#LAB Satu, Posisi dan Leverage: Mengurangi Risiko Likuidasi dari Akar

1. Posisi: Tidak melebihi 10% dari modal pokok
Fluktuasi yang bisa menggandakan modal dalam satu hari, operasi penuh/berat di posisi tersebut adalah "berjalan telanjang". Menggunakan dana di bawah 10% untuk trading jangka pendek, bahkan jika arah salah, tidak akan mempengaruhi keamanan keseluruhan akun.
​
2. Leverage: Maksimal tidak lebih dari 5 kali, prioritas 1-3 kali
Leverage tinggi = kemungkinan likuidasi tinggi, dalam kondisi pasar yang bergejolak dalam 5 menit, leverage lebih dari 5 kali sangat mudah terkena "sweep stop-loss bolak-balik". Leverage rendah dapat menahan fluktuasi noise jangka pendek, memberi ruang untuk koreksi penilaian.
​
3. Dilarang menggabungkan posisi kontrak dan spot secara bersamaan
Jangan melakukan all-in di spot sambil memegang posisi kontrak besar-besaran untuk long/short, dalam kondisi ekstrem seperti ini, setiap pergerakan ekstrem ke satu arah, baik lonjakan maupun penurunan, akan menyebabkan kerugian di kedua sisi sekaligus.

 

Dua, Membuka Posisi dan Take Profit / Stop Loss: Mengunci aturan secara ketat

1. Tentukan stop loss terlebih dahulu sebelum membuka posisi, lalu tentukan take profit
Stop loss harus sudah ditetapkan sebagai angka tetap sebelum membuka posisi, bukan keputusan mendadak setelah floating loss. Untuk trading jangka sangat pendek:
​
- Long: gunakan level support penting terbaru (misalnya low sebelumnya, moving average) sebagai stop loss, jika floating loss mencapai 3%-5%, harus keluar tanpa syarat
​
- Short: gunakan level resistance penting terbaru (misalnya high sebelumnya, area konsolidasi) sebagai stop loss, jika floating loss mencapai 5%-8%, harus keluar
​
2. Take profit: keluar secara bertahap, jangan serakah dengan satu posisi terakhir
Dalam kondisi ekstrem, "ambil keuntungan dan aman" adalah keuntungan sejati. Disarankan:
​
- Tutup setengah posisi saat mencapai 50% dari target keuntungan
​
- Saat mencapai 80% dari target keuntungan, tutup setengah lagi, sisakan posisi kecil untuk pengamatan selanjutnya, gunakan keuntungan untuk meraih hasil yang lebih tinggi
​
3. Tidak menambah posisi, tidak menahan posisi
Ini adalah pantangan utama dalam kontrak jangka sangat pendek! Jika arah salah, segera stop loss dan keluar, jangan berpikir untuk "menyebar biaya", dalam kondisi ini, menambah posisi hanya akan membuat kerugian semakin dalam, akhirnya likuidasi.