暗号資産取引を始める前によくある15の質問

これらの基本を理解しておくと、価格変動が激しい状況、使い慣れていない取引ツール、レバレッジ商品を扱う際などに、よくある間違いを避けるのに役立ちます。

このガイドでは、初めて注文を出す方法からリスク管理やアカウントの保護まで、暗号資産取引についてよく寄せられる質問に回答します。

重要なポイント

• 現物取引と先物取引では、伴うリスクが異なります。現物取引では原資産へのエクスポージャーを得られる一方、先物取引ではレバレッジをかけたポジションを保有でき、清算される可能性があります。

• 取引手数料は収益性に影響します。注文を出す前に、手数料、スプレッド、想定スリッページを計算してください。

• 暗号資産取引によって毎日収入を得られる保証はありません。市場のボラティリティは利益を得る機会を生みますが、大きな損失につながる可能性もあります。

• セキュリティ対策はリスク管理の一部です。取引を始める前に、アカウントの保護、取引の確認、適切な取引所の選択が重要です。

1. 暗号資産取引を始めるには、いくら必要ですか？

暗号資産の購入や投資を始めるために必要な最低金額は、通常1ドルからです。一方、暗号資産取引、特に先物取引でのレバレッジ取引には、より多くの資金が必要になります。デリバティブ取引を始める金額としては、20ドル程度が目安となる場合があります。

多くの中央集権型取引所では、暗号資産を1枚丸ごとではなく、一部だけ購入できます。例えば、BTCを取引するために、ビットコイン1枚を購入できるだけの資金を用意する必要はありません。

ただし、取引所では最低注文数量が設定されており、取引ペアや商品によって異なる場合があります。

Gateでは、注文を出す前に、各取引ペアの最低注文要件を確認できます。

開始前に検討すべき点：

• 取引所の最低注文数量。

• 取引手数料と想定スリッページ。

• 損失を負っても生活に影響しない範囲の資金額。

• 取引を検討している戦略が少額のアカウントに適しているかどうか。

初心者は、すぐに多額の資金を投入するのではなく、まず取引の仕組みを理解することを優先してください。

2. 10ドルや100ドルだけで暗号資産を取引する価値はありますか？

少額の取引残高は、暗号資産の売買を通じて、注文、手数料、価格変動の仕組みを学ぶのに役立ちます。

ただし、得られる可能性のある利益も限られます。

例えば、100ドル分の暗号資産を購入したとします。

これらの数値には取引手数料が含まれていません。

10ドルのアカウントでは、同じ割合で価格が変動した場合、利益も損失も比例して小さくなります。

また、少額のアカウントでは、最低注文要件、固定の取引コスト、ネットワーク出金手数料の影響が相対的に大きくなる可能性があります。

検討すべき点：少額の残高は学習に適している場合がありますが、意味のある収入を安定的に得る方法と考えるべきではありません。初心者は、利用できる場合にはデモ取引を使い、実際の資金をリスクにさらさず練習することもできます。

3. 暗号資産の取引と投資の違いは何ですか？

主な違いは、保有期間の想定と使用する戦略です。

暗号資産取引では通常、より短い期間で価格変動による利益を得るために、暗号資産を売買します。

暗号資産投資では通常、資産を長期間保有します。実際には、暗号資産の投資家が数年または数十年にわたって保有し、長期的なトレンドやファンダメンタルズに注目する場合があります。

例えば：

• トレーダーは、今後数日間で価格が上昇すると予想してETHを購入します。

• 投資家は、数年間保有することを目的にETHを購入します。

どちらの方法でも利益が保証されるわけではありません。

短期取引では、より頻繁に市場を監視する必要があり、追加の取引コストが発生する可能性があります。長期投資では取引頻度を抑えられますが、大幅な価格下落の影響を受ける可能性はあります。

ポジションを建てる前に、短期的な機会を狙って取引するのか、それとも長期的な見通しに基づいて暗号資産に投資するのかを決めてください。

4. 初心者は現物取引と先物取引のどちらを選ぶべきですか？

現物取引では、暗号資産を即時決済で売買します。

先物取引では、原資産を必ずしも保有することなく、暗号資産価格へのエクスポージャーを得られる契約を取引します。

先物取引ではレバレッジを利用できる場合もあり、利益と損失の両方が拡大します。

例えば、100ドルの現物ポジションでは、暗号資産が5%下落すると市場価値が5ドル減少します。

証拠金100ドル、レバレッジ10倍の先物ポジションでは、約1,000ドルの市場エクスポージャーが生じます。価格が不利な方向に5%変動すると、手数料とファンディングを除き、取引損失は約50ドルになります。

