iShares Russell 2000 Value vs. Morningstar Small Cap: ETF Mana yang Paling Cocok untuk Portofolio Anda?

Investor yang memilih antara iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV 0,01%) dan iShares Russell 2000 Value ETF (IWN +0,18%) harus mempertimbangkan rasio biaya yang jauh lebih rendah dari yang pertama dibandingkan dengan likuiditas besar yang terakhir dan imbal hasil total terbaru yang lebih tinggi.

Baik ISCV maupun IWN berfungsi sebagai alat bagi investor yang mencari eksposur ke perusahaan kecil yang undervalued. Meskipun memiliki misi yang serupa, keduanya menggunakan strategi indeks dan teknik sampling yang berbeda untuk menangkap kinerja segmen nilai perusahaan kecil, yang menghasilkan profil risiko dan imbal hasil yang berbeda.

Sekilas (biaya & ukuran)

| Metrik | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | Penerbit | iShares | iShares | | Harga saham (per 2 Juli 2026) | $221,33 | $78,79 | | Rasio biaya | 0,24% | 0,06% | | Imbal hasil 1 tahun (per 2 Juli 2026) | 37,4% | 26,3% | | Imbal hasil dividen | 1,4% | 1,9% | | Beta | 1,01 | 0,98 | | AUM | $14,4 miliar | $685,2 juta |

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari imbal hasil bulanan lima tahun. Imbal hasil 1 tahun mewakili imbal hasil total selama 12 bulan terakhir. Imbal hasil dividen adalah imbal hasil distribusi selama 12 bulan terakhir.

ISCV adalah opsi yang lebih terjangkau dengan rasio biaya 0,06%, dibandingkan dengan 0,24% untuk dana berbasis Russell. Selain itu, ETF iShares Morningstar memberikan imbal hasil dividen selama 12 bulan terakhir yang lebih tinggi sebesar 1,9% versus 1,4% untuk pesaingnya.

Perbandingan kinerja & risiko

| Metrik | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | Penarikan maksimum (5 tahun) | (26,7%) | (25,3%) | | Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun (imbal hasil total) | $1.472 | $1.493 |

Apa yang ada di dalamnya

ISCV menargetkan perusahaan dalam Indeks Nilai Luas Kecil AS Morningstar. Alokasi sektornya berfokus pada jasa keuangan sebesar 23%, konsumen siklikal sebesar 15%, dan industri sebesar 12%. Posisi terbesar dana ini termasuk Host Hotels & Resorts REIT (HST 0,58%) sebesar 0,51%, Best Buy (BBY +0,01%) sebesar 0,49%, dan Jazz Pharmaceuticals (JAZZ +0,29%) sebesar 0,49%. ISCV memegang 1.052 saham dan diluncurkan pada tahun 2004. Telah membayar $1,45 per saham selama 12 bulan terakhir.

IWN berupaya mereplikasi Indeks Nilai Russell 2000, yang mencakup perusahaan dengan rasio harga terhadap buku yang lebih rendah dan nilai pertumbuhan perkiraan yang lebih rendah. Portofolionya condong ke jasa keuangan sebesar 24%, industri sebesar 12%, dan teknologi sebesar 12%. Posisi terbesarnya termasuk Viasat (VSAT +0,89%) sebesar 0,68%, Cytokinetics (CYTK 1,06%) sebesar 0,66%, dan Umb Financial (UMBF +0,42%) sebesar 0,63%. IWN memegang 1.406 saham dan diluncurkan pada tahun 2000. Telah membayar $3,19 per saham selama 12 bulan terakhir.

Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.

Apa artinya bagi investor

IWN dan ISCV memiliki imbal hasil lima tahun yang cukup sebanding. IWN memiliki rasio biaya yang lebih tinggi, tetapi tidak keterlaluan. Keduanya terdiversifikasi dengan baik, dengan lebih dari seribu saham masing-masing, dan bobotnya tersebar sehingga tidak ada satu posisi pun yang menyumbang lebih dari 1% dari portofolio mana pun.

Satu area perbedaan adalah ukurannya. IWN memiliki aset yang dikelola lebih dari $14 miliar, sementara ISCV bahkan tidak mencapai level miliar dolar. Perbedaan ukuran ini memiliki efek berantai. Misalnya, IWN memiliki volume perdagangan rata-rata yang jauh lebih tinggi daripada ETF Morningstar. Oleh karena itu, beberapa investor mungkin lebih memilih IWN karena likuiditasnya yang lebih tinggi, meskipun memiliki imbal hasil dividen yang lebih rendah.