Bicarakan sebentar tentang $MU malam ini, pendapat saya sendiri saya tinjau kembali.

Dari penetapan harga pasar opsi menunjukkan perkiraan volatilitas laporan keuangan sebesar 12%+ (yang sesuai dengan pergerakan nilai pasar yang telah melebihi 150 miliar dolar AS)
4 sinyal kunci untuk posisi long dan short:
1. Kenaikan harga & volume pengiriman (ASP+bit)
2. Panduan kinerja kuartal berikutnya (kelangsungan kenaikan harga penyimpanan)
3. Kesepakatan jangka panjang SCA selama bertahun-tahun (argumen siklus menjadi panjang, harus ada bukti nyata, bukan omong kosong-->lebih baik mengungkapkan seperti pesanan besar dari Nvidia dan Google untuk mendukung valuasi tinggi)
4. Pengeluaran modal (apakah perlu meningkatkan lini produksi HBM)
Konsensus yang layak: pendapatan ≥342 miliar, margin laba kotor ≥81,5%, EPS ≥20 dolar AS【tidak cocok untuk arah, zona konsolidasi】
Tidak sesuai ekspektasi: pendapatan di bawah 335 miliar (pusat), margin laba kotor di bawah 80,5% (menunjukkan ketahanan harga, keuntungan saat ini sebagian besar disebabkan oleh lonjakan ASP, DRAM naik 58%+ secara bulanan, NAND naik 70%+)【terus turun lebih dari 10%+】
Garis kejutan positif (long): pendapatan ≥360 miliar, margin laba kotor ≥82,5%, EPS ≥21,5 dolar AS【maka kenaikan terbuka minimal 5%+】
Tentu saja, jika memenuhi【kinerja luar biasa + panduan Q4 agresif + rincian SCA terealisasi + pangsa HBM stabil + CAPEX terkendali】， kenaikan terbuka 10% bukan masalah, karena beberapa institusi agresif sudah menaikkan target harga mendekati 1600 dolar AS...
Hasil yang berbeda juga akan mempengaruhi A-shares, karena menguji kepercayaan AI=3=
Misalnya saya sendiri memegang posisi terbesar dan terlama di Yak Technology, hari ini sudah mencapai ATH lagi, beberapa hari kenaikan 10CM+ hari ini korelasi reaksi balik dari korelasi penyimpanan di pasar Korea, mungkin juga sebagai inferensi balik.
(Haha... Bagaimanapun, anak perusahaan Yak, UP Chemical, adalah pemasok utama HBM/DRAM/NAND Micron dan satu-satunya perusahaan A-share yang masuk ke dalam rantai pasokan utama Micron, Samsung, dan SK Hynix secara bersamaan).
Contoh lain mempengaruhi penyimpanan dan pengemasan, seperti Shen Technology, Taiji Industrial, Tongfu Microelectronics
Modul penyimpanan: Jiangbolong, Baiwei Storage
Distribusi penyimpanan: Shannon Core Innovation
(Dan sebelumnya, yang disebut Lanqi khawatir tentang penurunan produksi server storage, hanya melihat volume pengiriman DRAM, juga tidak memanfaatkan keuntungan dari kenaikan harga chip).
Sebenarnya hari ini, A-shares di bidang penyimpanan dan pengemasan sudah secara tidak langsung membuktikan laporan keuangan MU (mungkin)
Selain itu, saya hampir tidak pernah menambah posisi saat pasar turun, hanya menambah saat pasar naik.
Buka imajinasi, nikmati fluktuasi sepenuhnya.
Perlu bertaruh besar pada kemiringan pertumbuhan.
Tetap berpegang pada pendapat saya sendiri.
Tahun ini adalah pasar bullish A-shares.