Michael Burry mengatakan dia melakukan short pada Caterpillar untuk pertama kalinya setelah sahamnya hampir dua kali lipat dalam rally yang didorong oleh AI pada tahun 2026

Dalam artikel ini

• .SOX

Ikuti saham favorit AndaBUAT AKUN GRATIS

Michael Burry menghadiri pemutaran "The Big Short" di New York di Ziegfeld Theater pada 23 November 2015, di New York City.

Astrid Stawiarz | Getty Images

Michael Burry mengatakan pada hari Selasa bahwa ia telah memasang taruhan bearish terhadap Caterpillar, percaya bahwa pembuat peralatan konstruksi ini telah menjadi salah satu penerima manfaat yang paling overvalued di pasar dari booming investasi kecerdasan buatan.

Investor terkenal itu mengatakan ia melakukan short saham Caterpillar pada $1.060,98, bersama dengan posisi bearish baru di Nvidia, Applied Materials, Tesla dan iShares Semiconductor ETF (SOXX), saat ia bersiap untuk apa yang ia yakini sebagai reli yang semakin berlebihan pada saham-saham terkait AI.

"Caterpillar melompat keluar ke arah saya," tulis Burry dalam postingan SubStack hari Selasa. "Saya tidak pernah melakukan short Caterpillar. Saham ini selalu memberikan hasil bagus bagi saya di sisi long di masa lalu."

Saham Caterpillar baru saja menutup paruh pertama tahun 2026 dengan kenaikan 86%, menjadikan raksasa peralatan konstruksi ini salah satu saham dengan kinerja terbaik di S&P 500 tahun ini karena investor semakin merangkulnya sebagai proksi untuk pembangunan infrastruktur AI global.

Ikon Grafik SahamIkon grafik saham

Caterpillar tahun berjalan

Burry mengatakan valuasi saham Caterpillar telah mencapai level yang menarik perhatiannya. Ia membagikan grafik yang menunjukkan rasio harga terhadap penjualan Caterpillar naik ke level tertinggi dalam setidaknya tiga dekade pada saat yang sama saham melonjak ke rekor tertinggi.

Investor yang terkenal memprediksi dan mendapat untung dari krisis hipotek subprime pada tahun 2008 ini juga mengulangi kekhawatirannya yang lebih luas tentang valuasi semikonduktor. Ia mengatakan Philadelphia Semiconductor Index diperdagangkan sekitar 65% di atas rata-rata pergerakan 200 hari, level yang menurutnya hanya pernah dicapai sebelumnya selama gelembung dot-com pada tahun 2000.

"Penyebab terdekat dari reli hari ini adalah pengeluaran besar yang diumumkan dari Korea. Yah, saya melihat itu sebagai awal dari akhir," kata Burry. "Ini hanya masalah waktu sekarang."

Pilih CNBC sebagai sumber pilihan Anda di Google dan jangan pernah lewatkan momen dari nama paling tepercaya dalam berita bisnis.