State Street vs. iShares: ETF Global Mana yang Menawarkan Nilai Lebih Baik?

ETF State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market (SPGM 0,32%) menawarkan eksposur geografis yang lebih luas dan rasio biaya yang lebih rendah dibandingkan iShares MSCI World ETF (URTH 0,41%).

Kedua dana ini berfungsi sebagai inti kepemilikan saham global, tetapi mereka mendefinisikan "global" secara berbeda. URTH melacak pasar maju, sementara SPGM mencakup pasar negara berkembang dan rentang kapitalisasi pasar yang lebih luas, memberikan potongan saham internasional yang lebih komprehensif dengan biaya yang lebih rendah.

Gambaran singkat (biaya & ukuran)

| Metrik | URTH | SPGM | | --- | --- | --- | | Penerbit | iShares | SPDR | | Harga saham (per 6 Juli 2026) | $204,44 | $86,02 | | Rasio biaya | 0,24% | 0,09% | | Imbal hasil 1 tahun (per 6 Juli 2026) | 21,4% | 25,6% | | Hasil dividen | 1,4% | 1,8% | | Beta | 0,95 | 0,92 | | AUM | 8,1 miliar dolar AS | 1,9 miliar dolar AS |

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari imbal hasil bulanan lima tahun. Imbal hasil 1 tahun mewakili total imbal hasil selama 12 bulan terakhir. Hasil dividen adalah hasil distribusi selama 12 bulan terakhir.

SPGM lebih terjangkau, dengan rasio biaya 0,09% dibandingkan 0,24% untuk rekan iShares-nya. Selain itu, dana State Street saat ini memberikan pembayaran yang lebih tinggi, dengan kesenjangan hasil sebesar 0,40 poin persentase.

Perbandingan kinerja & risiko

| Metrik | URTH | SPGM | | --- | --- | --- | | Penarikan maksimum (5 tahun) | (26,1%) | (25,9%) | | Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun (total imbal hasil) | $1.729 | $1.718 |

Apa yang ada di dalamnya

ETF State Street menyediakan eksposur luas ke pasar mapan dan berkembang, mencakup sektor-sektor seperti teknologi sebesar 31%, jasa keuangan sebesar 16%, dan industri sebesar 12%. Posisi terbesarnya di antara 2.933 kepemilikan termasuk Nvidia (NVDA +3,74%) sebesar 3,99%, Apple (AAPL +1,00%) sebesar 3,98%, dan Microsoft (MSFT 1,41%) sebesar 2,39%. Dana ini diluncurkan pada tahun 2012. SPGM telah membayar $1,54 per saham selama 12 bulan terakhir, yang pada harga saham terkini sekitar $86,02 menghasilkan imbal hasil 1,8%.

Dana iShares berfokus secara eksklusif pada ekonomi maju, dengan portofolio yang condong ke teknologi sebesar 31%, jasa keuangan sebesar 16%, dan industri sebesar 11%. Kepemilikan teratas di antara 1.287 posisinya termasuk Apple sebesar 5,1%, Nvidia sebesar 5,01%, dan Microsoft sebesar 3,03%. URTH diluncurkan pada tahun 2012. ETF iShares telah membayar $2,84 per saham selama 12 bulan terakhir, yang pada harga saham terkini sekitar $204,44 menghasilkan imbal hasil 1,4%.

Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.

Apa artinya bagi investor

URTH dan SPGM memiliki beberapa kesamaan. Imbal hasil lima tahun dan penarikan maksimum mereka hampir sama. Keduanya memiliki beta rendah. Sepuluh kepemilikan teratas mereka bahkan mencakup delapan saham yang sama di antaranya! Namun, ETF iShares memiliki rasio biaya yang lebih tinggi dan hasil dividen yang lebih rendah, yang mungkin tidak menarik bagi sebagian investor.

Satu perbedaan signifikan antara URTH dan SPGM adalah ukurannya. Dana iShares memiliki aset senilai lebih dari 8 miliar dolar AS, sementara rekan-rekannya memiliki kurang dari 2 miliar dolar AS. Dengan demikian, URTH memiliki volume perdagangan rata-rata yang jauh lebih tinggi, dan likuiditas yang menyertainya mungkin lebih menarik daripada biaya SPGM yang lebih rendah dan hasil dividen yang lebih tinggi.