中信证券:Dua faktor diharapkan dapat mengkatalisasi pemulihan sebagian sektor non-AI yang didukung oleh kinerja.

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Laporan riset CITIC Securities berpendapat bahwa divergensi berbentuk K diperkuat oleh narasi, dan fluktuasi serta konvergensi yang terjadi baru-baru ini akibat perubahan narasi juga merupakan hal yang normal. Dalam seminggu terakhir, terjadi perubahan marjinal pada dua kelompok narasi secara intensif: satu terkait dengan asumsi lingkungan moneter global, di mana pasar mulai mengevaluasi kebijakan Federal Reserve secara lebih komprehensif, dan tidak lagi mengasumsikan jalur kenaikan suku bunga yang hawkish. Narasi tentang pengetatan dan dolar yang kuat mengalami perubahan, sehingga sentimen negatif terhadap sektor non-AI dapat pulih; yang lain terkait dengan tren industri AI, di mana sebuah berita tentang META menimbulkan kontroversi besar, mencerminkan bahwa saat ini pasar tidak memiliki toleransi terhadap informasi negatif apa pun di industri AI, dan juga menunjukkan bahwa di hilir diperlukan bentuk komersialisasi yang lebih beragam untuk mendukung ekspektasi investasi hulu yang lebih agresif. Selain itu, CITIC Securities memperkirakan bahwa tekanan arus keluar dari ETF basis luas di pasar saham A akan berkurang secara signifikan, yang merupakan perubahan marjinal paling penting dalam hal likuiditas pasar. Koreksi narasi kenaikan suku bunga yang dikombinasikan dengan perubahan marjinal dalam likuiditas pasar diharapkan dapat mendorong pemulihan beberapa sektor non-AI yang didukung oleh kinerja.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan