Goldman Sachs: eksposur saham AI dari hedge fund telah turun ke level terendah tahun ini

BlockBeats, 17 Juli, data Prime Brokerage menunjukkan bahwa hedge fund sedang mengurangi eksposur mereka terhadap saham-saham terkait AI, menjelaskan mengapa laporan keuangan yang kuat dan panduan yang optimistis tidak mampu mencegah saham chip terus turun.

Menurut Wall Street Journal yang mengutip data Goldman dari divisi prime brokerage, eksposur hedge fund terhadap keranjang saham bertema AI telah turun ke level terendah tahun ini. Keranjang tersebut mencakup AMD, Micron, Nvidia, dan saham perangkat keras serta semikonduktor terkait AI yang sebelumnya mengalami kenaikan cukup besar. Data Goldman menunjukkan bahwa penurunan dalam waktu dekat lebih menyerupai aksi ambil untung dan penyesuaian posisi, bukan memburuknya fundamental secara tiba-tiba.

Pengurangan posisi ini terjadi setelah saham chip melonjak tajam. Setelah TSMC merilis kinerja yang kuat dan ASML menaikkan panduan, saham semikonduktor tetap dibuang, dengan indeks semikonduktor PHLX turun lebih dari 4% pada hari Kamis. Pandangan strategi terkait Goldman menilai sebagian dana sedang mempertimbangkan untuk beralih dari perdagangan chip yang ramai ke hyperscalers yang performanya relatif tertinggal tahun ini, seperti Meta, Alphabet, dan Oracle.