Saudara ini terlalu nekat❗️

70% dari kekayaan dana diinvestasikan sepenuhnya ke saham SK Hynix, hasilnya sekarang adalah insomnia setiap malam, menganggap perilakunya sama dengan penjudi yang bertaruh besar!
Dia benar-benar mencapai tingkat “membeli saat keramaian orang ramai” yang menyatu antara pengetahuan dan tindakan investor ritel.
Jelas bahwa semikonduktor adalah jenis produk siklus kuat, menempatkan 70% dari posisi dalam satu saham adalah risiko konsentrasi yang sangat berbahaya, secara rasional harus melakukan diversifikasi untuk menghindari risiko, tetapi empat logika keras ini mengikatnya erat, sama sekali tidak bisa menurunkan posisi untuk mengurangi:
1、HBM AI high-end benar-benar memimpin dalam kekosongan teknologi.
Hynix HBM3E mengungguli Samsung dan Micron dengan jarak jauh, bahkan menjadi perusahaan pertama di dunia yang mengirimkan sampel HBM4E 12 lapis ke chip baru Rubin dari Nvidia;
Sebaliknya, Samsung masih terjebak dalam tingkat keberhasilan HBM, dalam beberapa tahun ke depan pesanan HBM high-end Nvidia akan didominasi olehnya, menikmati keuntungan AI yang besar.
2、Valuasi sangat rendah, benar-benar tersembunyi di “kawasan AI yang dihargai rendah di pasar saham Korea”.
Laba operasi kuartalan meningkat 60% dari kuartal sebelumnya, perkiraan laba bersih kuartal kedua mencapai 61 triliun won Korea, sementara PE forward hanya 8 kali, hampir tidak ada saham lain yang seberharga dan seberkinerja tinggi di jalur AI ini.
3、Peluncuran ADR Nasdaq pada Agustus adalah katalis utama
Banyak dana publik AS dan ETF teknologi terkemuka (seperti SOXX) karena ketidakpatuhan tidak bisa membeli saham Korea, setelah ADR terdaftar akan ada masuknya dana pasif dalam jumlah besar, kemudian akan ada opsi perdagangan, likuiditas akan meningkat secara drastis, ruang untuk pemulihan valuasi sangat besar.
4、DRAM biasa akan segera mengalami kenaikan harga karena kekurangan pasokan.
Raksasa penyimpanan global semua mengurangi anggaran ekspansi DRAM biasa, menginvestasikan dana besar untuk jalur produksi HBM, permintaan dan penawaran memori konvensional di paruh kedua sudah pasti berbalik, Hynix tidak bergantung pada bisnis AI, hanya kenaikan harga DRAM tradisional sudah cukup untuk mendapatkan keuntungan besar.
Tapi masalahnya: apakah benar-benar aman menaruh 70% posisi dalam satu saham siklus?
Ada yang bilang ini adalah realisasi pengetahuan, memegang saham AI dan penyimpanan sepuluh kali lipat; ada juga yang mencaci ini sebagai perjudian ekstrem, jika ekspansi HBM berlebihan dan saham Korea tidak sesuai harapan, penarikan akan langsung memotong setengah!
Saya rasa analisisnya terhadap saham SK Hynix sangat benar, masalahnya terletak pada waktu dan harga pembelian yang tidak tepat! Membeli di posisi tinggi, membeli saat keramaian orang ramai, bahkan saham terbaik pun akan mengalami penurunan dan kembali ke valuasi.
Menurut kalian, orang ini adalah pemburu puncak pasar yang sangat tajam, atau penjudi yang bertaruh besar karena tekanan? Apakah SK Hynix bisa keluar dari tren besar berikutnya?
#股票投资 #SK #PasarKeuangan