DanielRomero

Fotonik silikon akan menjadi arus utama pada 2027, mencapai pangsa pasar lebih dari 50% seiring scale-out AI mendorong permintaan transceiver optik, kata K.C. Hsu, $TSM wakil presiden pengembangan teknologi pengemasan canggih
Penjualan transceiver optik tumbuh 25% pada 2025 dan diperkirakan tumbuh 50% pada 2026. Untuk 100G+, penjualan berlipat ganda pada 2024 dan kembali tumbuh 60% pada 2025
Hsu mengatakan TSMC melihat CPO sebagai tahap akhir fotonik silikon dan bahwa kekhawatiran terkait keandalan sebagian besar telah teratasi, dengan menyebutkan bahwa pemain industri besar mulai melakukan pr

Samsung berencana menginvestasikan ₩360 triliun, lebih dari 260 miliar dolar AS, untuk membangun enam pabrik semikonduktor di Kompleks Industri Nasional Yongin, Korea Selatan
Pabrik pertama kini diperkirakan mulai dibangun pada 2028 dan mulai beroperasi pada Oktober 2029, sekitar setahun lebih awal dari target sebelumnya
Kompleks tersebut juga diperkirakan akan menjadi lokasi sekitar 70 perusahaan material, peralatan, komponen, dan fabless, sehingga menciptakan ekosistem semikonduktor yang jauh lebih luas di sekitar pabrik Samsung
Pembangunan infrastruktur pendukung juga terus berjalan. LH mem

Lisa Su diperkirakan akan mengunjungi Korea Selatan dalam beberapa minggu mendatang untuk pembicaraan rantai pasokan lebih lanjut dengan Samsung dan perusahaan semikonduktor Korea lainnya
Awal tahun ini, $AMD dan Samsung menandatangani MOU yang mencakup HBM4 dan komputasi AI, dengan Samsung dilaporkan menjadi pemasok prioritas HBM4 untuk akselerator AMD
Pembicaraan berikutnya diperkirakan akan berfokus pada komitmen pasokan HBM4 tertentu seiring AMD meningkatkan produksi MI450/MI455X dan platform Helios. Helios menggunakan 72 GPU Instinct dan 18 CPU EPYC per rak, sementara penerapan Anthropic

Perusahaan-perusahaan Jepang bersiap untuk produksi substrat kaca
DNP (7912.T) dan TOPPAN (7911.T) sama-sama bergerak menuju produksi massal substrat kaca sekitar 2028, lebih cepat dari Ibiden (4062.T), yang menargetkan sekitar 2030+
KIPOST melaporkan bahwa kedua perusahaan sedang menyiapkan pesanan peralatan, termasuk pengadaan dari Korea
DNP (7912.T) sudah memiliki lini percontohan inti kaca TGV berukuran 510 × 515 mm, memasok sampel, dan menargetkan struktur produksi penuh pada tahun fiskal 2028
TOPPAN (7911.T) meluncurkan lini percontohannya sendiri pada 2026 untuk substrat inti kaca, inte

Pabrik chip milik Tiongkok mengakuisisi 343 sistem DUV imersi antara 2012 dan awal 2026, termasuk sekitar 270 pemindai seri $ASML NXT:1980 yang mampu mencapai presisi overlay yang diperlukan untuk produksi kelas 7 nm bermultipola
Lonjakan pembelian meningkat tajam pada 2024–2025, ketika pabrik chip Tiongkok membeli 179 sistem kelas NXT:1980 senilai lebih dari 13 miliar dolar AS, setara dengan sekitar 70% pengiriman ArFi global ASML pada 2024 dan 68% pada 2025
Center for Technology & Statecraft berpendapat bahwa hal ini menyingkap celah dalam kontrol ekspor: peralatan yang dibeli untuk node mat

