Wall Street sekarang punya permainan baru: setiap kali raksasa AI mengumumkan kabar baik besar, mereka akan langsung mengorbankan klien di hulu—

15 Juli, laporan keuangan ASML melampaui ekspektasi: Micron -7,9%, LRCX -3,1%
10 Juli, ADR AS Hynix mulai diperdagangkan, lalu saham Korea langsung anjlok
7 Juli, Samsung melampaui ekspektasi, sementara AMD, Google, dan Microsoft semuanya turun
Logika intinya cuma satu: menggunakan kabar baik untuk mewujudkan ekspektasi tinggi di sektor tertentu! Pasar sekarang tidak lagi memperdagangkan pesanan itu sendiri, melainkan ekspektasi pertumbuhan volume pesanan di putaran berikutnya
Saya cek persentase kenaikan dan penurunannya, “korban sial”-nya adalah Micron: setiap putaran penurunan selalu ada dia 😂
Memori adalah produk khas segmen hilir-menengah, yang merupakan representasi terbaik dari ekspektasi kondisi industri, dan juga saham induk yang tercatat di bursa AS, likuiditasnya sangat bagus. Setiap mata rantai yang ekspektasinya sudah mencapai puncak, akan memotong Micron.