので、そこが理想的なエントリーポイントです。ブレーカー・ブロックの兆候は、素早く激しい反転とレベルからの反発の欠如です。こうした動きを見たら、市場構造が変わるサインと考えて良いでしょう。

覚えておくべき最も重要なことは、これら三つのタイプ—普通のオーダーブロック、吸収されたもの、ブレーカー・ブロック—はすべて、大口プレイヤーが市場とどのように関わっているかを判断するのに役立つということです。これらのゾーンを見つけられるようになれば、市場の構造をより深く理解でき、エントリーやエグジットをリスクを抑えて行えるようになります。