Bahan kritis akan menjadi salah satu hambatan terbesar dekade ini
AI, pusat data, pertahanan, robotika, dan elektrifikasi akan mendorong permintaan besar-besaran
Cara mendapatkan eksposur:
𝗧𝗘𝗠𝗕𝗔𝗚𝗔
Freeport-McMoRan | $FCX
BHP | $BHP
Rio Tinto | $RIO
Glencore | GLNCY
Southern Copper | $SCCO
Anglo American | NGLOY
First Quantum Minerals | FQVLF
Teck Resources | $TECK
Arizona Sonoran Copper | ASCUF
Ivanhoe Electric | $IE
Trilogy Metals | $TMQ
Solaris Resources | $SLSR
Atalaya Mining | ATYM.L
Ivanhoe Mines |
Hudbay Minerals | $HBM
Capstone Copper |
Ero Copper | $ERO
Trekor Metals | $TGB
Lu

Lisa Su terlihat tiba di Taiwan
Ia dilaporkan akan bertemu dengan $TSM untuk mengamankan kapasitas advanced packaging, serta dengan pemasok lain yang mengalami kendala kapasitas
Awal tahun ini, $AMD mengamankan kapasitas FOPLP dari Powertech hingga 2030

Saya sendiri lebih merupakan investor AI
Namun saham drone kini menjadi sangat menarik
Turun dari puncak tahunannya:
Swarmer | $SWMR | 86%
ZenaTech | $ZENA | 85%
EHang | $EH | 84%
AIRO Group | $AIRO | 83%
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | 77%
DroneShield | $DRO.AX | 77%
ParaZero Technologies | $PRZO | 76%
Kratos Defense | $KTOS | 72%
AeroVironment | $AVAV | 70%
Red Cat Holdings | $RCAT | 70%
AEVEX | $AVEX | 70%
Draganfly | $DPRO | 67%
Palladyne AI | $PDYN | 63%
XTEND AI Robotics | $XTND | 58%
Ondas Holdings | $ONDS | 57%
Powerus | $PUSA | 56%
Safe Pro Group | $SPAI | 56%
Parrot | $PARRO.PA | 47

$AMD untuk Menghasilkan $51B Pendapatan Hanya dari Pengiriman CPU EPYC pada 2027
Morgan Stanley memperkirakan pengiriman EPYC 9006 sebanyak 6,75 juta unit pada 2027, naik dari sekitar 1,25 juta unit pada 2026
Dengan asumsi seluruh kapasitas AMD untuk 2027 telah terjual dan 31 produk SP7 serta SP8 yang direncanakan memiliki harga rata-rata 7.691 dolar AS per unit, volume tersebut menyiratkan pendapatan sekitar 51 miliar dolar AS

Pershing Square menghasilkan 200 juta dolar AS per tahun dari biaya pengelolaan untuk membeli saham-saham ini bagi Anda
Saya memahami bahwa Ackman pernah berkinerja baik di masa lalu, tetapi setelah Anda mengelola begitu banyak uang dan hanya membeli saham berkapitalisasi besar yang "bernilai", kinerja yang mengungguli pasar cenderung memudar

Saya dulu adalah pemegang saham $KEEL
Saya memiliki timing yang bagus dengannya
Saya harus mengatakan, saya rasa manajemen mereka tidak setara dengan beberapa perusahaan lain di sektor ini yang benar-benar saya sukai
Dan manajemen adalah variabel yang paling penting
Terkadang orang terlalu fokus pada aset energi dan lupa bahwa sebagian besar nilai perusahaan-perusahaan ini terletak pada rencana masa depan dan pertumbuhan jangka panjang mereka, bukan pada aset yang sudah mereka miliki
Memiliki tim manajemen yang unggul dalam: 1. mengamankan pasokan energi, 2. mengamankan kesepakatan hebat, dan

$CBRS COO Dhiraj Mallick telah menjual 20% sahamnya sejak perusahaan mulai diperdagangkan kurang dari 5 bulan lalu
CTO Sean Lie sejauh ini telah menjual 9,4%
Itulah yang saya sebut sebagai aksi melepas saham besar-besaran