Ngobrol singkat tentang malam ini $MU , pendapat saya sendiri saya tinjau kembali.

Dari penetapan harga pasar opsi menunjukkan perkiraan volatilitas laporan keuangan sebesar 12% + (nilai pasar terkait telah lebih dari 150 miliar dolar AS)
4 sinyal kunci untuk posisi long dan short:
1. Kenaikan harga & volume pengiriman (ASP+bit)
2. Panduan kinerja kuartal berikutnya (kelangsungan kenaikan harga penyimpanan)
3. Kesepakatan jangka panjang SCA selama bertahun-tahun (alasan siklus menjadi panjang, harus ada bukti nyata, bukan omong kosong-->lebih baik mengungkapkan seperti pesanan besar dari Nvidia dan Google untuk mendukung valuasi tinggi)
4. Pengeluaran modal (apakah perlu meningkatkan lini produksi HBM)
Konsensus yang layak: pendapatan ≥342 miliar, margin laba kotor ≥81,5%, EPS ≥20 dolar AS【tidak cocok untuk arah, zona fluktuasi】
Tidak sesuai harapan: pendapatan di bawah 335 miliar (pusat), margin laba kotor di bawah 80,5% (menunjukkan ketahanan harga, keuntungan saat ini sebagian besar disebabkan oleh lonjakan ASP, DRAM naik 58%+ secara bulanan, NAND naik 70%+)【terus turun lebih dari 10%+】
Garis kejutan positif (long): pendapatan ≥360 miliar, margin laba kotor ≥82,5%, EPS ≥21,5 dolar AS【maka kenaikan terbuka minimal 5%+】
Tentu saja, jika memenuhi【kinerja luar biasa + panduan Q4 agresif + detail SCA terealisasi + pangsa HBM stabil + CAPEX terkendali】, kenaikan terbuka 10% bukan masalah, karena beberapa lembaga agresif sudah menaikkan target harga mendekati 1600 dolar...
Hasil yang berbeda juga akan mempengaruhi A-shares, karena menguji kepercayaan AI=3=
Misalnya saya sendiri memegang posisi terbesar dan terlama di Yak Technology, hari ini sudah mencapai ATH lagi, beberapa hari kenaikan 10CM+ hari ini korelasi dengan reaksi pasar Korea terhadap penyimpanan, mungkin juga sebagai inferensi balik.
(Hihi··· Bagaimanapun, anak perusahaan Yak, UP Chemical, adalah pemasok utama HBM/DRAM/NAND Micron dan satu-satunya perusahaan di A-shares yang masuk ke dalam rantai pasokan Micron, Samsung, dan SK Hynix sekaligus).
Contoh lain mempengaruhi penyimpanan dan pengemasan, seperti Shen Technology, Taiji Industrial, Tongfu Microelectronics
Modul penyimpanan: Jiangbolong, Baiwei Storage
Distribusi penyimpanan: Shannon Core Innovation
(Dan sebelumnya, yang disebut Lankei khawatir adalah penurunan produksi server storage, hanya melihat volume pengiriman DRAM, juga tidak memanfaatkan keuntungan dari kenaikan harga chip).
Sebenarnya hari ini, A-shares di bidang penyimpanan dan pengemasan sudah secara tidak langsung membuktikan laporan keuangan MU (mungkin)
Selain itu, saya hampir tidak pernah menambah posisi saat pasar turun, hanya menambah saat pasar naik.
Buka imajinasi, nikmati fluktuasi sepenuhnya.
Taruh taruhan besar pada kemiringan pertumbuhan.
Kalau percaya, pasti ada.