Saham teknologi AS sedang mengalami salah satu periode volatilitas paling ekstrem dalam sejarah, rasio volatilitas antara NASDAQ 100 dan S&P 500 naik ke tertinggi dalam 23 tahun.

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Dalam laporan Mars Finance pada 9 Juli, The Kobeissi Letter menyatakan bahwa saham teknologi sedang mengalami periode volatilitas paling parah dalam sejarah. Rasio antara Indeks Volatilitas Nasdaq 100 (VXN) dan Indeks Volatilitas S&P 500 (VIX) telah naik ke 1,7, level tertinggi dalam 23 tahun. Ini juga merupakan pertama kalinya rasio ini melampaui 1,5 sejak tahun 2018. Sebagai perbandingan, selama krisis keuangan 2008, puncak indikator ini sekitar 1,6. Saat ini VXN berada di 28 poin, sedangkan VIX di 16 poin, yang terakhir 43% lebih rendah dari yang pertama. VXN telah berada di atas 20 poin selama 5 bulan berturut-turut, periode beruntun terlama sejak pasar beruang 2022. Pasar sedang memperhitungkan risiko volatilitas parah pada saham teknologi.
SPYX1,00%
NAS1001,87%
US5000,95%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan