Da Mo:SITC Internationalの目標株価を18.8香港ドルに引き下げ、「市場と歩調を合わせている」と評価

Golden Ten Dataは3月17日、モルガン・スタンレーがSITC International(01308. HK)は、2025年のEPS予測を2%、2026年のEPS予測を6%引き上げ、2027年のEPS予測を19セントに引き上げました。 同行は、2025年から2026年にかけてのコンテナ船のダウンサイクルにおけるさらなる収益修正がSITCのバリュエーションを圧迫すると考えている。 したがって、強気・ベンチマーク・弱気の目標PERは、それぞれ14倍、11倍、7倍から12倍、9.5倍、6.0倍に調整されます。 ベースラインのシナリオ評価倍率は、2025年から2026年までの潜在的な特別配当を考慮すると、2011年以降の過去の平均とほぼ一致していますが、強気シナリオのバリュエーションは1標準偏差内に収まります。 これに伴い、同行はSITC Internationalの加重目標株価を従来の21.3香港ドルから18.8香港ドルに引き下げ、格付けは「より広範な市場と同期している」と述べた。