DanielRomero

Jika Anda menyukai $TE, Anda akan menyukai $TOYO
Tema yang sama: Manufaktur surya AS + konten domestik + reshoring tarif
Penilaian yang berbeda
Nilai pasar
→ $TE: ~Rp34,2 triliun kapitalisasi pasar / Rp38,4 triliun EV setelah kenaikan modal
→ $TOYO: $510M kapitalisasi pasar / ~$500M EV
Jadi $TE diperdagangkan sekitar 4,6x kapitalisasi pasar TOYO dan sekitar 5x+ EV TOYO
Produksi 2026
→ $TE: panduan produksi modul 3,1–4,2GW dari G1_Dallas
→ $TOYO: pengiriman sel surya 5,5–5,8GW + pengiriman modul 1,0–1,3GW
Laporan keuangan Q1
→ $TE: $178M pendapatan / margin kotor 16,4% / EBITDA disesuaikan Rp13

$ADBE sekarang turun lebih dari 11% karena CEO, dan sekarang CFO, keluar dari perusahaan

2026 adalah tahun fotonik
2027 akan menjadi tahun PLP dan substrat kaca

$MU bercumbu lagi dengan $1.000. Saya suka perusahaan ini
Hari ini: +11,66%
Sejak awal tahun: +215%
Bagian terbaiknya adalah bahwa memori bisa menilai ulang lagi 100% dan tetap merasa dihargai secara adil

$ORCL perlu mengumpulkan lebih banyak dana untuk mendanai capex AI
“Untuk mendukung program investasi modal kami, kami mengharapkan untuk mengumpulkan sekitar $40 miliar dalam bentuk utang dan ekuitas di tahun fiskal 2027. Termasuk penerbitan ekuitas pasar saat ini sebesar $20 miliar yang sudah diumumkan.”

$SMCI terus mencari cara untuk mengecewakan investor, bahkan ketika semua peluang berpihak padanya

Berita CPO tidak begitu penting
Jika CPO tertunda, sebagian permintaan jangka pendek dapat diserap oleh perangkat plug-in, LPO, dan arsitektur gaya NPO
Sebagian besar perusahaan yang terpapar CPO juga terpapar transceiver optik, yang sebenarnya bisa mendapatkan manfaat dari penundaan adopsi CPO. Jadi, dari segi saham, ini sebagian besar tidak terlalu signifikan
Misalnya, perusahaan seperti Coherent, Lumentum, Fabrinet, Broadcom, Marvell, dan lainnya mungkin mendapatkan manfaat dari CPO seiring waktu, tetapi mereka juga sangat terpengaruh oleh pembangunan jaringan AI saat ini

$AMD untuk Mencapai Target Keuangan Dua Tahun Lebih Awal
Stacy Rasgon dari Bernstein, sebelumnya skeptis tentang $AMD, kini memperkirakan AMD akan mencapai sekitar $20 dalam EPS pada tahun 2028, yang awalnya merupakan target AMD tahun 2030
Alasan utamanya bukan GPU, tetapi CPU server, di mana AMD terus mengambil pangsa dari Intel sementara TAM CPU server telah berkembang secara signifikan
Poin-poin utama:
Segmen Data Center AMD kini menjadi mesin pertumbuhan utama, dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat, memperluas pangsa CPU server, dan Lisa Su meningkatkan peluang pasar CPU server

Bernstein melaporkan percepatan besar dalam harga memori, dengan ASP DRAM per bit naik 211% YoY dan ASP NAND per bit naik 282% YoY
Ya, pengiriman bit melemah bulan ke bulan, dengan DRAM turun 16,5% dan NAND turun 20,9%
Meskipun penurunan tajam dalam bit yang dikirim, penjualan DRAM hanya turun 3,7% MoM, karena ASP hampir sepenuhnya mengimbangi kelemahan volume

Bernstein melaporkan percepatan besar dalam harga memori, dengan ASP DRAM per bit naik 211% YoY dan ASP NAND per bit naik 282% YoY
Ya, pengiriman bit melemah bulan ke bulan, dengan DRAM turun 16,5% dan NAND turun 20,9%
Meskipun penurunan tajam dalam bit yang dikirim, penjualan DRAM hanya turun 3,7% MoM, karena ASP hampir sepenuhnya mengimbangi kelemahan volume

Ini telah menjadi transisi yang halus, tetapi OpenAI telah kehilangan begitu banyak aura selama setahun terakhir
Saya rasa mereka tidak lagi dianggap sebagai lab AI nomor 1, dan apa pun yang dikatakan Altman tampaknya tidak lagi memiliki bobot yang sama
Mereka baru saja mengumumkan IPO, dan X hampir tidak peduli