Ketika kenaikan dan penurunan besar menjadi hal yang biasa, pasar saham Korea secara bertahap menjadi "meme-ified"

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Berita ME News, 24 Juni (UTC+8), Fluktuasi indeks saham acuan Korea telah mencapai tingkat ekstrem sehingga investor dan analis membandingkan volatilitas harian pasar dengan kegilaan "saham meme". Meskipun mempertimbangkan bahwa indeks Kospi didukung oleh laba kuat dari produsen chip terkemuka dunia, perbandingan ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi tidak sepenuhnya tidak beralasan. Minat investor ritel terus meningkat, tahun ini indeks Kospi telah mengalami 20 hari perdagangan dengan perubahan penutupan minimal 5%, sementara sepanjang tahun 2025 hanya terjadi 2 kali. Samsung Electronics telah mengalami 8 hari perdagangan dengan perubahan harga mencapai atau melebihi 10%, sementara tahun lalu tidak ada; SK Hynix tahun ini sebanyak 11 kali, dan tahun 2025 sebanyak 2 kali. Ini mengingatkan pada suasana ketika saham seperti GameStop dan Bed Bath & Beyond (BBBY) diburu secara gila-gilaan oleh investor ritel. Salah satu pendorong utama lonjakan volatilitas adalah pembelian besar-besaran ETF leverage oleh investor ritel terhadap saham tertentu. Selain itu, dominasi yang semakin meningkat dari dua saham besar ini juga memperburuk volatilitas. Menurut perkiraan Goldman Sachs, fluktuasi 5% di pasar saham Korea dapat memicu sekitar 4,7 miliar dolar AS dalam aliran dana rebalancing ETF, karena trader opsi perlu menyesuaikan eksposur risiko. Skala ini setara dengan sekitar seperdelapan dari volume perdagangan normal di pasar saham Korea. (Jinshi) (Sumber: ODAILY)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar