[红包]Pratinjau 6.29: 5000 saham menunggu naik! Bagaimana menghadapi pasar minggu depan, lihat di sini!

Saudara-saudara, minggu ini banyak berita positif, banyak orang akan membuat kesalahan dengan menganggap berita sebagai kabar baik yang tersebar.[Taoguba]

Tapi Kakak Zhuang langsung memberitahu kalian, semua petunjuk minggu ini pada akhirnya akan kembali ke satu arah: Teknologi terus melakukan penentuan harga secara berkelompok, tidak ada jalur utama kedua.

Sekilas tentang isu berita:

1. Kenaikan harga perangkat keras secara menyeluruh.

Hard disk, memori, CPU, power supply, kartu grafis semuanya naik harga, Apple mulai membeli produk dari ChangXin Memory.

Semikonduktor daya melakukan penyesuaian harga bersamaan, Yangjie Technology dan Hongwei Technology sudah memulai putaran penyesuaian harga kedua tahun ini.

Stok gas semikonduktor turun di bawah satu bulan, memasuki zona kelangkaan.

Di sektor wafer, GlobalWafers, HJC, dan Taisheng secara kolektif mengirimkan sinyal kenaikan harga.

Kakak Zhuang terus terang, banyak orang hanya melihat kenaikan harga sebagai kabar baik, tapi sinyal yang benar-benar penting adalah rantai industri beralih dari pemulihan ekspektasi ke realisasi laba nyata.

Menurut penilaian subjektif Kakak Zhuang, jalur ini adalah jalur utama yang paling pasti selanjutnya, karena logika kenaikan harga adalah umpan balik nyata dari rantai industri AI.

Tapi Kakak Zhuang harus mengingatkan, besok jalur ini rawan terjadi pembukaan tinggi yang seragam, setelah pembukaan tinggi, apakah bisa bertahan adalah kuncinya.

Dalam hal saham individu, saham inti yang diuntungkan dari jalur ini, di sisi penyimpanan lihat Gigadevice, agen eksklusif ChangXin Memory, langsung diuntungkan. Di sisi pengemasan dan pengujian lihat SEI dan JCET. Semikonduktor daya lihat Yangjie Technology dan Silan Micro. Di sisi wafer lihat Lion Micro dan Yousheng Silicon.

2. Akselerasi komputasi ke luar negeri.

Ekspor modul optik di atas 800G tumbuh lebih dari seratus kali lipat secara tahunan.

Elon Musk mengakuisisi perusahaan modul optik.

Ini menunjukkan infrastruktur AI global terus berkembang.

Ini menunjukkan komputasi bukanlah akhir, melainkan memasuki fase kedua, fase pertama memperdagangkan ekspektasi, fase kedua bersaing untuk pesanan luar negeri, begitu komputasi memasuki logika luar negeri, sistem penilaian akan beralih dari penetapan harga domestik ke penetapan harga global, ruangnya benar-benar berbeda.

Tapi Kakak Zhuang juga jujur, posisi sektor modul optik sudah tidak rendah, besok jika dana terus menyerang secara terkonsentrasi, itu berarti pasar mengakui logika penetapan harga global, jika naik lalu turun, berarti dana jangka pendek perlu istirahat.

Dalam hal saham individu, saham inti yang diuntungkan dari jalur ini, pemimpin modul optik lihat Zhongji Innolight, pangsa pasar modul optik 800G lebih dari 40%, nomor satu global. Xinyisheng dan Tianfu Communication mengikuti di belakang. Yuanjie Technology, Guangxun Technology, Liante Technology juga berada dalam rantai ini. Ekspor luar negeri bisnis interkoneksi optik Huagong Technology tumbuh 122% secara tahunan.

3. ETF memori memasukkan Gigadevice, bobot 2,91%.

Banyak orang akan langsung melewatkan berita ini, tapi Kakak Zhuang menganggap yang ini sangat diremehkan, karena ini bukan berita emosi, melainkan aksi penetapan harga oleh institusi.

Begitu ETF mulai memasukkan bobot, penyimpanan akan beralih dari saham siklikal ke logika penetapan harga aset.

Kakak Zhuang memberi analogi, dulu penyimpanan diperdagangkan berdasarkan naik turun harga, ke depan mungkin akan memperdagangkan tren berdasarkan proporsi alokasi.

Perubahan ini sangat krusial, tapi butuh waktu untuk diverifikasi, tidak akan selesai dalam satu hari besok.

Saham inti yang diuntungkan dari jalur ini, Gigadevice adalah pihak yang langsung diuntungkan, SEI dan TJS dalam tahap pengemasan dan pengujian sangat mendukung kapasitas ChangXin Memory.

4. Realisasi kenaikan harga bahan semikonduktor.

Duofudo menyatakan harga asam fluorida naik 20%-30%, dan memasok dalam jumlah besar ke TSMC dan ChangXin Memory, yang ini tidak ada ekspektasi, hanya harga.

