Pemikiran pra-pasar 0702

Masih merasa bahwa pemicu penurunan penyimpanan beberapa hari ini adalah kenaikan harga Apple minggu lalu, meskipun ini tidak cukup untuk membuktikan fakta bahwa penawaran dan permintaan telah berubah, tetapi akan mempengaruhi ekspektasi
Dulu: Permintaan AI selalu naik, penyimpanan selalu kekurangan pasokan, kinerja akan terus mendorong kenaikan harga saham
Sekarang: Kenaikan permintaan terkendala oleh kapasitas downstream
Konsensus mulai berubah menjadi perbedaan di sini, meskipun setiap orang tahu bahwa fundamental permintaan belum berubah secara faktual, tetapi perlu khawatir bahwa 【ekspektasi】 orang lain berubah, sehingga di posisi tinggi perlu lari duluan, menghindari risiko
Berita Meta memiliki atribut faktual yang lebih lemah daripada Apple, tetapi dampaknya pada pasar justru lebih besar, karena rantai kecurigaan perbedaan telah terbentuk, berita itu menambahkan bara terakhir
Sebaliknya, karena fundamental belum benar-benar berbalik, koreksi dalam hanya akan memberikan margin keamanan yang lebih kuat, perbedaan pertama yang dibuang adalah 'aset nilai palsu' yang ikut naik angin
Jika pembukaan hari ini bisa turun lagi, saya siap menambah posisi, mungkin koreksi belum cukup, tetapi tidak bisa menunggu, terperangkap dulu, lalu cari cara
$MU $SNDK $AMD $INTC $EWY