暗号資産市場における流動性とは何か、そしてなぜあなたが気にするべきなのか？

見てください、私は2017年から暗号通貨を取引していて、数え切れないほど私を悩ませてきたことの一つは流動性の問題です。取引所が好んで売りつけるような企業的な言葉を使わずに説明します。

流動性とは、価格を崩すことなくどれだけ簡単にコインを売却できるかということです。それだけです。私がビットコインやイーサリアムを取引しているとき、マーケットが気づかないうちに六桁の金額を動かすことができます。ランダムなミームコインでそれを試してみてください。取引が確認される前に価格が40%崩れるでしょう。

流動性についての厳しい真実

暗号のワイルドウェストでは、流動性がプロの市場とアマチュアの時間を分ける要素です。高い流動性は、スリッページで完全にやられずに迅速に出入りできることを意味します。低い流動性？あなたは基本的にお金を使ってロシアンルーレットをしているようなものです。

私は2018年に市場のクラッシュ中にミッドキャップアルトコインのポジションを手放そうとしたとき、これを痛い目に遭って学びました。オーダーブックが非常に薄かったため、私は出るためだけに30％の損失を被ることになりました。二度とこんなことはしません。

流動性のある市場の兆候 vs. アマチュアの時間

市場が流動的なとき:

• 価格が急落することなく売却できます
• 売買注文のスプレッドは狭い
• あなたの注文は瞬時に埋まり、永遠に「保留」されることはありません

流動性がない市場のとき:

• 価格チャートは地震の際のセイムグラフのように見えます
• スプレッドはグランドキャニオンよりも広いです
• あなたの売り注文はそこに放置されて価格が下がり続けています

クジラが流動性を気にする理由

機関投資家がビットコインとイーサリアムに固執する理由を考えたことはありますか？彼らは、ある犬コインで100倍の利益を得ようとしているわけではありません。市場を壊さずに何百万を動かせる必要があるのです。このため、大手の取引デスクは小規模なアルトコインに手を出すのをためらっています。彼らは単に市場を動かさずにポジションを入れたり出たりすることができないのです。

流動性の犠牲者にならないでください

何度も痛い目に遭った後の私のアドバイスはこうです:

1. 何かを購入する前に取引量を確認してください。低いボリューム = 危険地帯。

2. 薄い市場では指値注文を使用する - 成行注文はスリッページであなたを完全に破壊するでしょう。

3. ポジションに全力投資する前に、小さな売却で流動性をテストします。

4. 人為的に膨らまされた流動性に注意してください(ウォッシュトレーディングはこの業界の至る所にあります)。

流動性は抽象的な概念ではなく、物事が悪化したときに逃げる能力です。暗号通貨において、それは「いつ」の問題であって、「もし」の問題ではありません。

大手はこれを理解しています。彼らはムーンショットに賭けているわけではなく、必要なときに実際に退出できるポジションを構築しています。私たち個人投資家も注意すべきかもしれません。

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