Gate Research：Gate VIP月次レポート – 2026年10月

暗号資産市場は10月に大幅な調整局面を迎え、時価総額は前月比で約10.4％減少しました。BTCは7.3％下落し、ETHは16.0％下落しました。これはリスク選好とオンチェーン上のドル流動性の弱まりを反映しています。資金はステーブルコインへと顕著に移行し、USDTの定期保有額は前月比37％増加して、主要な成長源となりました。Gate BTCデュアル投資は3〜22日の期間で競争力のある利回りを維持し、特に9日および15日の商品で優位性を示しました。GateクオンツファンドのUSDT戦略は、30日年率換算で平均約4.6％の収益を達成し、10月のドローダウンはわずか0.01％でした。Gate Stocksの取引はより多様化した一方、保有資産はテクノロジー、半導体、航空宇宙分野に大きく集中しており、SPCXとSK Hynixの合計比率は58.5％に達しました。

• マクロ市場環境： 暗号資産市場は10月に大幅な調整を迎え、時価総額は前月比で約10.4％減少しました。BTCは7.3％下落し、ETHは16.0％下落しました。また、恐怖・強欲指数は「強欲」から「恐怖」へと移行しました。米国のインフレと高止まりする金利は引き続き市場の重しとなりました。現物BTC ETFとETH ETFでは、それぞれ5億1,600万ドルおよび16070億700万ドルの純流出が記録されました。また、ステーブルコイン市場全体の時価総額は約3.2％縮小し、リスク選好とオンチェーン上のドル流動性の弱まりを示しています。

• 保守的な資産運用商品： 10月のSimple Earnの保有総額は約18億ドルで推移し、資金はステーブルコインへと一層移行しました。USDTの定期保有額は前月比37％増加し、主要な成長要因となりました。

• アドバンス資産運用商品： Gate BTCデュアル投資は3〜22日の期間で競争力のある利回りを維持し、9日および15日の商品で最も強い優位性を示しました。GateクオンツファンドのUSDT戦略は、30日年率換算で平均約4.6％の収益を記録し、10月のドローダウンはわずか0.01％でした。Quantum Leapは収益で首位となった一方、Gravity Hedgeなどの低ドローダウン戦略は、保守的なコア配分としてより適しています。

• Gate Stocksのパフォーマンス： Gate Stocksの取引はますます多様化し、米国株の取引高に占める割合は約85％から61％へ低下した一方、ETFは約6％から24％へ上昇しました。香港株も取引シェアをわずかに伸ばしました。しかし、保有資産は依然としてテクノロジー、半導体、航空宇宙分野に大きく集中しており、SPCXとSK Hynixの合計比率は58.5％に達しました。

• 資産配分の推奨： 11月は、資本保全と利回り向上のバランスを取る、適度にディフェンシブなアプローチを推奨します。高流動性かつ安定した利回りの商品をポートフォリオの基盤とし、リスク許容度に応じてクオンツファンド、株式ETF、デュアル投資を組み合わせることを推奨します。保守的な投資家は資本変動の抑制を優先し、バランス型の投資家は分散されたクオンツ戦略を通じて収益とドローダウンを最適化できます。一方、積極的な投資家は、個別銘柄やテーマへの集中を抑えながら、テクノロジー、半導体、ETFに注目することができます。

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免責事項

暗号資産市場への投資には高いリスクが伴います。投資判断を行う前に、ご自身で調査を行い、資産および商品の性質を十分に理解することを推奨します。Gateは、そのような判断に起因するいかなる損失または損害についても責任を負いません。

Gate チーム
2026 年 11 月 6 日

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