VanEck Uranium ETF vs Vanguard Energy ETF: Apakah Nuklir Lebih Baik Dibeli daripada Minyak & Gas pada 2026?

Investasi di VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR 5,37%) atau Vanguard Energy ETF (VDE +1,56%) mewakili pilihan antara fokus khusus pada siklus bahan bakar nuklir dan eksposur luas terhadap bahan bakar fosil tradisional.

Sementara kedua dana beroperasi dalam sektor energi, mereka menargetkan subsektor yang berbeda dengan profil risiko dan pendorong pasar yang berbeda. Dana VanEck memberikan permainan terkonsentrasi pada tenaga nuklir dan pertambangan uranium, sedangkan dana Vanguard melacak pasar minyak dan gas domestik yang luas.

Gambaran singkat (biaya & ukuran)

| Metrik | VDE | NLR | | --- | --- | --- | | Penerbit | Vanguard | VanEck | | Harga saham | $150,44 (per 2026-07-02) | $114,93 (per 2026-07-02) | | Rasio biaya | 0,09% | 0,52% | | Imbal hasil 1 tahun (per 2 Juli 2026) | 26,9% | 8,7% | | Hasil dividen | 2,7% | 2,7% | | Beta | 0,43 | 0,84 | | AUM | $11,8 miliar | $4,2 miliar |

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian bulanan lima tahun. Imbal hasil 1 tahun mewakili total pengembalian selama 12 bulan terakhir. Hasil dividen adalah imbal hasil distribusi 12 bulan terakhir.

Dana Vanguard adalah opsi yang lebih terjangkau untuk pemegang jangka panjang, dengan rasio biaya 0,09% dibandingkan dengan 0,52% untuk dana VanEck. Terlepas dari perbedaan biaya, kedua ETF saat ini menawarkan hasil dividen yang identik sebesar 2,7%.

Perbandingan kinerja & risiko

| Metrik | VDE | NLR | | --- | --- | --- | | Penarikan maksimum (5 tahun) | (26,6%) | (30,5%) | | Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun (total pengembalian) | $2.328 | $2.433 |

Apa yang ada di dalamnya

VanEck Uranium and Nuclear ETF berfokus pada ekosistem energi nuklir, memegang portofolio ramping sebanyak 29 perusahaan. Eksposur sektornya terdiversifikasi di energi sebesar 45%, utilitas sebesar 38%, dan industri sebesar 15%, dengan sisanya di teknologi. Posisi terbesar termasuk Cameco Corp (CCJ 3,64%) sebesar 8,2%, Constellation Energy Corp (CEG 2,12%) sebesar 8,1%, dan BWX Technologies (BWXT 4,26%) sebesar 6,4%. Dana ini diluncurkan pada tahun 2007. VanEck Uranium and Nuclear ETF telah membayar $3,17 per saham selama 12 bulan terakhir, yang pada harga saham terbaru ~$114,93 menghasilkan imbal hasil 2,7%.

Vanguard Energy ETF melacak MSCI U.S. Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50, memberikan eksposur luas ke sektor energi. Portofolionya hampir secara eksklusif didedikasikan untuk sektor energi, lebih dari 99%, dengan kecenderungan berat pada raksasa minyak dan gas. Posisi terbesarnya termasuk Exxon Mobil Corp (XOM +2,78%) sebesar 21,9%, Chevron Corp (CVX +1,95%) sebesar 14,1%, dan ConocoPhillips (COP +2,58%) sebesar 5,8%. Dana ini diluncurkan pada tahun 2004. Vanguard Energy ETF telah membayar $4,03 per saham selama 12 bulan terakhir, yang pada harga saham terbaru ~$150,44 menghasilkan imbal hasil 2,7%.

Dana mana yang lebih baik untuk dibeli?

Baik VDE maupun NLR adalah dana energi, tetapi mereka memberikan akses ke bagian yang berbeda dari pasar energi.

Vanguard Energy ETF sangat fokus pada minyak dan gas, dengan tiga kepemilikan teratasnya mencakup lebih dari 40% portofolionya. Dana ini juga hampir secara eksklusif berfokus pada saham yang terdaftar di AS dan sangat condong ke saham bergaya nilai.

VanEck Uranium and Nuclear ETF memberikan akses ke sektor energi nuklir yang sedang berkembang, yang menarik bagi para investor energi dan mereka yang mencari eksposur energi terbarukan. NLR lebih beragam secara geografis daripada VDE, dengan hanya 52% kepemilikan di AS dan hampir 27% di Kanada dan Australia, yang merupakan negara penghasil uranium penting. NLR juga condong ke kapitalisasi kecil, sebesar 41% dari portofolionya, dibandingkan dengan 13% untuk Vanguard.

Keduanya memiliki kasus makro yang baik untuk berinvestasi. Dana Vanguard Energy diposisikan untuk ekspektasi bahwa bahan bakar fosil akan tetap penting, sementara perang Iran akan menaikkan harga, menguntungkan produsen. VanEck diuntungkan oleh kemajuan reaktor yang lebih kecil, yang datang pada saat permintaan energi pusat data menciptakan pasar nyata untuk reaktor kecil. Ini juga memiliki angin ekor dari pemanasan global, yang memperbaharui dorongan untuk energi nuklir di seluruh dunia.

Jadi, bagaimana memutuskan dana energi mana yang akan diinvestasikan? Kinerja.

VDE memiliki 52 minggu yang hebat dibandingkan dengan NRL, tetapi kinerja NLR bersinar dalam jangka panjang. Dana VanEck telah memberikan pengembalian tahunan sebesar 28,1%, 20%, dan 11,8% selama periode 3, 5, dan 10 tahun. Itu melampaui VDE, yang telah memberikan pengembalian 13,4%, 18,7%, dan 8,4% selama kerangka waktu 3, 5, dan 10 tahun.

Untuk investor energi jangka panjang, NLR layak dipilih pada tahun 2026.

Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.