8年の取引経験を持つ暗号資産ベテランとして、市場で長期間生き残ることができる量的取引戦略は本当にわずかであると感嘆せざるを得ません。現在の市場を振り返ると、量的取引は通常、2つの極端な状況に直面しています。つまり、取引規模が過度に大きいか、あるいは大幅な変動に直面した後に崩壊してしまうかです。

しかし、すべての量的戦略が失敗する運命にあるわけではありません。私が個人的に使用している一連の量的システムは、今年の4月の極端な市場状況で試練に耐えました。たとえ1日で100%の変動に直面しても、リスクを効果的に管理することができました。

これにより、量的取引の成功は、最初に取引戦略の質に依存していることを深く認識しました。優れた戦略は、通常の市場状況で優れたパフォーマンスを示すだけでなく、極端な状況でもその真の価値を発揮することができます。次に、リスク管理能力も非常に重要です。どんなに優れた戦略でも、高リスク環境で安定を保てなければ、最終的には失敗の運命から逃れることは難しいです。

したがって、量的取引に志を持つ投資家にとっては、堅実な取引戦略の開発に重点を置き、同時に十分なリスク管理メカニズムを構築することが重要です。そうすることで、瞬時に変動する市場において不敗の地位を保つことができます。結局のところ、優れた取引戦略が基盤として存在しなければ、どんなに先進的な量的ツールも単なる空中楼閣に過ぎません。