[Hadiah]7,13 prapembukaan: apakah komputasi terkemuka domestik untuk Juli?

高位的 AI 科技 saat ini kebanyakan sudah masuk fase koreksi. Kamis setelah terjadi kenaikan besar, Jumat justru koreksi yang terbilang lebih buruk: indeks ChiNext langsung membentuk pola engulfing bearish. Setelah Zao Yi merilis laporan kinerja pada Kamis malam, Jumat justru langsung gap up lalu melemah, dengan volume meningkat saat turun membentuk candle merah besar. [TaoGuBa]

Untuk saham-saham di posisi harga tinggi yang kinerja/hasilnya menonjol, dana sering lebih cepat melakukan realisasi keuntungan. Jumlah saham yang sudah naik sampai 10 kali atau puluhan kali pun tidak sedikit. Setelah lonjakan, biasanya memanfaatkan kabar baik untuk dump. Sebaliknya, di posisi harga rendah, setelah merilis kinerja, imbalannya justru cukup baik. Saham-saham yang kinerja di posisi bawah ketika diumumkan pergerakannya juga tidak jelek, misalnya: Ruijie Network, StarNet Ruijie, dan setelah kinerja LangChao Information rilis, semuanya membentuk one-candle limit up. Kamis jadi dua kali berturut-turut limit up, Jumat sempat menyentuh area mendekati limit up setelah kenaikan.

Di posisi tinggi saat ada kabar baik, dana memanfaatkan momen untuk kuantisasi melakukan aksi jual/dump berbasis volume. Di posisi rendah saat ada kabar baik, dana justru menguat, kuantisasi melakukan tarik/akumulasi. Masalahnya, posisi masing-masing saham menentukan rotasi dana dari atas ke bawah. Inilah gaya pasar yang terlihat minggu ini. Ke depan, tinggal dilihat: kapan posisi harga tinggi mulai gelombang fluktuasinya mereda; dan apakah posisi harga rendah bisa menunjukkan kelanjutan (sustainability).

Saat ini dari pergerakan saham pada Jumat, saham berkapitalisasi besar polanya pada dasarnya mirip, terutama sore hari: cenderung turun satu arah. Pola intraday mereka juga hampir sama. Kekuatan yang dominan selain institusi, juga kuantisasi—dan kebanyakan institusi saat ini juga beroperasi dengan program kuantisasi. Saat turun tidak ada penopang (no support), langsung dihantam turun satu arah. Dibandingkan dengan dorongan pada Kamis sore yang juga satu arah naik, dengan latar belakang kuantisasi, lebih baik dipikirkan lebih dalam soal perilaku kuantisasi. Sedangkan soal logika, penyebaran logika di pasar pada dasarnya sudah transparan, tinggal persoalan percaya lebih cepat atau percaya lebih lambat.

Arah posisi harga rendah: Arah komputasi awan domestik: server, switch, supernode, sewa komputasi, AIDC, dan lain-lain; obat inovatif; sekuritas; sektor minuman keras—yang paling dibenci orang. Setelah laporan setengah tahunan Sadhe (舍得) keluar, lihat apakah tetap turun; jika tidak turun malah menguat, juga bisa datang penurunan ekstrem lalu rebound. Teknologi tetap menjadi arus utama saat ini. Rotasi dana dari atas ke bawah, saham posisi bawah melakukan补涨. Garis domestik seperti pabrik wafer (晶圆厂), bahan semikonduktor, dan peralatan semikonduktor—ini adalah logika yang diuntungkan dari ekspansi kapasitas, tapi posisinya juga tidak terlalu rendah. Arah ini dipisahkan untuk difokuskan.

LangChao Information: Setelah kinerja melampaui ekspektasi lalu keluar satu candle limit up sebagai respons pada saat rilis. Kamis kembali limit up. Jumat sempat melesat lalu koreksi turun lagi dengan volume besar! Responsnya sangat bagus. Untuk saham-saham berbasis kinerja di posisi harga yang relatif rendah, responsnya memberi hampir 3 kali limit up. Dan ini masih jenis saham berkapitalisasi besar. Dalam kondisi lingkungan pasar minggu ini, respons seperti ini tergolong sangat bagus, sangat kontras dengan yang dilakukan Zao Yi dan sejenisnya! Perbedaan inti ada di posisi rendah—sebelumnya pasar belum pernah meledakkan炒作. Untuk saham yang tahun ini bisa saja naik 10 kali atau 10-an kali, tipe seperti ini memberi ruang untuk炒作補涨.

Tsinghua Tongfang (紫光股份): Pada Jumat, intraday-nya relatif lebih tahan dibanding sebagian besar saham lain di pasar—artinya terbawa turun oleh indeks. Besok lihat apakah ia akan mengalami補跌 atau justru menunjukkan kekuatan. Selama komputasi awan domestik tidak berakhir, ia juga tidak mudah mati. Kalau komputasi awan domestik mati, saham ini juga gampang ikut “嘎”.

Saat ini pasar yang terlihat paling kuat hanya kelompok komputasi awan domestik: switch, server, supernode. Meski setelah koreksi jangka pendek, ke depannya masih layak dicari peluang bagus, untuk Juli tetap call komputasi awan domestik~. Untuk AI aplikasi di posisi rendah, AIDC, obat inovatif—yang menunjukkan performa saat rotasi dilakukan menguat. Lalu ruang angkasa komersial, besok lihat apakah bisa makin menguat; kalau tidak, paling maksimal hanya ekspektasi rotasi. Begitulah~