CJ_Blockchain

Kalau melihat malam ini, orang Korea benar-benar payah.
Sampai-sampai orang bisa mengira yang merilis laporan keuangan hari ini adalah Hynix.

IBKR mengalami gangguan.
Namun, kehebatannya justru terletak pada betapa sulitnya digunakan, sampai-sampai saya hanya akan mengira koneksi internet saya yang buruk atau sedang macet.
Saya tak pernah menyangka bahwa justru IBKR yang mengalami gangguan.

Soal pembatasan ekspor terhadap InnoLight.
Menurut saya, ini merupakan sentimen yang sangat negatif bagi penyedia cloud, khususnya neocloud, dan terutama bagi Oracle.
Setelah Amazon, Microsoft, dan Google memvalidasi kelayakan monetisasi AI, masalah yang dihadapi penyedia cloud bukan lagi ada atau tidaknya permintaan maupun apakah mereka bisa menghasilkan uang.
Melainkan kecepatan pembangunan pusat data mereka; semakin cepat terealisasi, semakin cepat pula backlog dapat dikonversi menjadi pendapatan.
Hal ini menjadi sangat penting bagi perusahaan seperti Oracle yang menanggung utang dalam juml

Soal ini, Zhongji Innolight juga tidak akan baik-baik saja.
Lisensi ekspor InP benar-benar diblokir; jika kedua pihak saling berkonfrontasi, InP milik AXTI tidak bisa keluar, dan seluruh rantai pasokan ikut tersendat.

Masalah saham Korea sudah tidak banyak berkaitan dengan fundamental.
1⃣ Diskon kimchi sebelumnya berasal dari kurangnya insentif bagi pemegang saham mayoritas dan manajemen untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang saham.
2⃣ Baru-baru ini, di atas kondisi tersebut, pemerintah Korea juga pada dasarnya tidak memberikan dampak positif apa pun terhadap pasar saham, bahkan menimbulkan efek samping.
3⃣ Sebagai bawahan AS, Korea pada dasarnya tidak mampu melindungi perusahaan domestiknya. Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa AS ingin mengambil sebagian laba Samsung dan SK Hynix, hingga Lee Jae-

Apakah AS segera memasuki era paling keemasan untuk pekerjaan kerah biru?
Kekurangan pekerja listrik! Kekurangan tukang pipa air! Kekurangan pekerja struktur baja! Kekurangan tenaga operasional dan pemeliharaan pusat data!
Baru saja, Huang Renxun mengatakan bahwa infrastruktur AI akan menciptakan banyak pekerjaan kerah biru bergaji enam digit.

Saham AS “trilema yang mustahil”.
Komputasi awan, semikonduktor, SaaS—ketiganya paling banyak hanya bisa dua sektor yang secara bersamaan mengalami kenaikan. 🥲🥲🥲

Volume transaksi on-chain Robinhood sudah turun selama seminggu berturut-turut.
Ini juga alasan saya saat itu mengingatkan untuk ambil profit (TP) sekitar 50 juta.
Jika PVP tidak lebih cepat dari orang lain, maka Anda harus memanfaatkan keuntungan dari likuiditas.
Berpartisipasi saat volume transaksi naik, atau saat tetap bertahan di level tinggi.
Kalau volume transaksi turun, sebaiknya lebih banyak mengamati dan lebih sedikit bergerak.

JPMorgan kembali lagi. 😂
Morgan Stanley menaikkan peringkat pasar saham Korea menjadi "overweight",
menilai pembersihan leverage yang sempat sangat agresif telah mendekati akhir,
dengan valuasi KOSPI kini turun ke level historis terendah, sehingga memberi peluang masuk yang lebih menarik bagi investor.
Harga target 9.000 poin, dengan potensi kenaikan tersirat sebesar 36% dari level saat ini.
P/E forward KOSPI telah turun menjadi 5,7x, level terendah sepanjang sejarah;
hedge fund telah menyelesaikan deleveraging sekitar 75%, ukuran ETF berleverage menguap 70% dibanding puncaknya, sementara str