Kakak Zhuang menganggap jalur ini adalah yang paling langsung di antara semua berita saat ini, karena harga sudah berubah, tidak perlu ditebak.

Tapi Kakak Zhuang juga punya kekhawatiran, sisi bahan baku historically adalah produk cyclical, apakah kenaikan harga bisa berkelanjutan tergantung pada apakah permintaan hilir benar-benar pulih, bukan tindakan satu kali.

Jadi jalur ini Kakak Zhuang bersikap optimis hati-hati, kenaikan harga nyata, tapi keberlanjutan perlu diamati.

Dalam hal saham individu, saham inti yang diuntungkan dari jalur ini, Duofudo adalah pihak yang langsung diuntungkan, memiliki kapasitas produksi asam fluorida tingkat semikonduktor G5 sebesar 40.000 ton, tingkat utilisasi kapasitas dipertahankan tinggi.

** 5. Pertumbuhan laba industri elektronik sebesar 103%.**

Kakak Zhuang menganggap yang ini adalah yang paling penting dari semua berita, tapi juga yang paling diabaikan pasar, yaitu jalur kinerja

Ini berarti satu hal, seluruh rantai teknologi sudah mulai memperebutkan laporan tengah tahun, oleh karena itu pasar akan mengalami peralihan, dari bercerita menjadi melihat kinerja, dari berspekulasi ekspektasi menjadi berspekulasi realisasi.

Tapi peralihan tidak akan selesai dalam satu hari, akan ada pasang surut di antaranya, perlu kesabaran.

Saham inti yang diuntungkan dari jalur ini, Foxconn Industrial Internet adalah target paling jelas untuk realisasi kinerja.

Setelah semua berita diurai, membuat ringkasan kecil:

Pasar rantai industri teknologi memasuki periode resonansi kenaikan harga + laba + ekspor ke luar negeri, fokus ke depan hanya melihat tiga arah

Pertama, rantai kenaikan harga semikonduktor, penyimpanan, material, wafer, ini adalah jalur utama, Kakak Zhuang menganggap yang ini tidak boleh lemah, jika lemah maka keseluruhan akan terpecah.

Kedua, rantai komputasi ke luar negeri, modul optik, koneksi kecepatan tinggi, ini adalah arah inkremental, Kakak Zhuang menganggap yang ini menentukan apakah pasar akan memiliki gelombang kedua.

Ketiga, rantai kinerja elektronik, verifikasi laba, Kakak Zhuang menganggap jika jalur kinerja tidak bergerak, berarti pergerakan hanya sebuah tema, jika bergerak, pergerakan akan naik level.

Lihat lagi positioning eselon, hanya berbicara struktur, tidak memberi instruksi.

** Jalur penyimpanan, material, wafer ini, naga satu adalah Gigadevice, naga dua adalah SEI, naga tiga adalah Yousheng Silicon.**

** Jalur komputasi ke luar negeri, modul optik ini, naga satu adalah Zhongji Innolight, naga dua adalah Xinyisheng, naga tiga adalah Guangxun Technology.**

** Jalur kinerja elektronik ini, naga satu adalah Foxconn Industrial Internet, naga dua adalah Luxshare Precision, naga tiga adalah JCET.**

Naga satu, naga dua, naga tiga dari tiga jalur ini, lihat sinyal lelang di papan sendiri, siapa yang kuat dan siapa yang lemah terlihat jelas.

Pandangan akhir Kakak Zhuang sangat jelas, teknologi adalah satu-satunya jalur utama, arah lainnya hanyalah pelengkap. Realisasi kenaikan harga akhir pekan, ekspansi global ke luar negeri, verifikasi laba kinerja, tiga sinyal beresonansi bersamaan, kombinasi ini sangat jarang dalam pergerakan tahun ini.

Tapi Kakak Zhuang juga berkata jujur, logika sebaik apapun perlu diakui oleh papan, lelang besok adalah ujian pertama.

Jika dana tidak mengakui, logika sekuat apapun tidak berguna.

Jika dana mengakui, ini adalah titik awal dari kenaikan utama putaran baru.

Sisanya serahkan pada papan.

Lelang besok akan menunjukkan yang sebenarnya.

Komentar saya serahkan pada kalian, ceritakan jalur mana yang kalian siap pantau besok, apakah penyimpanan material atau modul optik luar negeri, atau arah yang kalian sukai sendiri, kita lihat di komentar.

@小士堆爆金币 @可爱苏酥 @lakecomo @致敬六一路2024 @CtrlZzz456小 @zarili @锐锐一帆风顺 @建设中路营业部 @水电文王 @飞龙在天买即涨

@叨叨道道的刀哥 @老马识途123456 @我尿黄让我来 @Kevin朱 @小土堆爆金币 @京牛立极 @俄总统 @归心净土 @VIACK @发呆的老李 @辰北初入社会 @小cute @舟杰 @没钱的时候去股市 @确定性模式 @时光漫步1688 @庄哥说股 @水电文王 @CtrlZzz456小 @主升龙头空空龙