Gate Research：8月はリスク資産が全般的に上昇、トレンド・モメンタム戦略は安定したパフォーマンスを達成

8月はリスク資産が全般的に上昇し、BTCとETHはそれぞれ約25.1％、32.6％上昇しました。ETHはボラティリティが高いにもかかわらず市場をけん引しました。米国の主要株価指数は緩やかに上昇し、NAS100はUS500およびUS30を上回るパフォーマンスを示しました。Gate Researchは、クロスアセットのパフォーマンス、デリバティブデータ、戦略バックテストをレビューする8月の定量レポートを公開しました。

• GateにおけるBTCとETHの建玉はそれぞれ約9.0％、12.1％増加し、資金調達率は月の大半で緩やかなプラス圏を維持しました。

• ロング口座数はショート口座数を上回りましたが、テイカーのロング/ショート比率は1を下回り、テイカーセルボリュームが比較的強かったことを示しています。

• 8月20日には、市場全体でショートの清算が相次ぎ、強制買いを発生させ、一時的に価格を押し上げました。

• NAS100は約4.2％上昇した一方、大型テクノロジー株のパフォーマンスはまちまちでした。

• 100日移動平均および20日価格モメンタム戦略は、8つの全評価単位でプラスの累積リターンを生み出しました。

今後1〜3か月は、価格トレンド、20日モメンタム、建玉、資金調達率に注目します。ボラティリティに基づくポジションサイズの調整、レバレッジ制限、異例に大規模な清算後のクーリングオフ期間を通じてリスクを管理します。

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Gate チーム
2026 年 9 月 4 日

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