Hingga kemarin, laporan keuangan dari empat perusahaan teknologi besar semuanya sudah keluar. Investasi kas dan aset tetap Google, Meta, Microsoft, dan Amazon masing-masing mencapai 44,924 miliar dolar AS, 30,116 miliar dolar AS, 35,802 miliar dolar AS, dan 54,208 miliar dolar AS, yang masing-masing naik 100%, 82%, 110%, dan 68% secara tahunan.
Dari tingkat kabar baik bagi industri semikonduktor, hampir semuanya adalah kabar baik kelas utama, kecuali Meta yang mengalami sedikit kekurangan. Di satu sisi, raksasa-raksasa ini membuktikan kelayakan monetisasi AI lewat pertumbuhan layanan cloud; di

Dalam dua hari terakhir, banyak trader ritel melakukan langkah klasik ini.
Menahan posisi sampai -50%, lalu ketika rebound 20% langsung tidak tahan dan lari.

Usai pertempuran ini.
Semua orang akhirnya paham kenapa saham AS bisa diperdagangkan dengan premi.
Dia memang seharusnya mendapatkan premi.

Dalam beberapa hari ini, penurunannya seperti ini.
Saya lihat beberapa analis keuangan itu.
Apa iya cuma “Kakak Masker” yang punya posisi?
Ada beberapa yang rasanya seperti posisi simulasi, pura-pura seolah-olah lagi tidak enak badan. Hanya “Kakak Masker” yang kelihatan benar-benar dalam kondisi punya posisi.
Sayang “Ailicaiku”-nya si Domba sudah nggak ada, kalau nggak, beberapa hari ini masih bisa lihat dia meredakan tekanan.

Forward PE untuk SOXX saat ini adalah 23, kira-kira berada pada posisi yang sedikit di bawah median dalam tiga tahun terakhir; secara historis, tahun lalu bulan April sempat turun hingga level terendah 17.
Skenario terburuknya adalah penurunan lagi sebesar 20%.
Forward PE sebenarnya punya jebakan: saat berada di puncak siklus, harga lebih dulu turun sehingga forward PE terlihat makin murah. Namun setelah itu terjadi penurunan proyeksi laba (earnings down revision), yang kemudian akan menaikkan kembali PE.
Tapi saya yakin kali ini tidak demikian; secara kasat mata, mayoritas EPS semikondu

PE Nvidia NVDA sudah turun di bawah 30.
Terakhir kali serendah itu bisa ditelusuri ke 2019.
Parah seperti tahun 2022, PE Nvidia bahkan tidak pernah jatuh di bawah 30.
Kamu bilang nilai kapitalisasi pasar Nvidia terlalu tinggi, jadi sulit untuk didorong naik.
Lihat Apple sampai saya meneteskan air mata.
Kamu bilang Apple tidak menggelontorkan uang untuk AI, saya berpikir: Nvidia juga tidak menggelontorkan uang untuk AI, tapi ia tetap menjadi pihak yang menerima pembayaran.
Pasar sebenarnya sedang menilai apa? Setelah 2027 Nvidia mengalami 0 pertumbuhan bahkan pertumbuhan negatif?

Ada orang yang melihat orang lain menghasilkan uang lalu memenuhi kata-kata pujian setinggi mungkin, sampai ingin berlutut dan menjilat kaki orang itu; bahkan kentut orang saja terasa harum, dan kotoran yang keluar pun sampai rela diambil untuk dimakan.
Sekarang ketika melihat orang lain rugi, mereka mulai bicara dengan nada sinis, secara terang-terangan maupun terselubung mengejek, dan menertawakan kesalahan orang.
Bagaimana mungkin orang bisa serendah itu?

Laporan keuangan dari tiga raksasa penyimpanan sudah keluar.
Laporan keuangan SK hynix terlihat paling buruk, satu-satunya yang tidak memenuhi ekspektasi.
Tapi justru dari kualitas perusahaan murni, saya pikir SK hynix adalah yang terbaik. (Bukan berarti SK hynix harus jadi yang kenaikan berikutnya paling besar, karena pengembalian ke pemegang saham dan pasar tempat perusahaan berada juga sangat memengaruhi harga.)
Alasan inti laporan keuangan kali ini tidak memenuhi ekspektasi adalah SK hynix menjual HBM lebih banyak, harga HBM sudah dikunci lewat kontrak jangka panjang, lalu pada kuartal d