残りの証拠金が必要な維持証拠金水準を下回ると、清算が発生する可能性があります。

検討すべき点：初心者は、レバレッジ商品を利用する前に、現物取引、証拠金要件、清算について理解してください。

5. 成行注文と指値注文のどちらを使うべきですか？

成行注文と指値注文は、暗号資産を売買する一般的な方法です。

成行注文は、市場にある注文を対象に、利用可能な最良の現在価格で即時に約定します。

指値注文では、売買したい価格を指定できます。

例えば、ビットコインが100,000ドルで取引されているとします。

• 成行買い注文では、利用可能な市場価格でBTCの購入を試みます。

• 98,000ドルの指値買い注文は、市場価格がその水準に達した場合に、98,000ドルまたはそれより有利な価格でのみ約定します。

成行注文では、特に流動性が低い場合や価格が急速に変動している場合に、スリッページが発生する可能性があります。

指値注文では約定価格をより細かく管理できますが、取引の成立は保証されません。

6. 暗号資産の取引手数料と利益はどのように計算しますか？

取引利益は、適用される手数料やコストを考慮したうえで計算してください。

中央集権型取引所では通常、メイカー手数料とテイカー手数料を区別しています。

• メイカー手数料は通常、注文板に流動性を追加する注文に適用されます。

• テイカー手数料は通常、既存の流動性に対して約定する注文に適用されます。

実際の手数料は、取引所、商品、取引ペア、アカウントレベル、適用される割引によって異なります。

両方の取引に例示的な0.10%の手数料が適用される、架空の現物取引を考えます。

この計算では、手数料が決済通貨で請求されるものとし、その他のコストは含めていません。

追加費用には、スプレッド、スリッページ、出金手数料、無期限先物のファンディング決済などが含まれる場合があります。

検討すべき点：想定収益を計算する前に、Gateの現在の取引手数料体系と適用される注文の詳細を確認してください。

7. 初めて取引する暗号資産はどのように選べばよいですか？

初心者は、取引する前に、暗号資産の流動性、ボラティリティ、取引活動、基盤となるプロジェクトを評価してください。

ビットコイン（BTC）とイーサ（ETH）は、確立された市場の歴史を持ち、広く取引されている暗号資産です。ビットコインは初めての暗号資産で、2009年に作られました。一方、Ethereumはスマートコントラクト、分散型アプリケーション、より幅広いブロックチェーン技術のユースケースをサポートしています。

現在、利用できる暗号資産は数千種類あり、アルトコインとはビットコイン以外の暗号資産を指します。

ただし、主要な暗号資産であっても、大幅な価格下落が発生する可能性があります。

小規模なアルトコインは、より大きな価格変動を示す可能性がありますが、流動性、保有の集中、プロジェクト固有のリスクも高くなる場合があります。一方、ステーブルコインは米ドルにペッグされており、一部の分散型金融アプリケーションを含め、市場で異なる役割を果たします。

暗号資産を選ぶ前に、以下を確認してください。

• 取引量：その資産は活発に取引されていますか？

• 流動性：大きなスリッページなしで売買できますか？

• 時価総額：他の暗号資産と比べて、どの程度の規模ですか？

• プロジェクトのファンダメンタルズ：トークンの目的と基盤となるユーティリティは何ですか？

• 価格履歴：極端なボラティリティを経験していますか？

• トークン供給量：大規模なトークンアンロックや発行が予定されていますか？

Gateの暗号資産市場ページでは、対応資産を比較するのに役立つ取引情報を確認できます。

価格が安い、または最近急上昇したという理由だけで暗号資産を選ぶことは避けてください。

8. 暗号資産を取引するのに最適な時間帯はいつですか？

暗号資産市場は24時間365日稼働しており、常に取引できます。ただし、取引量、流動性、ボラティリティ（価格が変動する速さと大きさ）は一日を通して変化する可能性があり、価格が非常に不安定になる場合もあります。

主要な金融市場の取引時間が重なる時間帯や、重要な経済発表が行われる時間帯には、取引活動が活発になる可能性があります。

米国のインフレ指標、連邦準備制度理事会の金利決定、主要な暗号資産関連の発表などのイベントは、価格の急速な変動を引き起こす可能性があります。

一貫して最高の収益を生み出す特定の取引時間はありません。

検討すべき点：

• 市場に十分な流動性があるかどうか。

• 重要な経済発表が予定されているかどうか。

• ポジションを監視できるかどうか。

• 戦略に積極的な取引と長期保有のどちらが必要か。

初心者にとっては、すべての人にとって利益が出やすい時間帯を見つけようとするよりも、市場の状況を評価して十分な情報に基づく判断ができる時間に取引するほうが、一般的に現実的です。

