Temui 4 Saham Dividen S&P 500 yang Memberikan Imbal Hasil Setidaknya 6%. Inilah Pilihan Terkuat Saya dari Kumpulan Tersebut di Bulan Juli.

Empat saham di S&P 500 membayar dividen lebih dari 6% -- tidak termasuk beberapa yang merupakan real estate investment trusts (REITs), yang diwajibkan oleh undang-undang federal untuk membayar sebagian besar pendapatan mereka dalam bentuk dividen sebagai imbalan atas keringanan pajak tertentu.

Hasil dividen 6% sangat tinggi, tetapi tidak selalu sebaik yang terlihat di permukaan. Ini bisa menjadi jebakan, karena itu adalah persentase dari harga saham yang dialokasikan untuk dividen. Jadi ketika harga saham jatuh, hasilnya naik jika dividen tidak dipotong -- dan itu bisa menciptakan pembayaran dividen yang tidak berkelanjutan.

Mari kita periksa empat saham S&P 500 dengan hasil di atas 6%. Dari Verizon Communications (VZ 1,12%), General Mills (GIS 3,86%), Pfizer (PFE +1,56%), dan Kraft Heinz (KHC +2,50%), mana dari keempatnya yang merupakan pembelian terbaik dan memiliki dividen paling berkelanjutan?

Sumber gambar: Getty Images.

Sekilas tentang metrik utama

Saat memeriksa saham dividen, ada beberapa metrik yang perlu dipertimbangkan, dimulai dengan hasil. Keempat saham ini memiliki hasil di atas 6%, jadi semuanya berimbal hasil tinggi. Berikut rinciannya -- dan Anda akan lihat, Pfizer memiliki hasil terbaik.

• Verizon: hasil 6,74%
• General Mills: hasil 6,46%
• Pfizer: hasil 7,20%
• Kraft Heinz: hasil 6,40%

Sekarang mari kita lihat rasio pembayaran, yaitu persentase laba yang dialokasikan untuk dividen. Rasio pembayaran yang tinggi sebesar 60% hingga 70% atau lebih dapat berarti perusahaan membayar terlalu banyak untuk mendukung dividennya, mengalihkan dana dari investasi pertumbuhan atau menyebabkan pemotongan dividen. Berikut rasio pembayarannya -- dan Pfizer lagi-lagi menjadi pemenang dengan rasio pembayaran terendah di grup.

• Verizon: rasio pembayaran 57,6%
• General Mills: rasio pembayaran 68,7%
• Pfizer: rasio pembayaran 56,2%
• Kraft Heinz: rasio pembayaran 62,7%

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah berapa lama perusahaan telah meningkatkan dividennya. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang dan kekuatan finansial untuk mempertahankan dividen. Berikut adalah berapa tahun berturut-turut masing-masing telah menaikkan dividennya -- dan Verizon menempati peringkat pertama kali ini.

• Verizon: 21 tahun berturut-turut
• General Mills: 6 tahun berturut-turut
• Pfizer: 15 tahun berturut-turut
• Kraft Heinz: 0 tahun berturut-turut

Verizon adalah pilihan terbaik

Ini bukan satu-satunya metrik yang harus dipertimbangkan investor, tetapi metrik ini sangat membantu menunjukkan seberapa berkelanjutan pembayaran dividen yang tinggi. Berdasarkan angka-angka ini, Pfizer dan Verizon terlihat sebagai dua yang terbaik dari kelompok ini, dengan Pfizer unggul sedikit dalam hasil dan rasio pembayaran, sementara Verizon menunjukkan pertumbuhan dividen jangka panjang yang lebih kuat.

Perluas

NYSE: VZ

Verizon Communications

Perubahan Hari Ini

(-1,12%) $-0,47

Harga Saat Ini

$42,09

Poin Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$176BMarket kapitalisasi dihitung hanya menggunakan saham beredar yang diperdagangkan secara publik. Tidak termasuk saham tidak tercatat, swasta, atau kelas dua yang tidak diperdagangkan. Kapitalisasi pasar tersirat dapat bervariasi. Kapitalisasi pasar dihitung hanya menggunakan saham beredar yang diperdagangkan secara publik. Tidak termasuk saham tidak tercatat, swasta, atau kelas dua yang tidak diperdagangkan. Kapitalisasi pasar tersirat dapat bervariasi.

Rentang Hari Ini

$41,63 - $43,14

Rentang 52 Minggu

$38,39 - $51,68

Volume

1,5K

Rata-rata Vol

27,1M

Margin Kotor

45,50%

Hasil Dividen

6,57%

Penting juga untuk melihat imbal hasil dari masing-masing saham ini, karena ini menunjukkan apakah hasil yang tinggi sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga saham. Tahun berjalan (YTD), saham General Mills turun sekitar 20%, sementara Pfizer turun 2%. Kraft Heinz naik 4% YTD, sementara Verizon naik 2%. Atas dasar total imbal hasil, dengan dividen diinvestasikan kembali, Kraft Heinz dan Verizon memimpin dengan kenaikan 6% YTD.

Namun dalam jangka panjang, hanya Verizon yang memiliki imbal hasil positif. Selama tiga tahun terakhir, Verizon memiliki rata-rata imbal hasil tahunan sebesar 4% dan 11% dengan dividen diinvestasikan kembali. Selama lima tahun terakhir, Verizon rata-rata memiliki imbal hasil negatif 6%, tetapi atas dasar total imbal hasil, memiliki rata-rata imbal hasil tahunan sebesar 0,4%. Selama 10 tahun terakhir, ini memberikan total imbal hasil tahunan sebesar 2%. Pfizer juga memiliki imbal hasil tahunan 10 tahun positif sebesar 1%, tetapi yang lainnya negatif.

Berdasarkan semua faktor ini, Verizon terlihat sebagai pilihan yang jelas sebagai saham dividen terbaik dengan imbal hasil lebih dari 6%. Analis umumnya setuju: 41% menilai saham ini sebagai beli, dengan target harga median $50,50 per saham -- menunjukkan potensi kenaikan 22%.