$SOXL 暴落が20%近く、半導体相場が様変わり。この波はいったい何が起きたのか?
最近、半導体セクターを見ている兄弟なら気づいたはずだが、SOXLはこの波でかなりきつく下げている。直近の高値付近204あたりから下落が続き、現在は最安値が122あたりまで下げている。4時間足のレベルでも、明確な弱い構造が出てきている。
多くの人の第一反応は「何か大きな悪材料が出たのか?」だと思う。ただ、現時点の市場情報を見る限り、より近いのは半導体セクター全体の温度が下がってきたことで、単一の出来事が投げ売りを引き起こしたというよりは、市場全体の流れに近い。前期にAI、チップ、計算資力(算力)といったテーマが継続的に上昇し、資金が大量の含み益を積み上げていた。そこで市場には利益確定の動きが出始め、高いバリュエーション方向が圧迫され、結果として半導体株が一斉に調整した。
SOXL自体は半導体ETFを3倍でロングする商品なので、ボラティリティはさらに拡大される。したがってセクターが押し目調整すると、下げ幅は一般の株よりもはっきり大きくなる。
今回のショートも、半導体のセンチメントが弱まるタイミングを先回りして捉えており、保有益はすでに+1156%あたりまで到達している。主に高値圏からの下落局面をしっかり取れた形だ。
ただし、今の位置でも無闇に追撃でショートしてはいけない。122あたりは短期の重要なサ