DanielRomero

Sinergi, mengamankan pasokan, $NVDA hubungan... ya
Namun pada akhirnya, ada alasan mengapa keputusan diambil pada saat keputusan itu diambil

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan Anda peroleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Nah, ini baru penurunan
$INTC -50%
$MRVL -37%
Hanya dalam satu bulan.
Akhirnya kita mulai melihat harga yang sangat menarik. Pasar tak lagi memperhitungkan pertumbuhan dan margin yang terus meningkat hingga 2030.

Jika $LITE begitu pesimistis terhadap sahamnya sendiri, apa artinya bagi $COHR dan $AAOI?
Menurut saya, ini adalah perkembangan yang sangat berlawanan dengan narasi optik yang dominan.

Dengan kata lain, $LITE menyerahkan potensi kenaikan nilai ekuitas independennya sebagai imbalan atas potensi kenaikan nilai ekuitas $MRVL
Perusahaan ini seharusnya menjadi pemenang besar dalam revolusi jaringan optik yang akan datang
Namun, manajemen yakin mereka akan berkinerja lebih buruk daripada $MRVL
. Itu membuat $MRVL terdengar lebih mengesankan

Belum yakin kita akan melihat kekuatan kembali ke pasar saham sampai ada lebih banyak data tentang apakah 2026 menandai puncak pertumbuhan pendapatan $ANT/OAI, dengan perlambatan tajam pada 2027
Bahkan jika ada kesepakatan dengan Iran, keraguan tentang pembiayaan capex akan tetap ada selama belum jelas apakah AI benar-benar dapat berkembang hingga menghasilkan triliunan dalam pendapatan tahunan sebelum 2030

$NVDA Mengamankan Kapasitas Substrat Canggih dari Ibiden, SEMCO, dan Unimicron saat Permintaan AI Mengancam Kekurangan Besar pada 2027
Kapasitas yang dialokasikan untuk Nvidia diperkirakan meningkat 2,5x dalam tiga tahun ke depan, sementara Ibiden berencana melipatgandakan kapasitas terkait
Menurut Prismark, pasar substrat kemasan global akan tumbuh dari 14,9 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 40,2 miliar dolar AS pada 2030, dengan substrat flip-chip kelas atas mencapai 27,3 miliar dolar AS dengan CAGR 28,5%
Permintaan bahan substrat AI canggih diperkirakan tumbuh lebih dari 45% per tahun, berp

Mantan $INTC CEO Pat Gelsinger memperingatkan bahwa AI tidak dapat berkembang dengan metode saat ini
“Jika kita perlu mencapai peningkatan 10.000 kali lipat, peningkatan performa chip sebesar 10% atau efisiensi daya sebesar 10% tidak akan menyelesaikan masalah.”
Visinya tentang “10.000x Lebih Banyak AI” membutuhkan terobosan mendasar dalam arsitektur memori, pengemasan canggih, fotonik, dan penyaluran daya
Perusahaan modal venturanya, Playground Global, mendukung Nagare, yang mengembangkan teknologi memori yang menggabungkan karakteristik SRAM, DRAM, dan flash, serta Sienna, yang berfokus pada

$INTC Grafik saham ini liar
Perdagangan AI membuat saham-saham berkapitalisasi besar bergerak seperti memecoin