汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）触发自动终止条款

8 Juli, Manajemen Dana Huītiánfù mengumumkan penghentian kontrak dana dan pembagian sisa kekayaan pada Huītiánfù Tiānfù Zhìfù Dana Target Pensiun Bernilai Seimbang Tiga Tahun Masa Kepemilikan (FOF) bentuk penerbitan.

Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa kontrak dana untuk Huītiánfù Tiānfù Zhìfù Target Pensiun Bernilai Seimbang Tiga Tahun Masa Kepemilikan Masa Tunggu (FOF) yang dipelopori akan berakhir pada 8 Juli 2026, karena setelah kontrak dana berlaku selama tiga tahun (20 Juni 2026) nilai aset bersih dana lebih rendah dari 200 juta yuan Tiongkok, sehingga memicu klausul penghentian otomatis.

Laporan menunjukkan bahwa sejak 21 Juni 2026 dana masuk ke proses likuidasi, dengan periode likuidasi dari 21 Juni 2026 hingga 26 Juni 2026. Likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi yang terdiri dari manajer dana, kustodian dana, dan lembaga profesional. Total sisa kekayaan adalah 57.320.387,53 yuan. Sisa kekayaan dibagikan secara tunai kepada pemegang unit dana sesuai proporsi kepemilikan, selisih pembagian juga dimasukkan dalam pembagian, dan dana ditarik dari rekening kustodian pada 8 Juli 2026.

Pada hari yang sama, juga diterbitkan Laporan Likuidasi untuk Huītiánfù Tiānfù Zhìfù Target Pensiun Bernilai Seimbang Tiga Tahun Masa Kepemilikan Masa Tunggu (FOF) bentuk penerbitan.

Laporan menunjukkan bahwa selama periode likuidasi 21 Juni 2026 hingga 26 Juni 2026, karena pendapatan dari perubahan nilai wajar bernilai negatif, sehingga laba bersih likuidasi adalah -386.765,28 yuan, yang dapat memengaruhi jumlah pembagian akhir. Setelah likuidasi, aset bersih bersih adalah 57.314.519,74 yuan, yang akan dibagikan sesuai prosedur likuidasi.

Setelah penyelesaian penjualan aset dan pelunasan kewajiban, hingga akhir periode likuidasi ini pada 26 Juni 2026, sisa kekayaan adalah 57.314.519,74 yuan Tiongkok. Berdasarkan kontrak dana dari dana ini, dana ini akan membagikan seluruh aset sisa setelah likuidasi dana, dengan mengurangi biaya likuidasi aset dana, membayar pajak yang terutang, serta melunasi utang dana, sesuai proporsi unit dana yang dimiliki oleh pemegang unit dana.

(Pengumuman dana)

(Edit: Xu Nannan)

Kata kunci: