DanielRomero

Tahun yang Gila
➣ Tanpa margin
➣ Tanpa opsi
➣ Tanpa trading harian
Hanya memilih saham
Saya melihat portofolio saya dan masih melihat begitu banyak multi-bagger yang jelas dari level hari ini
AI adalah tren paling kuat yang pernah ada, dan yang paling menguntungkan bagi investor

$SPCX bernilai lebih dari $AMZN adalah sesuatu yang luar biasa
Kap pasar memerlukan konteks, bagaimanapun
Hanya 4,8% dari kapitalisasi pasar $SPCX sebesar $2,75T yang dapat diperdagangkan. Sisanya adalah saham terkunci yang sebagian akan dibebaskan selama 18 bulan ke depan
Dalam kasus Amazon, float yang dapat diperdagangkan sekitar 90% dari kapitalisasi pasarnya saat ini
Apa artinya, secara sederhana, adalah bahwa banyak dolar mengejar sangat sedikit saham, yang mendorong kapitalisasi pasar ke tingkat "buatan"

Peta Jalan Infrastruktur AI
Apa yang perlu Anda teliti untuk mengungguli dalam beberapa tahun ke depan
Sekarang → memori + transceiver optik
2027 → 800V + CPO awal
2028 → PLP + peningkatan skala optik
2029 → substrat kaca + HBM5
2030 → chiplet I/O optik + pendinginan tertanam
2031 → DRAM 3D + pendinginan mikrofluida

Saya akan bisa berbicara dengan CEO hari Kamis tentang apa yang mungkin menjadi pilihan substrat kaca paling populer di X
Saya tidak ingin membagikan terlalu banyak, tetapi jika Anda memiliki pertanyaan tentang substrat kaca, terutama terkait dengan TGV, Anda dapat meninggalkannya di bawah

Financial Times melaporkan bahwa pengeluaran pembangunan pembangkit fusi bisa mencapai $73B per tahun pada tahun 2040
Departemen Energi AS baru saja menyelesaikan Peta Jalan Ilmu dan Teknologi Fusi, menargetkan penerapan pembangkit pilot fusi pada pertengahan 2030-an
Satu-satunya perusahaan fusi murni yang terdaftar di pasar publik adalah General Fusion, melalui $SVAC, yang diperkirakan akan diperdagangkan sebagai $GFUZ setelah merger selesai
Namun, investor harus berhati-hati. Perusahaan ini tidak go public karena pilihan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk tetap bertahan
Banyak perusahaa

Ajinomoto $2802 mengatakan ABF saat ini tidak mengalami kekurangan
CEO Ajinomoto mengatakan permintaan AI menekan pasokan ABF, tetapi perusahaan berharap dapat memenuhi permintaan hingga 2030. Di luar itu, visibilitasnya kurang jelas
CEO mengatakan Ajinomoto belum menaikkan harga ABF hanya karena memiliki kekuatan seperti monopoli, meskipun ada tekanan dari investor. Dia berargumen bahwa penetapan harga yang agresif dapat merusak hubungan pelanggan dan mendorong pelanggan mencari alternatif
Namun, dia membuka kemungkinan harga yang lebih tinggi jika substrat terus menjadi lebih kompleks dan be

Kekurangan CPU akan berkurang di paruh kedua tahun ini, menurut ketua MSI
MSI mengatakan pasokan chip GPU telah turun sekitar 30% karena $NVDA tidak dapat memenuhi permintaan secara penuh akibat keterbatasan ketersediaan memori
Permintaan PC melemah karena harga yang lebih tinggi. MSI mengatakan segmen DIY-nya turun sekitar 20%, sementara pasar PC secara keseluruhan turun 10–20%
$AMD dan Intel dilaporkan meningkatkan prioritas mereka pada CPU PC lagi. Pasokan AMD seharusnya membaik di kuartal kedua, sementara pasokan Intel seharusnya membaik di kuartal ketiga

Ada satu kunci $SPCX pemasok yang diperdagangkan pada 13x EPS 2026, dan tidak ada yang membicarakannya

Memori dapat meningkat 10x dari sini
$MU kap pasar: $1,2T
$SPCX kap pasar: $2,3T
$MU arus kas bebas tahunan: $28B
$SPCX arus kas bebas tahunan: -$36B
$MU laba bersih tahunan: $55B
$SPCX laba bersih tahunan: -$17B

Jika Anda menyukai $TE, Anda akan menyukai $TOYO
Tema yang sama: Manufaktur surya AS + konten domestik + reshoring tarif
Penilaian yang berbeda
Nilai pasar
→ $TE: ~Rp34,2 triliun kapitalisasi pasar / Rp38,4 triliun EV setelah kenaikan modal
→ $TOYO: $510M kapitalisasi pasar / ~$500M EV
Jadi $TE diperdagangkan sekitar 4,6x kapitalisasi pasar TOYO dan sekitar 5x+ EV TOYO
Produksi 2026
→ $TE: panduan produksi modul 3,1–4,2GW dari G1_Dallas
→ $TOYO: pengiriman sel surya 5,5–5,8GW + pengiriman modul 1,0–1,3GW
Laporan keuangan Q1
→ $TE: $178M pendapatan / margin kotor 16,4% / EBITDA disesuaikan Rp13

$ADBE sekarang turun lebih dari 11% karena CEO, dan sekarang CFO, keluar dari perusahaan

2026 adalah tahun fotonik
2027 akan menjadi tahun PLP dan substrat kaca

$MU bercumbu lagi dengan $1.000. Saya suka perusahaan ini
Hari ini: +11,66%
Sejak awal tahun: +215%
Bagian terbaiknya adalah bahwa memori bisa menilai ulang lagi 100% dan tetap merasa dihargai secara adil