DanielRomero

Pergeseran sentimen pada $META sangat konyol
Ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang membentuk opini hanya berdasarkan vibes
Recency bias sedang berada di ATH saat ini

Siapa yang membeli $MU dip?
Harganya turun di bawah 900 dolar AS hanya dua hari yang lalu
$MU memberikan Anda imbal hasil microcap dan volatilitas small cap, semuanya dengan kapitalisasi pasar 1,1 triliun dolar AS

Sementara pasar khawatir akan kelebihan komputasi setelah berita $META ...
$META dilaporkan berencana menggandakan jumlah pusat datanya menjadi 14GW pada tahun 2027, naik dari sekitar 7GW pada tahun 2026, menurut Reuters
Akselerasi besar-besaran
Sekarang tanyakan pada diri Anda: permintaan seperti apa yang mereka lihat sehingga membenarkan tingkat investasi modal tersebut?

BofA memperkirakan pengiriman tahunan $NVDA mencapai total kapasitas pusat data 99 GW pada tahun 2030
Itu hanya untuk perangkat keras NVIDIA
Tambahkan ASIC dan penerapan $AMD , dan Anda bisa mendapatkan kapasitas terpasang lebih dari 150 GW
Sangat, sangat bullish untuk sektor energi dan pusat data

$SKHY kelebihan pemesanan lebih dari 7 kali lipat

SEMIANALYSIS: Anthropic Akan Mencapai $1B dalam Laba Operasi pada Q3
Ini sangat bullish untuk siklus super AI jika benar
Akan menjadi konfirmasi solid pertama bahwa berinvestasi dalam komputasi AI, pada kenyataannya, bisa menguntungkan

SEMIANALISIS: Anthropic Akan Mencapai $1B dalam Laba Operasional pada Q3
Ini sangat bullish untuk siklus super AI jika benar
Ini akan menjadi konfirmasi kuat pertama bahwa berinvestasi dalam komputasi AI, pada kenyataannya, dapat menghasilkan keuntungan

BofA meyakini model open-weight China yang lebih murah adalah bullish untuk semikonduktor
Dengan menurunkan biaya kecerdasan, mereka memperluas penggunaan dan memperluas penyebaran, meningkatkan permintaan untuk komputasi, memori, jaringan, dan infrastruktur daya
Risiko yang lebih besar terletak pada ekonomi model, bukan permintaan semikonduktor

BofA tentang memori
BofA menegaskan kembali target harga $1550 $MU , dengan Micron sebagai pilihan memori utamanya
Memori kini mewakili 35–40% dari belanja modal AI cloud, 2–3x level historis, namun saham memori masih diperdagangkan pada P/E forward di bawah 10x
BofA percaya pasar meremehkan transisi menuju perjanjian jangka panjang dan penetapan harga yang lebih dapat diprediksi
Seiring memori berevolusi dari komoditas siklikal menjadi penggerak AI strategis, kelipatan harus meluas

Vivek Arya dari BofA mengatakan bahwa penurunan saat ini adalah reset yang sehat, bukan perubahan struktural dalam permintaan AI
Dalam jangka pendek, ia lebih menyukai saham beta rendah seperti $NVDA, $TXN, $ADI, $CDNS, dan $SNPS
Namun, BofA memperkirakan momentum akan kembali setelah periode konsolidasi

BofA memperkirakan belanja modal infrastruktur AI global akan mencapai $1,5 triliun pada tahun 2027, naik 30–50% YoY
Analis Vivek Arya memperkirakan momentum baru pada 2H26 dari memori ($MU), komputasi ($AMD, $INTC), dan peralatan semikonduktor ($AMAT, $LRCX, $KLAC, $TER), optik ($MTSI) dan jaringan ($CRDO, $MRVL)

Belanja modal hyperscaler diperkirakan mencapai 50% dari pendapatan tahun ini
Kenaikan belanja modal yang lebih cepat daripada pendapatan tidak dapat berkelanjutan tanpa batas, yang berarti ada dua skenario yang mungkin:
- Pendapatan mulai naik secara relatif setelah hyperscaler mencapai ROI yang baik pada belanja modal
- Hyperscaler perlu memperlambat belanja modal jika ROI tidak cukup tinggi

$SPCX target harga analis agak mengejutkan
Target Morgan Stanley menyiratkan kapitalisasi pasar $4T

$WULF sekarang berada di bawah level sebelum menandatangani kesepakatan baru Anthropic
Alasan utamanya:
1) Kelemahan neocloud secara keseluruhan akhir-akhir ini
2) Penjualan saham Abernathy-nya
Kesepakatan ini memiliki salah satu ekonomi terbaik di seluruh portofolio WULF. Pasar mungkin khawatir tentang bagaimana WULF mengeksekusi di situs itu, dan apakah pendanaan telah mengering hingga perusahaan terpaksa mengumpulkan modal dengan menjual saham di situs-situsnya.
Sebaliknya, manajemen membingkai penjualan sebagai pilihan strategis untuk membebaskan waktu eksekutif dan mendaur ulang modal ke

Pasar baru saja memutuskan untuk mengabaikan fakta bahwa Samsung diperdagangkan pada kurang dari 6x laba operasi tahunan (SEBELUM KENAIKAN HARGA DRAM Q3 DAN Q4)
Semua karena pendapatan sedikit di bawah konsensus

Strategis JPMorgan Mislav Matejka mengatakan bahwa kelemahan baru-baru ini pada saham semikonduktor harus digunakan sebagai peluang pembelian
“Risiko ledakan kembali masih ada, tetapi kami percaya seseorang harus terus menggunakan setiap penurunan yang terjadi akibat berita geopolitik yang merugikan untuk menambah,” tulis Matejka.
Posisi teknologi yang disukai perusahaan adalah "semikonduktor di atas hyperscaler di atas AI sebagai permainan berisiko," dengan JPMorgan menambahkan bahwa "kelemahan terbaru di SOX dan di Korea akan digunakan sebagai kesempatan untuk menambah, karena siklus semikon

Hasil keuangan Samsung Electronics 2Q26:
→ Pendapatan: KRW171.0T (+129% YoY)
→ Laba Operasi: KRW89.4T (+1,812% YoY)
→ Margin Operasi: 52.3%
Pendapatan sedikit meleset dari konsensus:
→ KRW171.0T vs KRW172.181T yang diharapkan
→ Kekurangan: KRW1.18T, atau 0.7%
Namun laba operasi melampaui ekspektasi:
→ KRW89.4T vs KRW87.3T yang diharapkan
→ Kelebihan: KRW2.1T, atau 2.4%
Secara berurutan, vs panduan 1Q26:
→ Pendapatan: +28.6% QoQ
→ Laba Operasi: +56.3% QoQ