9. 暗号資産取引で毎日利益を得ることはできますか？

暗号資産取引で利益を得ることは可能ですが、毎日継続的に利益を得られる保証はありません。

経験豊富な暗号資産トレーダーでも、損失となる取引や、戦略が市場環境に適合しない期間を経験します。

デイトレードでは、同じ日にポジションを売買します。

この方法には、頻繁な監視、規律ある執行、取引コストへの理解が必要です。

初心者は、暗号資産取引を毎日の安定した収入源と考えないよう注意してください。

検討すべき点：個々の利益が出た日だけで成否を判断せず、一連の取引を通じて取引パフォーマンスを評価してください。

FOMOなどの感情的な判断は、大きな損失につながる可能性があります。

取引日誌をつけると、パフォーマンス、取引で使用した戦略、エントリー価格、決済価格、手数料、取引判断、繰り返し発生するミスを記録できます。

過去の損失を取り戻すためだけにポジションサイズを増やすことは避けてください。

10. ビットコインを購入した後に価格が下落すると、どうなりますか？

購入後にビットコインが下落すると、ポジションの価値も下落します。

例えば、1,000ドルの現物ポジションは、20%下落すると、手数料を除き約800ドルになります。

影響は、取引方法によって異なります。

• 現物取引：暗号資産を売却、移転、その他の方法で処分しない限り、保有資産はアカウントに残ります。ただし、市場価値は下落し続け、ゼロになる可能性もあります。

• 先物取引：価格下落によってレバレッジ損失が発生し、証拠金要件を満たせなくなると清算される可能性があります。

トレーダーは、取引で発生する可能性のある損失を限定し、下落リスクへのエクスポージャーを管理するために、一般的にストップロス注文を使用します。ただし、極端なボラティリティの状況では、約定価格は保証されません。

取引を始める前に、どの程度の損失まで許容できるか、どのような状況で決済するかを検討し、価格目標やその他の決済ポイントをあらかじめ設定してください。

11. 新規上場の暗号資産を取引するのはリスクが高いですか？

新規上場の暗号資産は、市場が取引価格を形成する過程で、大幅なボラティリティが発生する可能性があります。

初期の取引活動は、投機的な需要、限られた流動性、トークンの分配、市場の期待によって左右される場合があります。

例えば、新規上場トークンは取引開始後に急上昇した後、初期保有者がポジションを売却することで下落する可能性があります。

ただし、すべての新規上場が同じパターンになるわけではありません。

検討すべきリスクには、以下が含まれます。

• 急速な価格変動。

• 注文板の流動性不足。

• 大きな買い気配と売り気配のスプレッド。

• 大規模なトークンアンロック。

• 限られたプロジェクトの実績。

• トークン保有の集中。

新規上場の暗号資産を取引する前に、トークノミクス、流通供給量、プロジェクトの開示情報、利用可能な流動性を確認してください。

指値注文は約定価格の管理に役立つ場合がありますが、市場リスクをなくしたり、約定を保証したりするものではありません。

12. 暗号資産取引は株式や外国為替よりもリスクが高いですか？

暗号資産取引には、特定の従来型金融資産と比較して、より大きなボラティリティや追加のリスクが伴う場合があります。

ただし、リスクの水準は、特定の資産、取引商品、レバレッジ、市場環境によって異なります。

ブルマーケットは価格の上昇と楽観的な見方を伴い、ベアマーケットでは価格が下落し、悲観的な見方が広がります。

暗号資産の利用者は、秘密鍵、スマートコントラクト、トークン発行者、ブロックチェーンネットワークに関するリスクにも直面する可能性があります。暗号資産市場は非常に変動が激しいことで知られており、突然の価格変動は機会を生み出す一方で、特にレバレッジを利用している場合には損失も拡大させる可能性があります。また、新しいプラットフォームや規制の緩やかなプラットフォームでは、より確立された金融市場と比べて、詐欺やセキュリティ侵害にさらされる可能性が高い場合があります。

