Rencana minggu ini 6.29 | Pulih besok? Atau terus turun?

Selamat akhir pekan semuanya, meskipun akhir pekan istirahat, tetapi kalau melihat pesan pasti akan membalas!!

[Pasar Saham]
Tanpa banyak bicara, mari kita langsung mulai ulasan dengan menggabungkan berita akhir pekan!

Satu, Jembatan Kaca Corning: Ada bias kognitif di pasar, tetapi kepastian spekulasi dana masih ada

Baru-baru ini teknologi Jembatan Kaca Corning memenuhi layar pasar, ada kesalahpahaman interpretasi di pasar, banyak orang mengira teknologi baru akan sepenuhnya menghilangkan serat optik, padahal esensi teknologi hanyalah jembatan kaca menggantikan Fiber Array Unit (FAU), fungsinya untuk meningkatkan akurasi kalibrasi modul optik, bukan sepenuhnya menghilangkan struktur serat optik.

Dari penilaian fundamental yang rasional: siklus verifikasi komersialisasi teknologi ini mencapai 1-2 tahun, saat ini tidak ada realisasi kinerja yang nyata, teknologi domestik belum diverifikasi dan diterapkan, serta ada hambatan paten luar negeri, dari perspektif fundamental murni, sifat spekulasi cukup kuat.

Tetapi pasar sekunder didasarkan pada sentimen dana, meskipun ada perbedaan ekspektasi logika, sektor ini masih memiliki ruang spekulasi yang cukup dalam jangka pendek, rantai industri terkait proses pengeboran kaca TGV diuntungkan secara langsung, 大族激光, 帝尔激光 sebagai target peralatan inti, adalah cabang kunci dari spekulasi tema ini.

Berdasarkan logika rantai industri yang terhambat + ide rotasi tema, bahan baku hulu substrat kaca yaitu strontium karbonat memiliki peluang kenaikan menyusul, pergerakan dapat disetarakan dengan jalur operasi dana 云南锗业 sebelumnya, 红星发展 adalah target observasi inti.

Dua, Merapikan peluang rantai industri semikonduktor secara keseluruhan (ringkasan diskusi malam dengan Glacier)

1. Jalur substrat kaca: 凯盛科技 (besok harus satu huruf)

2. Bahan gas khusus elektronik asam fluorida, tungsten heksafluorida: 三孚股份, 多氟多, 和远气体, 昊华科技, 中巨芯, 中船特气

3. Target inti semikonduktor daya generasi ketiga: 士兰微, 三安光电

4. Peralatan pemrosesan laser: 大族激光, 帝尔激光, 德龙激光

5. Arah ruang bersih semikonduktor: laporan penelitian sebelumnya menyebutkan 柏诚股份 dan 圣辉集成 sebagai target utama untuk dilacak; Bahan kimia elektronik semikonduktor juga dimasukkan ke dalam lingkup observasi: 宏昌电子, 江化微, 氟化工…

Tiga, Prediksi jalur utama besok: Fokus pada bahan semikonduktor (MLCC/PCB/CPO)

Arah pemilihan saham besok konsisten dengan pemikiran @冰川688, jalur utama terkunci pada subdivisi bahan semikonduktor, urutan prioritas: MLCC > PCB > CPO, bahan kimia elektronik semikonduktor dan ruang bersih semikonduktor sebagai cabang pelengkap.

Deduksi sentimen pasar: Pasar yang salah bunuh pada hari Jumat sulit untuk pulih sepenuhnya besok

1. Jika substrat kaca terus berkembang selama akhir pekan, sektor ini akan langsung dibuka dengan satu garis lurus besok, dana akan dialihkan dalam jumlah besar untuk berspekulasi tema baru, tekanan pemulihan pada sektor CPO dan PCB akan meningkat secara signifikan;

2. Sektor CPO memiliki resonansi yang lebih kuat dengan indeks pasar dan bobot yang lebih tinggi, untuk mendorong pemulihan kolektif modul optik, serat optik, dan chip optik, diperlukan volume pasar yang sangat besar, probabilitasnya rendah;

3. Diperkirakan indeks besok hanya akan mengalami pemulihan yang lemah, secara operasional jangan membuka posisi secara membabi buta, hanya lakukan perdagangan pada target kuat di depan sektor.

Ulasan target yang salah bunuh

长飞光纤, 亨通光电 jelas salah bunuh pada hari Jumat, elastisitas pemulihan 亨通光电 lebih layak diperhatikan.

