DanielRomero

Rata-rata jeda peluncuran model frontier sepanjang 2026 adalah 50–60 hari
Kemungkinan besar kita tinggal 1–2 minggu lagi dari peluncuran model publik baru yang memecahkan rekor
Ini seharusnya memberi sedikit sentimen positif pada perdagangan AI yang sedang terpuruk ini

Sinergi, mengamankan pasokan, $NVDA hubungan... ya
Namun pada akhirnya, ada alasan mengapa keputusan diambil pada saat keputusan itu diambil

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan Anda peroleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Sekadar eksperimen pemikiran
Berikut CAGR yang akan diperoleh dari beberapa saham AI berkualitas tinggi jika harganya kembali ke ATH dalam 3 tahun:
$TSEM: −74% dari ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Nah, ini baru penurunan
$INTC -50%
$MRVL -37%
Hanya dalam satu bulan.
Akhirnya kita mulai melihat harga yang sangat menarik. Pasar tak lagi memperhitungkan pertumbuhan dan margin yang terus meningkat hingga 2030.

Jika $LITE begitu pesimistis terhadap sahamnya sendiri, apa artinya bagi $COHR dan $AAOI?
Menurut saya, ini adalah perkembangan yang sangat berlawanan dengan narasi optik yang dominan.

Dengan kata lain, $LITE menyerahkan potensi kenaikan nilai ekuitas independennya sebagai imbalan atas potensi kenaikan nilai ekuitas $MRVL
Perusahaan ini seharusnya menjadi pemenang besar dalam revolusi jaringan optik yang akan datang
Namun, manajemen yakin mereka akan berkinerja lebih buruk daripada $MRVL
. Itu membuat $MRVL terdengar lebih mengesankan

Belum yakin kita akan melihat kekuatan kembali ke pasar saham sampai ada lebih banyak data tentang apakah 2026 menandai puncak pertumbuhan pendapatan $ANT/OAI, dengan perlambatan tajam pada 2027
Bahkan jika ada kesepakatan dengan Iran, keraguan tentang pembiayaan capex akan tetap ada selama belum jelas apakah AI benar-benar dapat berkembang hingga menghasilkan triliunan dalam pendapatan tahunan sebelum 2030