7,13 Hanya sedikit kedinginan dan kesuraman, percayalah lagi sehari pada switch (penukar)

7月 benar-benar awal yang kacau total, aku tidak tahu harus menulis rekap apa. [Taoqiu Ba]

SK Hynix (海力士) titik tertingginya turun 40%. Raja kenaikan harga, Storage (penyimpanan), sendirian telah menjatuhkan seluruh jalur kenaikan harga.
Minggu lalu aku bilang tentang Kingtone? (建滔積層板) yang hanya dalam 2 minggu bisa terpangkas setengah. Tapi hari ini malah turun lagi 20%. Apakah kinerjanya buruk? Padahal laba yang diperkirakan institusi untuk tahun depan 30 miliar+ dolar AS.
Ada komentar soal Delmingle (德明利), Zhaoji (兆易) yang kinerjanya bagus kenapa tetap turun. Waktu minggu lalu aku menjual Jinan (金安) juga sudah bilang logika kenaikan harga runtuh.
Malam ini Jinan Guoji (金安国纪) rilis kinerja—luar ekspektasi. Tahun ini seharusnya ada 3 miliar should? (30亿) , kalau dihitung sekarang berarti tahun ini cuma sekitar 20 kali PE. Tapi tahun depan valuasinya kurang dari 10x. Namun pasar sudah tidak mengakui logika itu lagi.
Tapi apa pun itu, storage, CCL, atau PCB, electronic布 (kain elektronik), MLCC—untung dari kenaikan harga di semikonduktor daya bisa mengungguli storage.
Kalau dilihat dari valuasi, SK Hynix (海力士) saat ini kurang dari 5x PE. Saham terkait kenaikan harga bisa menyamai laba Samsung Hynix (三星海力士) dengan valuasi yang rendah?
Itulah inti kontradiksinya.
Hormati pasar.

Lihat chart di posisi tinggi, lihat logika di posisi rendah.
Kenapa dengan rilis kinerja yang sama, gelombang rendah—浪潮紫光, yaitu Ziguang (紫光), UNISOC? (瑞芯微) bahkan Dongyue Silicon Material (东岳硅材)—semuanya bisa naik?

Jalur switch server masih bisa dicermati: Ziguang (紫光), Inspur? (中科曙光), ZTE (中兴), Inspur (浪潮), Ruijie (锐捷).
GPU buatan dalam negeri: Muxi (沐曦), Moore (摩尔), Cambricon (寒武纪).
Yang paling menyedihkan adalah luar angkasa komersial—hari ini rontok massal sampai batas penurunan (turun stop). Hari ini China Satellite (中国卫星) juga sempat mau sentuh batas atas, tapi gagal.

Ziguang Shares (紫光股份), main force sudah berusaha keras, sayangnya kondisi lingkungan pasar kurang bagus. Pukul 2 lewat 30 siang aku menjual basis sahamnya. Menjelang penutupan kelihatannya dana masih sedang melakukan pemeliharaan—aku tambah melakukan koreksi dan beli kembali.
Inspur Information (浪潮信息) duluan sudah keluar; kalau terus, nanti rugi sampai harus menyentuh harga biaya.
Wan Tong Development (万通发展) di penutupan—lihat apakah pihak pengelola (庄) bisa mengoperasikannya.
Youyan Silicon (有研硅) karena sedang jadi incaran, garis 10 harian belum jebol; posisi basis masih ada.

Pasar agak abnormal. Jadi pilihannya makan obat?
Seperti Wanbang Pharmaceutical (万邦医药) juga ada manuver dana; aku sudah memantau seminggu.
Alasan aku tidak memilih pergi ke obat inovasi, atau semacam robot, menurutku kalau AI benar-benar mati, penurunan ke bawah (koreksi) pada saham-saham yang sebelumnya ikut ketinggalan bakal makin brutal.

Atau ya lakukan mainan berantai (连板).
Hengshang Energi Hemat (恒商节能) menggandeng (berbobot) satu kubu; China International Marine? (中信重工) dan Jiu Feng Energy (九丰能源), Lix?? Pharma (立方制药).
Masih ada yang mengompori bahwa tren institusi tidak oke, harus kembali ke pola saham naga连板. Ini tidak mungkin.
Ekologi pasar sudah hilang: para bull feeder (游资) dan pemain short-term sudah merugi, investor ritel merugi parah—dalam dua tahun ini tidak ada lawan tanding lagi.
Dulu kalau melihat pemimpin (龙头) saja, semua memilih menjaga posisi (格局): backflip (反包), lemah berubah kuat (弱转强), hari pertama merah (首阴). Sekarang semuanya saling tusuk dari samping.

Pasar jatuh sampai hari ini justru terasa tidak seseram itu
Ruang penurunan indeks seharusnya tidak besar
Aku tetap memilih percaya pada teknologi
Pantulan tidak harus berarti akan mengangkat saham yang kamu pegang
Tapi kamu perlu menghapus ingatanmu tentang teknologi di semester pertama
Jangan sampai saat menyebut AI, otakmu hanya teringat copper foil (铜箔), kain elektronik (电子布), PCB, CPO
Setelah itu harus melihat tatanan baru dan katalis baru

Aku menunggu angin berhembus—meluncur lurus menembus 90.000 li
Atas bel (上钟)