Menurut Mars Finance, pada 6 September, Serenity mengingatkan bahwa fundamental kelangkaan penyimpanan belum berubah, bahkan mungkin menjadi semakin ketat. Pasar akan beralih dari satu sektor yang menjadi hambatan ke sektor lainnya, tetapi perusahaan itu sendiri tidak berubah; yang berubah adalah valuasi dan narasinya. Serenity menambahkan beberapa bukti bahwa kesenjangan penawaran dan permintaan penyimpanan mungkin lebih buruk daripada ekspektasi pasar: Nikkei melaporkan distributor Jepang menyebutkan bahwa kesenjangan permintaan penyimpanan telah mencapai 40% hingga 60%, dan harga mungkin kembali naik sekitar 50% pada akhir tahun; belanja modal SpaceX belum memasukkan angka sekitar 1,3 triliun dolar AS dari perusahaan cloud hyperscale, sehingga total belanja mungkin melampaui ekspektasi; ekspektasi margin kotor Sandisk sebesar 80% dapat dipertahankan hingga 2030; dan visibilitas pesanan perusahaan seperti Samsung telah diperpanjang hingga 2031. Serenity menekankan bahwa saham penyimpanan sangat volatil, dan sebagian posisinya sendiri telah mencatat keuntungan mengambang lebih dari 270%, sehingga lebih mampu mempertahankan posisi, tetapi fundamental operasional perusahaan dan harga saham jangka pendek sering kali tidak sejalan. Logika yang sama juga berlaku untuk modul optik, laser CW, substrat, dan sektor-sektor bottleneck lainnya; setelah harga saham pulih, tidak perlu menganggap bahwa kelangkaan telah berakhir. Harga penyimpanan dan struktur penawaran-permintaan masih ketat, sementara sentimen pasar dan narasi valuasi sedang berrotasi dengan cepat.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

SNDK+11,88%

1.43k

Tambahkan komentar

Komentar

NonceNina

2 jam yang lalu

Nikkei menyebut gap 40–60% + naik lagi 50% pada akhir tahun, skenario ini sudah familiar; terakhir kali, mereka yang percaya terjebak di puncak.

00Lihat Asli

QuickExit

3 jam yang lalu

Siklus storage ini memang belum berakhir, tetapi volatilitasnya terlalu ganas untuk ditahan.

00Lihat Asli

FundamentalDetective

3 jam yang lalu

Margin laba kotor SanDisk bisa bertahan hingga 2030? Ekspektasi ini agak terlalu tinggi.

00Lihat Asli

DamenTrade1

3 jam yang lalu

Lumayan menarik.

00Lihat Asli

PEComparer

3 jam yang lalu

Permintaan whale seperti SpaceX ini tidak dihitung dalam penyedia cloud, sehingga totalnya memang mungkin diremehkan.

00Lihat Asli

AlphaShepherd

4 jam yang lalu

Ulasan Pertama

Rotasi sudah beralih ke modul optik dan substrat, yang sudah memegang aset jangan buru-buru pindah posisi.

00Lihat Asli

Topik Trending
#
Gate60MillionUsers
31,5M Popularitas
#
BTCReclaims80K
320,29M Popularitas
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
91,96K Popularitas
#
HYPEBreaks88HitsNewAllTimeHigh
10,92M Popularitas
#
GateEventContractTradeSharingChallenge
253,62K Popularitas

Lihat Lebih Banyak

peta situs

Serenity: Harga penyimpanan dan struktur penawaran-permintaan masih ketat, kenaikan jangka pendek bukan berarti hambatan telah teratasi

Topik Trending

Gate60MillionUsers

BTCReclaims80K

IsraelStrikesIranBTCPlunges

HYPEBreaks88HitsNewAllTimeHigh

GateEventContractTradeSharingChallenge