Dalam pasar perdagangan, mengapa orang yang menghasilkan uang merasa sulit mendapatkan keuntungan, sedangkan yang merugi merasa mudah menghasilkan uang

Logika inti: persepsi, posisi, dan mentalitas keduanya benar-benar berlawanan, hanya hidup dalam ilusi masing-masing

Satu, orang yang merugi: mengapa merasa sangat mudah mendapatkan uang?

1. Hanya ingat transaksi yang menguntungkan, secara otomatis mengabaikan kerugian

Pemula hanya akan mengingat keuntungan cepat sekali: satu transaksi jangka pendek selama beberapa menit mendapatkan puluhan poin, membeli satu jenis koin/saham lalu melonjak. Otak secara alami memperbesar kenangan menyenangkan, menyembunyikan pengalaman kerugian beruntun dan penarikan besar.
Dia menganggap keberuntungan sebagai kekuatan sendiri, salah mengira pasar penuh peluang, bisa langsung mendapatkan uang.

2. Tidak ada pengelolaan risiko, mengandalkan posisi besar untuk bertaruh pada tren

Pelanggan yang merugi biasanya penuh posisi, leverage tinggi, tidak stop loss. Kadang bertaruh benar satu gelombang, keuntungan langsung melonjak, keuntungan cepat ini memperkuat ilusi “mendapatkan uang mudah”.
Mereka tidak melihat bahaya besar di baliknya: cukup satu kali tren berbalik, keuntungan termasuk modal akan hilang, hanya kerugian yang belum terjadi, ilusi tidak akan hancur.

3. Hanya melihat keuntungan satu kali, tidak mengerti bunga majemuk jangka panjang

Standar penilaian orang biasa adalah “apakah transaksi ini menguntungkan”, bukan “apakah secara keseluruhan dalam setahun menguntungkan”. Dari sepuluh transaksi, dua menghasilkan uang besar, delapan kecil kerugian, sesekali keuntungan di laporan keuangan membuat mereka yakin bahwa mendapatkan uang itu mudah, mengabaikan peluang matematis kerugian jangka panjang.

4. Menganggap ketidakpastian pasar sebagai kemampuan penilaian sendiri

Dalam tren naik, membeli sembarangan bisa mendapatkan keuntungan, mengikuti tren saat semua orang jadi ahli saham. Yang merugi tidak bisa membedakan apakah itu keuntungan dari pasar atau keahlian sendiri, keuntungan palsu selama pasar bullish/naik satu arah membuat mereka meremehkan risiko pasar.

Dua, trader yang stabil menghasilkan uang: mengapa merasa sangat sulit mendapatkan keuntungan?

1. Melihat hakikat pasar: pasar secara alami memang memanen orang biasa

Trader matang memahami aturan dasar pasar: perdagangan adalah permainan zero-sum, biaya transaksi, slippage, institusi yang memanen, berita yang menipu naik turun di mana-mana, pasar sendiri tidak menguntungkan trader ritel. Untuk mendapatkan keuntungan stabil jangka panjang, pada dasarnya harus melawan pasar secara keseluruhan.

2. Keuntungan bergantung pada pengendalian diri, peluang sangat jarang, sebagian besar waktu hanya bisa kosong posisi

Orang yang benar-benar stabil menghasilkan uang memiliki sistem perdagangan lengkap: secara ketat menyaring peluang dengan tingkat kemenangan tinggi, tidak masuk pasar jika tidak memenuhi syarat.
90% fluktuasi pasar adalah noise, peluang yang layak diambil sangat sedikit, sebagian besar waktu harus menahan rasa tidak nyaman karena posisi kosong. Melihat pasar berfluktuasi naik turun tapi tidak bisa bertransaksi, otomatis merasa bahwa mendapatkan uang itu sulit.

3. Pengelolaan risiko membatasi keuntungan, secara aktif melepaskan keuntungan besar

Trader yang menguntungkan selalu posisi kecil, menggunakan stop loss, mengendalikan drawdown maksimum, secara aktif melepaskan keuntungan jangka pendek dari posisi besar.
Melihat peluang besar di pasar, tapi karena aturan pengelolaan risiko hanya bisa ikut dengan posisi kecil; salah langkah harus stop loss, bahkan harus mengorbankan kerugian. Mengendalikan diri di mana-mana, pertumbuhan keuntungan lambat, secara visual merasa bahwa mendapatkan uang itu melelahkan.

4. Melawan kelemahan manusia secara terus-menerus, energi internal sangat besar

Musuh terbesar dalam trading adalah diri sendiri: serakah, takut, berharap keberuntungan, sering tergoda, memegang posisi terlalu lama.
Trader yang menguntungkan harus menekan sifat manusia setiap hari: ingin segera mengamankan keuntungan, ingin memegang posisi saat rugi, ingin menambah posisi setelah profit beruntun. Melawan naluri setiap saat, biaya psikologis sangat tinggi, setiap keuntungan harus diperoleh dengan mengatasi kelemahan manusia, otomatis merasa bahwa mendapatkan uang itu sulit.

5. Memahami ketidakpastian kerugian, mengerti bahwa ambang keuntungan stabil sangat tinggi

Trader berpengalaman tahu: keuntungan jangka pendek bisa dilakukan siapa saja, tapi keuntungan berkelanjutan dalam jangka panjang hanya oleh segelintir orang.
Bahkan dengan sistem matang, mereka tetap akan mengalami stop loss beruntun, melewatkan tren, menghadapi black swan, kurva keuntungan melambat naik, drawdown datang kapan saja. Mereka tahu bahwa keuntungan jangka panjang adalah hal dengan probabilitas rendah dan tingkat kesulitan tinggi, tidak akan muncul ilusi “mendapatkan uang mudah”.

Tiga, ringkasan satu kalimat tentang jurang persepsi kedua orang

Orang yang merugi: hanya melihat keberuntungan sesaat, mengabaikan risiko dan kerugian jangka panjang, hidup dalam ilusi jangka pendek;
Orang yang menghasilkan uang: melihat permainan pasar jangka panjang, secara aktif membatasi diri, melawan kelemahan manusia, sadar bahwa setiap keuntungan adalah hasil dari pengorbanan besar.

Sederhananya: yang merasa bahwa mendapatkan uang itu mudah, belum memahami pasar secara mendalam; yang merasa bahwa mendapatkan uang itu sulit, sudah memahami pasar secara mendalam.