Empat, Pelacakan detail subsektor + Pelengkap logika mendalam tungsten heksafluorida (WF6)

1, Kain elektronik hulu PCB

Sektor sudah menunjukkan tanda-tanda overvaluation, tetapi tren sentimen belum berakhir, sinyal umpan balik negatif utama: apakah 中国巨石 turun hingga batas harian? Selama 中国巨石, 宏和科技 tidak mengalami batas bawah harian, sektor hanya mengalami penyesuaian sementara, tren belum berakhir.

2, Sektor foil tembaga dan PCB laminasi

Pantau pergerakan 生益科技, 铜冠铜箔, 金安, 宝鼎. Dalam kondisi tidak ada umpan balik negatif level batas bawah harian, penurunan didefinisikan sebagai penarikan jangka pendek, masih ada peluang permainan selanjutnya.

3, Semikonduktor daya generasi ketiga

士兰微, 三安光电, 南大光电 setelah penyesuaian masih memiliki nilai partisipasi, termasuk logika jalur jangka menengah-panjang.

4, Target tinggi 云南锗业

Logika industri dasar lancar, tetapi harga saham telah mencerminkan ekspektasi kinerja bertahun-tahun di muka, risiko permainan di level tinggi cukup besar, bahkan jika berpartisipasi harus mengontrol posisi secara ketat, maju selangkah demi selangkah, jangan bertaruh dengan posisi berat.

5, Logika inti gas khusus elektronik tungsten heksafluorida (interpretasi penurunan 中船特气)

Semikonduktor sangat membutuhkan gas khusus elektronik tungsten heksafluorida (WF6), saat ini harga spot naik stabil 1%-3% setiap hari, kesenjangan pasokan-permintaan global terus melebar: kontrol ekspor tungsten domestik diperketat, produsen utama Jepang menghentikan produksi kapasitas tinggi secara permanen pada bulan Juli, ditambah ledakan permintaan dari chip komputasi AI, HBM, pengemasan canggih, produksi massal substrat kaca TGV, produk dalam keadaan kekurangan pasokan untuk waktu yang lama.

中船特气 terjun bebas di akhir sesi, setelah mengecualikan operasi yang sengaja mengontrol anomali di akhir sesi, pada dasarnya adalah kesalahan bunuh pasif oleh dana kuantitatif, logika penawaran-permintaan fundamental sama sekali tidak berubah, peluang pemulihan selanjutnya memiliki kepastian yang tinggi; target jalur juga mencakup dua perusahaan kapasitas 三孚股份 dan 中巨芯.

Lima, Pelengkap tema terakhir + Disiplin operasi

1. Tema terbaru yang berkembang: Strontium karbonat, selanjutnya terus pantau pergerakan dana sektor, ini adalah titik panas cabang baru potensial;

2. Pengingat operasi: Kecepatan rotasi tema meningkat, jika substrat kaca terbuka dengan perbedaan di sesi perdagangan, waspadai volatilitas yang disebabkan oleh kembalinya dana ke CPO/PCB; jika 中国巨石 turun batas harian di sektor kain elektronik, segera realisasikan posisi terkait; spekulasi bahan baku tidak boleh terlepas dari fundamental harga spot, mengejar ketinggian murni berdasarkan sentimen sangat berisiko;

3. Dalam lingkungan pemulihan yang lemah, diversifikasi posisi, jangan all-in, prioritaskan lini depan yang pasti, hindari mengikuti secara membabi buta di level tinggi.

Tambahan terpisah melengkapi logika permainan arah rantai apel (Apple), peluang dan risiko diuraikan dengan jelas:

1. Peluang potensial: Trump menyatakan dukungan untuk Apple membeli chip memori dari 长鑫, membuka jalur kerja sama antara raksasa rantai apel luar negeri dan produsen memori domestik, diharapkan dapat membuka ruang tambahan bagi memori domestik untuk memasuki rantai pasokan Apple, chip memori hulu dan bahan semikonduktor pendukung memiliki peluang pemulihan ekspektasi.

2. Risiko inti: Logika kenaikan harga saat ini dari sektor rantai apel pada dasarnya didukung oleh siklus memori yang makmur, begitu siklus memori melonggar dan harga turun, logika kenaikan harga rantai apel akan langsung melemah, valuasi sektor memiliki tekanan koreksi, jangan mengejar ketinggian secara membabi buta.

Di atas hanya pendapat pribadi, bukan merupakan saran investasi apa pun

Terima kasih untuk like ➕ Karya asli tidak mudah, jika bisa tolong ikuti, dukung dengan tip! Terima kasih! Minggu depan kita semangat bersama!

Ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar, prioritas poin