QCP Capital: Ketegangan AS-Iran dan peristiwa makro saling terkait, pasar mewaspadai volatilitas kripto yang terus meningkat

Berita Mars Finance, menurut laporan QCP Capital, sudah 12 hari sejak AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman. Pada akhir pekan, kedua pihak kembali terlibat bentrokan militer dan saling menuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata 60 hari; prospek perundingan putaran kedua tampak tertekan. Harga minyak masih bertahan di sekitar 70 dolar AS, namun jika pemulihan pasokan lebih lambat dari perkiraan, harga minyak masih berisiko naik.

Di pasar kripto, volatilitas tersirat BTC dan ETH terus meningkat. Permintaan opsi put pada BTC senilai 55.000-58.000 dolar AS dengan jatuh tempo Juli bertambah. Sementara itu, ETF spot terus mengalami arus keluar bersih, kekhawatiran terkait Strategy, serta tekanan pada bursa saham AS membebani sentimen pasar. Namun, pasar juga mencatat pembelian besar untuk opsi call BTC senilai 64.000 dolar AS dengan jatuh tempo 17 hari.

Minggu ini, pasar akan mencermati pidato Ketua The Fed Kevin Warsh di forum ECB, serta rilis ISM Manufacturing PMI dan data pekerjaan nonfarm AS. Dengan likuiditas yang cenderung rendah menjelang libur, diperkirakan volatilitas pasar masih akan tetap tinggi.