Analis Wall Street terkemuka lebih memilih saham dividen ini untuk meningkatkan pengembalian portofolio

Dalam artikel ini

• OVV
• VLO
• PR

Ikuti saham favorit AndaBUAT AKUN GRATIS

Pemandangan Kilang Valero Houston di Houston, Texas, AS, 23 Juni 2025.

Joel Angel Juarez | Reuters

Saham dividen tetap menjadi pilihan populer bagi investor yang mencari pendapatan tetap dan imbal hasil portofolio yang lebih tinggi. Namun, dengan ribuan perusahaan yang membayar dividen untuk dipilih, mengidentifikasi saham yang tepat bisa menjadi tantangan.

Dalam hal ini, rekomendasi dari analis Wall Street terkemuka dapat memberikan wawasan yang berguna dan membantu mengidentifikasi saham dividen yang didukung oleh fundamental yang kuat dan memiliki potensi kenaikan yang menarik.

Berikut adalah tiga saham yang membayar dividen yang disorot oleh para profesional top Wall Street, yang dilacak oleh TipRanks, sebuah platform yang memberi peringkat analis berdasarkan kinerja masa lalu mereka.

Permian Resources

Perusahaan minyak dan gas alam independen Permian Resources (PR) adalah saham dividen pertama minggu ini. Perusahaan baru-baru ini membayar dividen tunai triwulanan dasar sebesar 16 sen per saham. Dengan dividen tahunan sebesar 64 sen per saham, PR menawarkan imbal hasil dividen sebesar 3,5%.

Baru-baru ini, analis Evercore Chris Baker memulai cakupan saham Permian Resources dengan target harga $25. Analis percaya bahwa perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan serpih AS setelah konflik Iran, berkat inventaris titik impas rendah yang dapat mendorong pertumbuhan arus kas bebas. Baker juga mencatat konsolidasi disiplin PR di Cekungan Permian.

Selain itu, analis bintang-5 menyoroti fokus perusahaan pada satu cekungan dan alokasi modal manajemen yang efisien di seluruh upaya ekspansi, akuisisi strategis, dan pembelian kembali saham. Baker mencatat bahwa manajemen memfokuskan investasi pada Cekungan Delaware Utara yang memiliki imbal hasil lebih tinggi, membantu meningkatkan profitabilitas.

"Bagian kunci dari pekerjaan kami di sini, dan alasan kami menganggap PR pantas mendapatkan kelipatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan cerita serpih yang lebih terbatas atau kurang fleksibel, adalah bahwa PR menjalankan model akuisisi dan eksploitasi," kata Baker.

Ia menjelaskan bahwa Permian Resources pantas mendapatkan valuasi premium karena terus-menerus mengakuisisi dan mengembangkan aset baru berkualitas tinggi alih-alih mengandalkan inventaris yang terbatas, sebuah strategi yang kurang dihargai pasar.

Baker berada di peringkat 862 di antara lebih dari 12.300 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya berhasil 75% dari waktu ke waktu, memberikan pengembalian rata-rata 48,3%. Lihat Struktur Kepemilikan Permian Resources di TipRanks.

Valero Energy

Valero Energy (VLO) adalah produsen dan pemasar bahan bakar transportasi cair berbasis minyak bumi dan rendah karbon serta produk petrokimia. Dengan dividen triwulanan sebesar $1,20 per saham, atau dividen tahunan sebesar $4,80 per saham, saham VLO menawarkan imbal hasil sekitar 2%.

Menjelang pendapatan kuartal kedua Valero pada 30 Juli, analis Goldman Sachs Neil Mehta mengulangi peringkat beli pada saham VLO dan menaikkan target harga menjadi $286 dari $283 untuk mencerminkan perkiraan yang diperbarui.

Secara khusus, analis bintang-5 menaikkan perkiraan laba per saham 2026 dan 2027 menjadi $31,42 dan $23,07 dari $29,42 dan $21,06, sementara meninggalkan perkiraan EPS 2028 tidak berubah di $20,37. Mehta membuat revisi ini berdasarkan beberapa faktor, termasuk asumsi harga komoditas yang diperbarui dan perubahan pada tingkat penangkapan kilang.

Meskipun terjadi kenaikan yang kuat dari awal tahun hingga saat ini pada saham VLO, Mehta masih menganggapnya menarik karena prospek kilangnya yang lebih positif. Selain itu, analis melihat kemungkinan revisi perkiraan yang solid, yang dapat mendorong saham lebih tinggi. Ia percaya bahwa Valero berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi pasar kilang yang membaik karena posisinya yang kuat di Pantai Teluk, kekuatan neraca yang solid, dan operasi berbiaya rendah.

"Selain itu, kami percaya bahwa portofolio aset premium perusahaan dan fleksibilitas bahan baku mentah harus mendukung tingkat penangkapan dan generasi arus kas yang lebih kuat dalam jangka pendek, pada akhirnya mendukung pengembalian pemegang saham," kata Mehta.

Mehta berada di peringkat 742 di antara lebih dari 12.300 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menguntungkan 59% dari waktu ke waktu, memberikan pengembalian rata-rata 10,2%. Lihat Statistik Valero Energy di TipRanks.

Ovintiv

Beralih ke Ovintiv (OVV), sebuah produsen minyak dan gas alam Amerika Utara. Perusahaan ini memiliki posisi yang solid di cekungan minyak utama Amerika Utara – Permian dan Montney. OVV menawarkan dividen triwulanan sebesar 30 sen per saham, atau dividen tahunan sebesar $1,20 per saham, menyiratkan imbal hasil 2,3%.

Setelah pertemuan dengan manajemen, analis RBC Capital Gregory Pardy menegaskan kembali peringkat beli pada saham Ovintiv dengan target harga $70, menyoroti bahwa saham tersebut ada dalam Daftar Ide Terbaik Energi Global RBC.

"Di mata kami, kedalaman posisi Montney Ovintiv, portofolio yang ramping, neraca yang kuat, dan pengembalian pemegang saham yang ditingkatkan memberi investor peluang penilaian ulang valuasi yang menarik seiring waktu," kata Pardy.

Analis bintang-5 menyatakan bahwa pertemuannya dengan manajemen memperkuat keyakinannya pada prospek perusahaan dan potensi untuk mencapai valuasi yang lebih tinggi. Pardy mencatat transformasi Ovintiv, dengan perusahaan merampingkan portofolionya dari enam cekungan (termasuk Uinta, Bakken, dan Anadarko) menjadi dua – Montney dan Permian – sambil meningkatkan kedalaman inventarisnya.

Pardy juga menekankan pengembalian pemegang saham OVV yang lebih baik dan neraca yang solid setelah penjualan baru-baru ini asetnya di Cekungan Anadarko sebesar $3 miliar.

Pardy berada di peringkat 169 di antara lebih dari 12.300 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya berhasil 64% dari waktu ke waktu, memberikan pengembalian rata-rata 22,3%. Lihat Aktivitas Perdagangan Opsi Ovintiv di TipRanks.

Pilih CNBC sebagai sumber pilihan Anda di Google dan jangan lewatkan momen apa pun dari nama yang paling tepercaya dalam berita bisnis.