規制上の保護は、国や商品によって異なります。

取引を始める前に、資産クラス全体が常に他より安全だと考えるのではなく、取引する特定の商品に伴うリスクを理解してください。

13. 暗号資産を取引するにはKYC認証が必要ですか？

多くの中央集権型暗号資産取引所では、一般にKnow Your Customer（KYC）と呼ばれる本人確認を求めています。

KYC手続きは、取引所が適用されるマネーロンダリング防止、テロ資金供与対策、その他のコンプライアンス要件を満たすのに役立ちます。

取引所や法域によって、認証には以下が含まれる場合があります。

• 政府発行の本人確認書類。

• 個人情報。

• 顔認証。

• 住所確認書類。

• コンプライアンス上必要となる追加情報。

Gateの本人確認要件や利用可能なサービスは、ユーザーの法域やアカウントの状況によって異なる場合があります。

検討すべき点：登録する前に、取引所が自分の居住する法域に対応しているか、必要な書類は何か、個人情報がどのように取り扱われるかを確認してください。

本人確認書類を提出する際は、取引所の公式ウェブサイトまたはアプリケーションのみを使用してください。

14. 暗号資産取引アカウントをどのように保護できますか？

不正アクセスによって暗号資産の盗難や取り消しのできない送金が発生する可能性があるため、アカウントのセキュリティは不可欠です。

一般的な脅威には、フィッシングサイト、悪意のあるアプリケーション、パスワードの漏えい、ソーシャルエンジニアリング攻撃などがあります。

例えば、詐欺師が取引所のサポート担当者になりすまし、不正なリンクからアカウントを確認するよう求めるメッセージを送る場合があります。

こうしたウェブサイトは、ログイン認証情報や認証コードの収集を試みる可能性があります。

推奨されるセキュリティ対策：

1. 取引所アカウントには、他で使用していない強力なパスワードを設定する。
2. 対応している認証アプリまたはより強固な認証方法を使用して、2要素認証を有効にする。
3. ログインする前にウェブサイトのアドレスを確認する。
4. パスワード、認証コード、秘密鍵、リカバリーフレーズを決して共有しない。
5. 利用可能な出金保護機能を有効にする。
6. アカウントのアクティビティと認証済みデバイスを定期的に確認する。
7. デバイスとアプリケーションを最新の状態に保つ。

Gateユーザーは、アカウント設定で現在利用できるセキュリティ機能を確認してください。取引所やウォレットがセキュリティリスクの影響を完全に受けないわけではないことを忘れないでください。

15. 初心者に最適な暗号資産取引戦略は何ですか？

すべての初心者に適した単一の取引戦略はありません。

適切な方法は、経済状況、リスク許容度、利用できる時間、暗号資産市場への理解度によって異なります。そのため、初心者は目標、投資期間、リスク許容度に基づいて取引戦略を選ぶべきです。

一般的な方法には、以下があります。

初心者は、より複雑な商品を検討する前に、通常の現物取引を理解することから始めるとよいでしょう。

一般的なアプローチは時間をかけて身につくもので、デイトレードやスイングトレードなどがあります。短期トレーダーは、将来の価格変動を予測するために、価格チャートや指標を分析するテクニカル分析を利用することがよくあります。

自動取引ボットやコピートレードツールは戦略の執行を支援できますが、利益を保証したり、リスク管理の必要性をなくしたりするものではありません。

同様に、ステーキングや利回りを生む商品を、低リスクな取引の代替手段と自動的に見なすべきではありません。これらの商品には、プラットフォーム、流動性、スマートコントラクト、商品固有の追加リスクが伴う可能性があります。

戦略を選ぶ前に、どれだけの資金をリスクにさらす用意があるか、どの程度の頻度で取引するか、損失にどう対応するかを決めてください。リスク管理は非常に重要であり、価格変動の影響を抑えるための複数資産への分散や、適切な場合には既存ポジションのヘッジなどが含まれる場合があります。

リスクを理解し、選択した方法について明確な計画を立ててから、さらに詳しく学んでください。

暗号資産を初めて取引する前のクイックチェックリスト

注文を出す前に、以下の質問を確認してください。

初心者は、最初の取引を行う前に、銀行振込で法定通貨を入金して取引所アカウントに資金を用意することがよくあります。

まとめ

暗号資産取引を始めるには、どのコインを購入するかを選ぶだけでは不十分です。

初心者は、取引注文の仕組み、手数料が利益に与える影響、価格が下落した場合に起こること、商品ごとに異なるリスク水準について理解する必要があります。取引には、暗号資産を長期保有するだけでなく、頻繁な売買も含まれます。

現物取引、先物取引、新規上場の暗号資産、自動取引戦略には、それぞれ異なる特徴があります。資金を投入する前に、これらを評価してください。例えば、ロングポジションを建てるとは、価格が上昇すると予想して購入することです。一方、一部の小規模トークンは、大規模な資産と比較して高いリスクを伴う可能性があります。

これらの質問を理解することで、新しいトレーダーは、より明確な期待と十分なリスク認識を持って暗号資産市場に向き合えるようになります。これにより、暗号資産の投資家は短期取引と長期的なアプローチを比較し、ファンダメンタル分析などの考え方をより効果的に活用できます。